惠而浦600983核心经营数据 |
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当前股价：10.75，市值：82
亿，动态市盈率PE：68.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.8%。 其中，历史营业增长率：13.83%，净利增长率：4.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 | 76643.9 |
| 净资产(万) | 253060.65 | 298954.8 | 296185.59 | 355125.83 | 375462.66 | 411571.05 | 389217.2 | 406974.44 | 442984.38 | 410143.93 |
| 总资产(万) | 524744.33 | 567529.65 | 595264.1 | 701315.87 | 758284.58 | 829439.81 | 847752.66 | 897904.98 | 800817.02 | 739550.75 |
| 营业收入(万) | 400358.22 | 426386.73 | 493116.37 | 494406.78 | 528165.81 | 628563.32 | 636409.19 | 677381.88 | 546818.94 | 550482.62 |
| 营业收入增长率(%) | -6.1 | -13.53 | -0.26 | -6.39 | -15.97 | -1.23 | -6.05 | 23.88 | -0.67 | 3.37 |
| 营业成本(万) | 335228.87 | 369260.16 | 445654.38 | 414328.08 | 415173.66 | 480141.08 | 505235.31 | 481385.31 | 363275.98 | 372829.06 |
| 营业成本增长率(%) | -9.22 | -17.14 | 7.56 | -0.2 | -13.53 | -4.97 | 4.95 | 32.51 | -2.56 | 6.56 |
| 毛利率(%) | 16.27 | 13.4 | 9.62 | 16.2 | 21.39 | 23.61 | 20.61 | 28.93 | 33.57 | 32.27 |
| 三项费用(万) | 37138.53 | 37355.46 | 63189.94 | 93769.97 | 119150.34 | 120113.8 | 170518.87 | 165566.29 | 154240.61 | 143230.86 |
| 费用增长率(%) | -0.58 | -40.88 | -32.61 | -21.3 | -0.8 | -29.56 | 2.99 | 7.34 | 7.69 | 3.77 |
| 费用率(%) | 57.02 | 65.39 | 133.14 | 117.1 | 105.45 | 80.93 | 129.99 | 84.47 | 84.04 | 80.62 |
| 净利润(万) | 8113.27 | 2794.26 | -58894.07 | -14970.17 | -32283.92 | 26183.95 | -9697.57 | 28325.76 | 36672.64 | 29362.41 |
| 净利润增长率(%) | 190.35 | -104.74 | 293.41 | -53.63 | -223.3 | -370.01 | -134.24 | -22.76 | 24.9 | -19.04 |
| 经营现金流(万) | 6095.9 | 41537.07 | -34387.89 | -79426.03 | -10944.84 | -3022.53 | 37396.29 | 106110.44 | 73503 | -21741.2 |
| 现金流增长率(%) | -85.32 | -220.79 | -56.7 | 625.69 | 262.11 | -108.08 | -64.76 | 44.36 | -438.08 | -134.58 |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 14.87 | 0.58 | 5.31 | 0.34 | -0.12 | -3.86 | 3.75 | 2 | -0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.94 | 0.94 | -18.08 | -4.1 | -8.2 | 6.54 | -2.44 | 6.67 | 8.6 | 9.75 |
| 生产资本回报率(%) | 7.62 | 2.64 | -40.13 | -8.65 | -15.57 | 15.92 | -5.58 | 22.19 | 34.46 | 31.19 |
| 资本支出(万) | 7171.15 | 10172.73 | 10123.35 | 20992.38 | 23494.6 | 35201.52 | 52971.73 | 29066.09 | 20209.08 | 22066.43 |
| 折旧和摊销(万) | 12471 | 11518 | 15424 | 14570 | 16091 | 14361 | 13470 | 15957 | 8432 | 7108 |
| 归属股东权益(万) | 253060.65 | 298954.8 | 296185.59 | 355125.83 | 375462.66 | 411571.05 | 389217.2 | 406974.44 | 442984.38 | 410143.93 |
| 股东权益增长率(%) | -15.35 | 0.93 | -16.6 | -5.42 | -8.77 | 5.74 | -4.36 | -8.13 | 8.01 | 113.32 |
| 自由现金流(万) | 13413 | 4140 | -53593 | -21393 | -39688 | 5343 | -49199 | 15217 | 24896 | 14404 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.12 | 72.84 | -53.13 |
| 每股股东权益(元) | 3.3 | 3.9 | 3.86 | 4.63 | 4.9 | 5.37 | 5.08 | 5.31 | 5.78 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.04 | -0.77 | -0.2 | -0.42 | 0.34 | -0.13 | 0.37 | 0.48 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACB | CCBCB | CCACB | BCBCB | BCCBA | BCCCB | BCABA | BCABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | -+- | --- | --+ | +-- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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