金陵饭店601007现金流量表 |
4145 ℃ |
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当前股价：7.36，市值：29
亿，动态市盈率PE：62.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.96%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：8.28%； 未来三年预估净利增长率：16.97% （24E:6.98%, 25E:26.99%, 26E:17.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205593.29 | 156706.36 | 154935.86 | 121352.18 | 133133.91 | 115378.28 | 105828.76 | 92237.37 | 77977.14 | 68663.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 921.19 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6000.51 | 4850.18 | 10821.45 | 5580.72 | 3117.83 | 2608.71 | 3686.69 | 2927.69 | 2456.07 | 2807.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211593.8 | 162477.73 | 165757.31 | 126934.31 | 136251.74 | 117987 | 109515.45 | 95165.06 | 80433.21 | 71470.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127427.14 | 113016.81 | 95758.35 | 71825.62 | 74145.81 | 51412.38 | 38414.16 | 38587.99 | 28045.89 | 29240.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33396 | 30588.94 | 26220.83 | 23550.85 | 24322.69 | 23083.06 | 21791.14 | 20512.19 | 18538.88 | 16308.26 |
| 支付的各项税费(万) | 9261.5 | 8756.4 | 8903.91 | 8522.19 | 11610.49 | 9509.06 | 7719.08 | 8461.85 | 7659.28 | 5043.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11765.91 | 10543.24 | 9768.42 | 9622.14 | 19059.91 | 14126.26 | 13249.96 | 15985.17 | 13618.49 | 9983.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181850.54 | 162905.4 | 140651.51 | 113520.79 | 129138.9 | 98130.77 | 81174.34 | 83547.2 | 67862.53 | 60576.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29743.26 | -427.67 | 25105.8 | 13413.52 | 7112.84 | 19856.23 | 28341.11 | 11617.86 | 12570.68 | 10894.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69419 | 67600 | 84300 | 87302.81 | 45260.57 | 42002.1 | 37780.5 | 60891.47 | 42590.49 | 33705.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2836.74 | 2638.38 | 1607.99 | 555.63 | 8276.48 | 1661.48 | 77.81 | 2706.39 | 1395.25 | 3696.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.91 | 10.17 | 8.15 | 188.05 | 2.13 | 28.96 | 55.97 | 10.76 | 47.21 | 11.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 801.68 | - | - | - | - | - | 401.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 87.46 | 121.05 | 162.8 | 347.51 | 294.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72283.65 | 70248.55 | 85916.15 | 88848.18 | 53539.18 | 43779.99 | 38035.33 | 63771.42 | 44380.46 | 38110.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1585.12 | 1523.18 | 4903.17 | 716.17 | 943.46 | 1110.53 | 3149.77 | 7773.12 | 15464.44 | 25341.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 73900 | 78361.98 | 101868.77 | 114000.15 | 21600 | 46344.79 | 46479 | 56635.3 | 39630.84 | 41809.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75485.12 | 79885.17 | 106771.94 | 114716.31 | 22543.46 | 47455.33 | 49628.77 | 64408.42 | 55095.27 | 67151.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3201.47 | -9636.62 | -20855.79 | -25868.14 | 30995.72 | -3675.33 | -11593.44 | -637 | -10714.81 | -29041.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 90 | 120 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 90 | 120 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48401.32 | 73177.83 | 46100 | 6237.5 | 5900 | 7500 | 1300 | 2115 | 27860 | 18414.91 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48401.32 | 73177.83 | 46100 | 6237.5 | 5990 | 7620 | 1300 | 2115 | 27860 | 18414.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52851.83 | 73500 | 36237.5 | 11100 | 11700 | 10210.29 | 14236.55 | 24097.15 | 16838 | 4669.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7120.51 | 6478.79 | 4658.76 | 3753.41 | 9277.29 | 9681.45 | 7461.94 | 5294.26 | 5830.49 | 6477.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2055.37 | 2486.34 | 2308.14 | 2575.49 | - | 899.25 | 1800 | 500 | 523.2 | 737 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3762.88 | 2317.12 | 912.2 | 624.42 | - | - | - | 6793.96 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63735.22 | 82295.91 | 41808.45 | 15477.83 | 20977.29 | 19891.74 | 21698.49 | 36185.37 | 22668.49 | 11147.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15333.9 | -9118.08 | 4291.55 | -9240.33 | -14987.29 | -12271.74 | -20398.49 | -34070.37 | 5191.51 | 7267.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.41 | 31.76 | 7.34 | -18.81 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11214.3 | -19150.61 | 8548.89 | -21713.76 | 23121.27 | 3909.16 | -3650.83 | -23089.51 | 7047.37 | -10879.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12677.32 | 31827.93 | 23279.04 | 44992.8 | 21120.44 | 17211.28 | 20862.11 | 43951.61 | 36393.55 | 47272.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23891.62 | 12677.32 | 31827.93 | 23279.04 | 44241.71 | 21120.44 | 17211.28 | 20862.11 | 43440.92 | 36393.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11656.53 | 8470.6 | 8080.41 | 8994.58 | 11893.21 | 11604.26 | 13641.25 | 5266.78 | 3699.69 | 3208.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2340.95 | 1438.32 | 547.35 | 1547.34 | 749.2 | 642.43 | 182.11 | -374.01 | 136.24 | 1.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6979.18 | 6911.38 | 7022.88 | 7402.56 | 7571.66 | 7645.96 | 7697.63 | 7463.33 | 6963.25 | 2946.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1440.69 | 1407.37 | 1341.6 | 1288.26 | 1240.31 | 1213.5 | 1187.47 | 1185.48 | 1181.99 | 349.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 370.95 | 256.69 | 306.96 | 209.66 | 329.75 | 335.83 | 332.1 | 259.7 | 222.3 | 91.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.81 | 6.99 | 36.78 | -41.98 | -0.59 | -7.03 | -9.94 | 6.11 | -5.41 | 21.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 148.51 | 7.29 | 2.4 | 14.16 | 13.19 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2405.15 | -2171.29 | -1148.22 | -783.52 | -199.88 | 1016.71 | -417.22 | 60.16 | -474.62 | -375.15 |
| 财务费用(万) | 2470.47 | 2355.62 | 2470.6 | 1215.75 | 1139.48 | 1578.47 | 1931.11 | 2981.19 | 3759.53 | 1017.2 |
| 投资损失(万) | -746.06 | -547.77 | -615.84 | -524.83 | -799.71 | -2030.84 | -4056.44 | 112.39 | -2527.54 | -2066.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 152.14 | -587.02 | -116.35 | -194.74 | -147.07 | -320.65 | 95.42 | 261.43 | 128.03 | 213.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 272.52 | 24.62 | 3.12 | 195.88 | -47.52 | -254.18 | 104.31 | -15.05 | 118.66 | 93.79 |
| 存货的减少(万) | 9617.9 | -17732.62 | -2819.95 | -7711.64 | -4249.86 | -7441.65 | -210.38 | -2670.74 | 846.16 | 1603.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13515.74 | -22140.1 | -415.47 | 7304.47 | -26285.81 | -6817.3 | 12764.3 | -8862.95 | -2713.42 | 849.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19907.63 | 18141.72 | 7177.45 | -5807.29 | 15906.48 | 12690.71 | -4900.61 | 5944.05 | 1235.82 | 2938.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29743.26 | -427.67 | 25105.8 | 13413.52 | 7112.84 | 19856.23 | 28341.11 | 11617.86 | 12570.68 | 10894.71 |
| 现金的期末余额(万) | 23891.62 | 12677.32 | 31827.93 | 23279.04 | 44241.71 | 21120.44 | 17211.28 | 20862.11 | 43440.92 | 36393.55 |
| 现金的期初余额(万) | 12677.32 | 31827.93 | 23279.04 | 44992.8 | 21120.44 | 17211.28 | 20862.11 | 43951.61 | 36393.55 | 47272.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11214.3 | -19150.61 | 8548.89 | -21713.76 | 23121.27 | 3909.16 | -3650.83 | -23089.51 | 7047.37 | -10879.2 |