惠而浦600983现金流量表 |
3968 ℃ |
|
当前股价：10.75，市值：82
亿，动态市盈率PE：68.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.8%。 其中，历史营业增长率：13.83%，净利增长率：4.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 385473.93 | 483622.19 | 492044.26 | 435819.86 | 600815.68 | 619877.39 | 736895.74 | 770669.77 | 599902.11 | 551225.36 |
| 收到的税费返还(万) | 27758.6 | 31821.71 | 39972.76 | 29783.68 | 28990.47 | 30970.04 | 24418.86 | 16137.67 | 1083.25 | 797.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7222.49 | 9397.05 | 4690.94 | 5121.72 | 7597.11 | 7149.31 | 6204.16 | 11353.82 | 32049.39 | 3346.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420455.02 | 524840.95 | 536707.97 | 470725.26 | 637403.25 | 657996.75 | 767518.76 | 798161.26 | 633034.76 | 555368.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 325648.58 | 381964.18 | 443806.37 | 392803.81 | 447142.11 | 452439.52 | 519321.27 | 461553.12 | 361895.9 | 386955.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55130.46 | 67717.51 | 77508.58 | 70796.27 | 84647.83 | 89741.87 | 100281.55 | 94601.87 | 70041.84 | 65871.99 |
| 支付的各项税费(万) | 6753.88 | 6867.47 | 5304.74 | 6700.03 | 15645.43 | 20056.58 | 22782.44 | 32696.61 | 34326.71 | 35621.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26826.19 | 26754.72 | 44476.17 | 79851.19 | 100912.72 | 98781.31 | 87737.22 | 103199.21 | 93267.31 | 88660.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 414359.11 | 483303.88 | 571095.86 | 550151.3 | 648348.09 | 661019.28 | 730122.47 | 692050.82 | 559531.75 | 577110.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6095.9 | 41537.07 | -34387.89 | -79426.03 | -10944.84 | -3022.53 | 37396.29 | 106110.44 | 73503 | -21741.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 430000 | 346500 | 546500 | 618500 | 605800 | 509275.69 | 182000 | 120000 | 72000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1049.2 | 1249.22 | 17603.96 | 7340.11 | 1921.74 | 3557.06 | 3238.25 | 1862.04 | 816.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 168.16 | 1130.26 | 854.68 | 1556.52 | 13731.69 | 163.58 | 331.21 | 13.09 | 13.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4000 | 59058.39 | 107494.15 | 164484.41 | 127454.91 | 158432.53 | 1541.65 | 2242.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 431049.2 | 347917.39 | 569234.22 | 685753.18 | 716772.42 | 691048.85 | 312856.73 | 280625.79 | 74370.85 | 2258.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7171.15 | 10172.73 | 10123.35 | 20992.38 | 23494.6 | 35201.52 | 52971.73 | 29066.09 | 20209.08 | 22066.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 450000 | 271500 | 460000 | 617000 | 665800 | 503275.69 | 212000 | 153000 | 78000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9211.22 | 6089.88 | - | 29948.77 | 106974.1 | 185996.96 | 86060 | 23520 | 126500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 466382.37 | 287762.61 | 470123.35 | 667941.15 | 796268.7 | 724474.17 | 351031.73 | 205586.09 | 224709.08 | 22066.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35333.16 | 60154.78 | 99110.87 | 17812.03 | -79496.29 | -33425.32 | -38175 | 75039.69 | -150338.23 | -19807.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192773.01 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 261.79 | 299.29 | - | 1000 | 7483.39 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200.48 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 261.79 | 299.29 | - | 1000 | 7483.39 | 1200.48 | - | - | 192773.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 261.79 | 295.99 | 1000 | 7483.39 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54417.17 | 0.12 | 0.13 | 5296.66 | 6001.77 | 6649 | 8047.61 | 28695.62 | 3832.2 | 4262.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 710.25 | 585.26 | 1527.57 | - | - | - | - | 74056.73 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55127.42 | 847.17 | 1823.69 | 6296.66 | 13485.16 | 6649 | 8047.61 | 102752.35 | 3832.2 | 4262.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -55127.42 | -585.38 | -1524.4 | -6296.66 | -12485.16 | 834.39 | -6847.13 | -102752.35 | -3832.2 | 188510.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 530.44 | 2692.35 | -1210.23 | -4594.87 | 2175.13 | 5907.63 | -5474.8 | 2455.79 | 96.73 | 238.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83834.25 | 103798.82 | 61988.34 | -72505.54 | -100751.16 | -29705.84 | -13100.64 | 80853.57 | -80570.68 | 147200.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 211936.41 | 108137.59 | 46149.24 | 118654.78 | 219405.94 | 249111.77 | 262212.41 | 181358.84 | 238998.18 | 91797.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128102.16 | 211936.41 | 108137.59 | 46149.24 | 118654.78 | 219405.94 | 249111.77 | 262212.41 | 158427.5 | 238998.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8113.27 | 2794.26 | -58894.07 | -14970.17 | -32283.92 | 26183.95 | -9697.57 | 28325.76 | 36672.64 | 29362.41 |
| 资产减值准备(万) | 1362.74 | 3950.89 | 38560.43 | 4791.52 | 12510.64 | 15632.7 | 12498.34 | 4899.52 | 4134.25 | 3058.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10678.68 | 10018.37 | 13719.52 | 13351.15 | 15004.35 | 13500.71 | 12507.2 | 15025.86 | 7691.69 | 6497.54 |
| 无形资产摊销(万) | 1430.43 | 1466.69 | 1452.64 | 1057.47 | 994.19 | 860.74 | 963.2 | 931.16 | 740.15 | 610.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 361.62 | 32.86 | 251.53 | 161.58 | 92.46 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.53 | -66.04 | -117.45 | -84.18 | -112.02 | -24124.01 | -37194 | 124.44 | 1.37 | 32.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | 125.95 | 208.56 | -347.74 | 179.54 | 174.81 | 1552.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5608.29 | 8100.29 | -5986.27 | -10690.56 | -2324.18 | 1525.26 | -2072.45 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -726.52 | -2846.17 | 1160.89 | 5508.74 | -748.58 | -4385.85 | 4767.82 | -5069.53 | -3018.74 | -2932.13 |
| 投资损失(万) | - | -68.1 | -257.85 | -6826.95 | -1123.87 | -1605.54 | -3074.11 | -1118.06 | -816.11 | -0.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -51.61 | -1384.68 | -4285.31 | -2602.17 | 1270.32 | 747.87 | -1474.61 | -190.5 | 414.88 | -1374.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2124.52 | -2121.31 | - | - | - | - | - | -61.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8146.46 | 2368.22 | 3171.07 | 14906.38 | -11311.39 | -504.77 | 12704.68 | 9005.05 | -5455.9 | 6502.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22806.5 | 46723.62 | 14162.79 | -53269.84 | 37170.13 | -6197.65 | 63074.37 | 15034.86 | 6389.65 | -19713.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11425.97 | -33876.64 | -39544.17 | -31571.96 | -30262.53 | -24830.74 | -17158.77 | 39203.59 | 26749.13 | -43784.22 |
| 其他(万) | 11.91 | -288.37 | -383.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6095.9 | 41537.07 | -34387.89 | -79426.03 | -10944.84 | -3022.53 | 37396.29 | 106110.44 | 73503 | -21741.2 |
| 现金的期末余额(万) | 128102.16 | 211936.41 | 108137.59 | 46149.24 | 118654.78 | 219405.94 | 249111.77 | 262212.41 | 158427.5 | 238998.18 |
| 现金的期初余额(万) | 211936.41 | 108137.59 | 46149.24 | 118654.78 | 219405.94 | 249111.77 | 262212.41 | 181358.84 | 238998.18 | 91797.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83834.25 | 103798.82 | 61988.34 | -72505.54 | -100751.16 | -29705.84 | -13100.64 | 80853.57 | -80570.68 | 147200.31 |