一拖股份601038现金流量表 |
3643 ℃ |
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当前股价：15.76，市值：177
亿，动态市盈率PE：17.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.97%。 其中，历史营业增长率：2.26%，净利增长率：18.46%； 未来三年预估净利增长率：15.81% （24E:16.30%, 25E:16.49%, 26E:14.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 966013.44 | 1112462.03 | 839593.13 | 677651.13 | 591012.21 | 631479.42 | 707706.73 | 944960.71 | 1015944.86 | 977484.06 |
| 收到的税费返还(万) | 26374.15 | 28900.35 | 12072.76 | 5128.63 | 7397.52 | 36539.42 | 3563.5 | 3359.35 | 5585.31 | 4442.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32532.46 | 12913.98 | 10250.7 | 18950.65 | 12740.45 | 15917.21 | 33254.99 | 7625.66 | 8996.08 | 17454.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1022212.53 | 1112397.93 | 917020.67 | 680444.45 | 586126.79 | 670993.51 | 811160.31 | 1023745.91 | 971276.56 | 1010318.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 748268.92 | 731410.72 | 654133.68 | 405078.63 | 414000.04 | 546146.42 | 628017.01 | 680924.05 | 615351.8 | 741291.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109643.16 | 108417.47 | 101672.97 | 91253.74 | 98122.05 | 117436.17 | 120820.94 | 123541.8 | 123169.45 | 115803.96 |
| 支付的各项税费(万) | 24250.37 | 18928.13 | 14153.24 | 13413.94 | 11377.6 | 10419.23 | 17903.13 | 25279.16 | 32466.59 | 23646.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35266.67 | 98701.59 | 16087.33 | 29400.26 | 31548.54 | 26493.34 | 55108.43 | 52251.57 | 74234.48 | 70481.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 916586.37 | 752197.2 | 858792.7 | 555566.63 | 553053.62 | 709433.28 | 866791.7 | 814428.44 | 907496.99 | 1002831.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 105626.16 | 360200.73 | 58227.98 | 124877.83 | 33073.17 | -38439.77 | -55631.39 | 209317.47 | 63779.57 | 7486.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42426.65 | 120.1 | 30541.48 | 50047.63 | 99665.32 | 55369.4 | 17574.01 | 2512.84 | 845.58 | 3703.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3345.16 | 2788.02 | 1611.16 | 4278.87 | 9533.27 | 6459.32 | 8737.74 | 5330.38 | 11015.21 | 6662.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 464.24 | 711.47 | 2082.31 | 1852.2 | 1968.28 | 387.55 | 324.92 | 273.12 | 17196.51 | 840.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2176.25 | - | - | 33443.6 | - | 3074.59 | - | - | 6805.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1890 | 1205.4 | 2448 | 2290 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46236.04 | 5795.84 | 34234.95 | 56178.7 | 144610.47 | 62216.26 | 31601.26 | 9321.73 | 31505.3 | 20301.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8910.13 | 9419.12 | 6784.56 | 8120.76 | 24911.64 | 26843.21 | 29315.25 | 21783.68 | 41075.14 | 65681.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 238252.7 | 205977.71 | 180 | 39.99 | 387.12 | 90000 | 32600 | 35536.9 | 54730.35 | 16004.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 528.39 | - | - | 3725.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 46.36 | - | 12.8 | 23.59 | - | - | - | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 247209.2 | 215396.83 | 6977.36 | 8184.35 | 25298.77 | 116843.21 | 62443.64 | 77320.59 | 95805.48 | 85411.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -200973.15 | -209600.99 | 27257.59 | 47994.35 | 119311.7 | -54626.95 | -30842.37 | -67998.85 | -64300.18 | -65109.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 69800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 70988 | 49000 | 133142.87 | 144191.51 | 301535.63 | 293232.89 | 162869.67 | 162789 | 185280.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13805.22 | - | 1.93 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | 84793.22 | 118800 | 133144.8 | 144191.51 | 301535.63 | 293232.89 | 162869.67 | 162789 | 185280.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34958 | 77030 | 103980 | 257957.33 | 296943.66 | 355739.29 | 178385.5 | 166311.04 | 145554.3 | 95479.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27322.57 | 19857.46 | 11179.38 | 15000.73 | 14015.59 | 19280.55 | 21156.28 | 16796.95 | 18304.05 | 19028.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 466.25 | 5276.21 | 549.16 | 7851.11 | 20.04 | 18.9 | 1337.83 | 851.63 | 607.56 | 1785.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2353.77 | 1958.42 | 15631.78 | 1888.15 | 1891.24 | - | 1792.57 | 1914.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64634.34 | 98845.88 | 130791.16 | 274846.2 | 312850.49 | 375019.84 | 201334.35 | 185022.08 | 163858.35 | 114507.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34634.34 | -14052.66 | -11991.16 | -141701.4 | -168658.98 | -73484.21 | 91898.53 | -22152.41 | -1069.34 | 70772.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 344.64 | 733.91 | -500.23 | -1500.23 | 327.37 | -163.76 | -181.86 | 1235.83 | -4371.72 | 57.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -129636.69 | 137280.99 | 72994.18 | 29670.55 | -15946.74 | -166714.7 | 5242.9 | 120402.04 | -5961.67 | 13206.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 351957.76 | 214676.77 | 141682.59 | 112012.04 | 127958.78 | 294673.48 | 289430.58 | 169028.54 | 174990.22 | 161783.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 222321.06 | 351957.76 | 214676.77 | 141682.59 | 112012.04 | 127958.78 | 294673.48 | 289430.58 | 169028.54 | 174990.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 98902.73 | 64195.81 | 43334.32 | 28096.23 | 12651.31 | -136497.22 | 3771.13 | 22588.52 | 13905.43 | 16422.59 |
| 资产减值准备(万) | 1589.59 | 4362.72 | 58750.1 | 14448.59 | 11615.81 | 23184.36 | 4245.47 | 8728.97 | 15830.65 | 16649.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26128.2 | 27556.49 | 28936.09 | 29496.16 | 31485.79 | 30270.57 | 29686.81 | 29985.55 | 28111.1 | 26398.28 |
| 无形资产摊销(万) | 3399.99 | 3264.74 | 3124.66 | 2997.01 | 3064.95 | 3146.82 | 3112.53 | 3274.97 | 3329.26 | 3402.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2501.49 | 2425.77 | 1934.5 | 1956.51 | 1709.28 | 1656.23 | 1375.22 | 1280.43 | 1208.86 | 839.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -156.15 | -163.5 | -6.29 | -824.91 | -79.75 | -19.69 | -231.8 | 916.6 | 350.4 | -16057.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | 0.48 | 83.54 | 6.28 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4775.7 | 23227.98 | -3835.11 | -2640.56 | -8568.77 | -1008.11 | 2544.79 | -1524.34 | -300.95 | -811.37 |
| 财务费用(万) | 2708.46 | 2119.98 | 2838.65 | 4714.13 | 8577.26 | 13987.82 | 8887.38 | 9342.68 | 15332.05 | 11936.76 |
| 投资损失(万) | -12215.78 | -728.78 | -63939.43 | -34931.16 | -24239.53 | -1915.87 | -15691.06 | -7423.59 | -9536.48 | -10892.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1013.56 | -3215.15 | 234.97 | 857.31 | 1318.97 | 1073.86 | -814.05 | -478.64 | -2124.73 | -1664.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 65.21 | -3344.82 | 356.76 | 162.73 | 1213.05 | -214.24 | -201.55 | -327.58 | -211.84 | -194.91 |
| 存货的减少(万) | -33325.77 | 46850.42 | -30337.39 | -40731.95 | 44829.18 | -38631.01 | -15403.17 | 16416.03 | 26978.49 | 31351.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3999.89 | 168044.39 | 53003.87 | -90870.42 | -25444.14 | 33508.38 | -58843.47 | 178239.83 | -95798.43 | 26610.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15557.27 | 15052.15 | -60972.1 | 166040.2 | -25060.25 | 33018.35 | -18069.62 | -51701.95 | 66705.76 | -96504.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 105626.16 | 360200.73 | 58227.98 | 124877.83 | 33073.17 | -38439.77 | -55631.39 | 209317.47 | 63779.57 | 7486.64 |
| 现金的期末余额(万) | 222321.06 | 351957.76 | 214676.77 | 141682.59 | 112012.04 | 127958.78 | 294673.48 | 289430.58 | 169028.54 | 174990.22 |
| 现金的期初余额(万) | 351957.76 | 214676.77 | 141682.59 | 112012.04 | 127958.78 | 294673.48 | 289430.58 | 169028.54 | 174990.22 | 161783.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -129636.69 | 137280.99 | 72994.18 | 29670.55 | -15946.74 | -166714.7 | 5242.9 | 120402.04 | -5961.67 | 13206.52 |