宏盛华源601096现金流量表 |
377 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：117
亿，动态市盈率PE：54.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.81%，净利增长率：-16.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 932696.49 | 848295.56 | 831193.42 | 606795.63 | 828093.56 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6899.03 | 7210.62 | 2534.61 | 141.3 | 612.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16409.82 | 32385.92 | 31827.69 | 34231.42 | 35054.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 956005.34 | 887892.09 | 865555.72 | 641168.36 | 863760.14 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 770276.29 | 719042.65 | 715926.15 | 398179.31 | 694505.23 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33932.52 | 33524.95 | 60885.32 | 49737.68 | 56785.96 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 26583 | 27541.69 | 16829.3 | 30406.28 | 7751.16 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33489.32 | 43870.35 | 39763.02 | 45779.89 | 54781.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 864281.13 | 823979.65 | 833403.79 | 524103.15 | 813824.27 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91724.21 | 63912.45 | 32151.93 | 117065.21 | 49935.87 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 918.89 | 1506.77 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 362.27 | 218.57 | 361.42 | 58.74 | 55.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 911.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 362.27 | 218.57 | 361.42 | 977.63 | 2474.02 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8481.4 | 5000.75 | 5750.35 | 3572.63 | 5723.64 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 388 | - | 500 | - | 570 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 690.98 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8869.4 | 5000.75 | 6250.35 | 3572.63 | 6984.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8507.13 | -4782.18 | -5888.93 | -2595 | -4510.6 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 107179.35 | - | - | 160000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111420.32 | 369672.16 | 330418.23 | 456282.18 | 505243.77 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11424.47 | 13706.17 | 21976.82 | 28009.65 | 17955.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 230024.14 | 383378.33 | 352395.05 | 644291.83 | 523199.57 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174464.72 | 434684.6 | 302535.39 | 716498.48 | 523982.22 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1227.72 | 11490.95 | 20053.14 | 15260.83 | 21368.46 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10421.86 | 14394.33 | 20260.07 | 28448.29 | 17624.83 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 186114.31 | 460569.88 | 342848.6 | 760207.59 | 562975.51 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43909.83 | -77191.55 | 9546.45 | -115915.76 | -39775.94 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.26 | -269.12 | -30.67 | -38.74 | -32.9 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 127163.18 | -18330.4 | 35778.79 | -1484.29 | 5616.43 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24020.76 | 42351.17 | 6572.38 | 8056.67 | 2440.25 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151183.94 | 24020.76 | 42351.17 | 6572.38 | 8056.67 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12404.13 | 16576.98 | 21144.56 | 53109.37 | 25989.67 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3614.11 | 4604.04 | 4935.44 | 4665.79 | 4987.48 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7184.07 | 7089.66 | 7071.6 | 6910.95 | 7018.08 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1322.24 | 959.97 | 879.41 | 867.66 | 865.17 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 495.91 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 394.28 | 226.19 | 281.63 | 252.82 | 22.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1233.11 | 2633.55 | 7348.59 | 15418.38 | 21747.71 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 50.03 | 437.41 | -109.75 | -13.89 | -6.77 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -212.68 | -1471.38 | 2259.8 | 12140.77 | 6729.07 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -108.24 | -22.55 | -32.9 | -32.9 | -32.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 52039.57 | -2998.6 | -138889.81 | 27106.05 | 22901.23 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16298.36 | 12886.27 | 22475.37 | 28523.26 | -3777.55 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28181.56 | 21655.87 | 102272.96 | -31883.1 | -36697.9 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91724.21 | 63912.45 | 32151.93 | 117065.21 | 49935.87 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 151183.94 | 24020.76 | 42351.17 | 6572.38 | 8056.67 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24020.76 | 42351.17 | 6572.38 | 8056.67 | 2440.25 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 127163.18 | -18330.4 | 35778.79 | -1484.29 | 5616.43 | - | - | - | - | - |