宝胜股份600973核心经营数据 |
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当前股价：5.39，市值：74
亿，动态市盈率PE：-202.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.82%。 其中，历史营业增长率：23.69%，净利增长率：-0.23%； 未来三年预估净利增长率：143.15% （24E:702.59%, 25E:34.54%, 26E:33.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 137136.62 | 137136.62 | 137136.62 | 137136.62 | 122211.25 | 122211.25 | 122211.25 | 90526.85 | 41437.1 | 41138.75 |
| 净资产(万) | 497345.18 | 485250.32 | 465403.05 | 543446.26 | 489674.29 | 470226.91 | 438538.15 | 396036.48 | 230203.88 | 213700.06 |
| 总资产(万) | 2239412.72 | 2119281.52 | 2075202.45 | 1987679.68 | 1697984.88 | 1666011.03 | 1471578.1 | 1113609.36 | 884916.55 | 857070.5 |
| 营业收入(万) | 4379833.75 | 4148157.36 | 4287835.78 | 3413849.53 | 3328292.18 | 3218440.41 | 2069116.4 | 1512669.86 | 1298843.02 | 1216237.64 |
| 营业收入增长率(%) | 5.59 | -3.26 | 25.6 | 2.57 | 3.41 | 55.55 | 36.79 | 16.46 | 6.79 | 24.01 |
| 营业成本(万) | 4147788.02 | 3935794.1 | 4014005.71 | 3179632.83 | 3111373.36 | 3018316.31 | 1947385.42 | 1386603.73 | 1190099.71 | 1128310.93 |
| 营业成本增长率(%) | 5.39 | -1.95 | 26.24 | 2.19 | 3.08 | 54.99 | 40.44 | 16.51 | 5.48 | 25.23 |
| 毛利率(%) | 5.3 | 5.12 | 6.39 | 6.86 | 6.52 | 6.22 | 5.88 | 8.33 | 8.37 | 7.23 |
| 三项费用(万) | 131729.8 | 124513.4 | 140478.19 | 154450.71 | 146119.96 | 129461.44 | 103559.26 | 89185.35 | 81987.07 | 67021.22 |
| 费用增长率(%) | 5.8 | -11.36 | -9.05 | 5.7 | 12.87 | 25.01 | 16.12 | 8.78 | 22.33 | 6.62 |
| 费用率(%) | 56.77 | 58.63 | 51.3 | 65.94 | 67.36 | 64.69 | 85.07 | 70.74 | 75.4 | 76.22 |
| 净利润(万) | 4557.98 | 6438.13 | -64590.64 | 25542.67 | 19007.14 | 14668.87 | 8597.34 | 27063.36 | 16658.29 | 12937.11 |
| 净利润增长率(%) | -29.2 | -109.97 | -352.87 | 34.38 | 29.57 | 70.62 | -68.23 | 62.46 | 28.76 | 29.02 |
| 经营现金流(万) | 124054.19 | 39967.89 | 43763.55 | -12806.79 | 4866.32 | -83122.93 | -157116.3 | 160488.72 | -2547.15 | 7552.6 |
| 现金流增长率(%) | 210.38 | -8.67 | -441.72 | -363.17 | -105.85 | -47.09 | -197.9 | -6400.72 | -133.73 | -106.42 |
| 净利润现金比(-) | 27.22 | 6.21 | -0.68 | -0.5 | 0.26 | -5.67 | -18.27 | 5.93 | -0.15 | 0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.93 | 1.35 | -12.8 | 4.94 | 3.96 | 3.23 | 2.06 | 8.64 | 7.51 | 6.17 |
| 生产资本回报率(%) | 0.83 | 1.42 | -10.73 | 5.24 | 4.62 | 3.8 | 2.83 | 11.44 | 9.87 | 8.34 |
| 资本支出(万) | 54478.42 | 45668.88 | 66747.48 | 109115.55 | 82987.66 | 63166.4 | 80658.53 | 30974.46 | 18680.17 | 20709.34 |
| 折旧和摊销(万) | 55241 | 51326 | 46410 | 40211 | 33761 | 28240 | 24670 | 18032 | 14657 | 10287 |
| 归属股东权益(万) | 375330.92 | 374146.36 | 361656.26 | 450890.97 | 381858.38 | 366226.18 | 364289.79 | 360181.94 | 217596.22 | 206053.22 |
| 股东权益增长率(%) | 0.32 | 3.45 | -19.79 | 18.08 | 4.27 | 0.53 | 1.14 | 65.53 | 5.6 | 3.86 |
| 自由现金流(万) | 3865 | 12132 | -96636 | -47053 | -33824 | -23157 | -47365 | 13624 | 12027 | 2445 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.28 | 391.9 | -109.95 |
| 每股股东权益(元) | 2.74 | 2.73 | 2.64 | 3.29 | 3.12 | 3 | 2.98 | 3.98 | 5.25 | 5.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.05 | -0.56 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.29 | 0.39 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBCCB | CBCCB | CBBCB | CBCCB | CCCCB | CCABA | CCCBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | --+ | --+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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