航民股份600987现金流量表 |
5561 ℃ |
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当前股价：6.96，市值：71
亿，动态市盈率PE：10.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.15%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：11.96%； 未来三年预估净利增长率：10.64% （24E:12.20%, 25E:10.71%, 26E:9.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1035959.46 | 1013914.44 | 969196.89 | 547443.21 | 664561.29 | 804032.45 | 315682.4 | 304187.31 | 257304.47 | 281819.97 |
| 收到的税费返还(万) | 3066.63 | 3754.58 | 1718.22 | 264 | 89.63 | 173.87 | 598.93 | 670.25 | 546.41 | 336.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9402.3 | 9413.89 | 7683.9 | 7946.06 | 7158.13 | 3440.68 | 1214.09 | 1620.64 | 2171.05 | 1941.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1048428.39 | 1027082.91 | 978599.02 | 555653.26 | 671809.06 | 807647 | 317495.43 | 306478.21 | 260021.93 | 284097.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 816097.77 | 776367.13 | 773862.96 | 338788.16 | 433591.93 | 572642.37 | 126709.18 | 117663.61 | 94926.74 | 125732.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101204.92 | 102308.32 | 93640.11 | 74378.09 | 85941.12 | 81016.08 | 63096.02 | 55902.38 | 54432.54 | 49016.82 |
| 支付的各项税费(万) | 43439.9 | 50858.46 | 39520.72 | 29819.41 | 42265.55 | 45537.96 | 45902.95 | 41224.47 | 38285.77 | 34551.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9850.88 | 9220.77 | 8913.43 | 6876.94 | 9679.58 | 8954.06 | 6170.48 | 4884.2 | 4530.56 | 4130.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 970593.47 | 938754.68 | 915937.21 | 449862.61 | 571478.17 | 708150.47 | 241878.63 | 219674.65 | 192175.61 | 213431.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77834.92 | 88328.23 | 62661.8 | 105790.66 | 100330.88 | 99496.52 | 75616.79 | 86803.56 | 67846.32 | 70666.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 785.79 | 4685.99 | 1109.06 | 1148.95 | 625.76 | 1351.95 | 2381.69 | 234.73 | 158.34 | 370.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 123248.52 | 15415.96 | 24453.53 | 3865.38 | 9731.9 | 25193.21 | 5232.09 | 14304.6 | 35836.1 | 49060.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124034.31 | 20101.95 | 25562.59 | 5014.33 | 10697.66 | 26545.16 | 7613.77 | 14539.33 | 35994.44 | 49430.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22635.64 | 22382.13 | 27849.6 | 22088.46 | 30800.9 | 38109.43 | 49958.67 | 29262.48 | 31204.76 | 20588.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 230.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32824.09 | 44972.7 | 29742.78 | 6535.85 | 5704 | 29240 | 37230 | 37100 | 47056.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22635.64 | 55206.22 | 73052.44 | 51831.24 | 37676.74 | 43813.43 | 79198.67 | 66492.48 | 68304.76 | 67645.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 101398.67 | -35104.27 | -47489.85 | -46816.91 | -26979.08 | -17268.27 | -71584.9 | -51953.15 | -32310.32 | -18214.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1568 | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1568 | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2150 | - | - | 16700 | 10600 | 1800 | 10600 | 900 | 4900 | 13050 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 136285.4 | 98512.64 | 99379.8 | 80381.73 | 82405.02 | 82203.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138435.4 | 98512.64 | 100947.8 | 97081.73 | 93005.02 | 84003.79 | 10600 | 1390 | 4900 | 13050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 4750 | 10950 | 8600 | 11600 | 3300 | 3800 | 29900 | 31500 | 16850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37191.79 | 41778.2 | 28695.67 | 31453.33 | 38781.06 | 31339.37 | 17342.8 | 17332.14 | 17903.97 | 17770.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2771.1 | 8040 | 4770 | 4510 | 14571.25 | 7426.5 | 492 | 409 | 920 | 651.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 103411.97 | 98558.95 | 98314.64 | 105539.85 | 83335.1 | 78564.23 | - | 2988 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 142603.76 | 145087.16 | 137960.31 | 145593.17 | 133716.15 | 113203.61 | 21142.8 | 50220.14 | 49403.97 | 34620.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4168.35 | -46574.52 | -37012.51 | -48511.45 | -40711.13 | -29199.81 | -10542.8 | -48830.14 | -44503.97 | -21570.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.46 | 74.05 | -21.04 | -5.24 | 44.08 | 373.78 | -330.34 | 143.94 | 120.93 | 3.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 175036.78 | 6723.49 | -21861.6 | 10457.06 | 32684.75 | 53402.22 | -6841.25 | -13835.79 | -8847.04 | 30884.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150291.06 | 143567.56 | 165429.16 | 154972.1 | 122287.35 | 68885.13 | 68887.57 | 82723.36 | 91570.4 | 60685.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 325327.84 | 150291.06 | 143567.56 | 165429.16 | 154972.1 | 122287.35 | 62046.31 | 68887.57 | 82723.36 | 91570.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77489.47 | 74413.09 | 75728.2 | 67336.8 | 84409.59 | 79916.2 | 66287.24 | 63338.82 | 56346.32 | 51839.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 932.96 | 852.62 | 1019.3 | -280.13 | 493.8 | 1064.42 | 369.35 | 1164.6 | 258.33 | 116.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25095.58 | 25020.33 | 25099.55 | 24614.69 | 24561.32 | 22696.17 | 19401.04 | 18480.18 | 16966.09 | 15206.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1243.17 | 1278.2 | 1193.54 | - | 1455.54 | 1219.14 | 886.46 | 966.7 | 855.69 | 581.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 240.65 | 202.16 | 180.42 | 161.22 | 210.24 | 181.16 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 15.06 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -222.76 | -1606.22 | -602.19 | 4.57 | 24.76 | 145.18 | -123.8 | -18.17 | 25.51 | 49.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 255.19 | 91.21 | 586.75 | 49.9 | 20.15 | 279.83 | 145.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1805.6 | 1397.1 | 808.64 | -3830.61 | -602.01 | 4737.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2038.09 | 2741.34 | 2752 | 2661.61 | 3113.29 | 3188.28 | 641.35 | 1366.58 | 2443.76 | 4374.8 |
| 投资损失(万) | -3609.67 | -5397.63 | -4439.01 | -3983.25 | -3677.9 | -4793.21 | -3800.04 | -2709.46 | -2854.95 | -4287.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 31.25 | -820.75 | -287.68 | 621.6 | -196.87 | -928.45 | 110.93 | 135.07 | -626.91 | -32.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.44 | 445.73 | -162.6 | 162.97 | 8.28 | -240.05 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26197.67 | -6352.68 | -20872.68 | -4064.96 | -9101.91 | -23534.55 | -2762.93 | -579.23 | -2269.09 | -3554.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6720.84 | 4530.91 | -30900.78 | 19969.74 | -6417.77 | 1028.66 | -4701.19 | -3187.27 | -8549.78 | 349.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4852.5 | -8742.93 | 11405.99 | 470.26 | 6030.35 | 12724.8 | 368.65 | 8952.93 | 5997.29 | 6632.65 |
| 其他(万) | - | - | 5.61 | - | - | 1811.32 | -1217.01 | -1118.42 | -757.16 | -625.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77834.92 | 88328.23 | 62661.8 | 105790.66 | 100330.88 | 99496.52 | 75616.79 | 86803.56 | 67846.32 | 70666.51 |
| 现金的期末余额(万) | 325327.84 | 150291.06 | 143567.56 | 165429.16 | 154972.1 | 122287.35 | 62046.31 | 68887.57 | 82723.36 | 91570.4 |
| 现金的期初余额(万) | 150291.06 | 143567.56 | 165429.16 | 154972.1 | 122287.35 | 68885.13 | 68887.57 | 82723.36 | 91570.4 | 60685.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 175036.78 | 6723.49 | -21861.6 | 10457.06 | 32684.75 | 53402.22 | -6841.25 | -13835.79 | -8847.04 | 30884.76 |