恒立液压601100现金流量表 |
5225 ℃ |
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当前股价：53.12，市值：712
亿，动态市盈率PE：28.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.21%。 其中，历史营业增长率：25.56%，净利增长率：24.43%； 未来三年预估净利增长率：15.25% （24E:8.41%, 25E:18.15%, 26E:19.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 806709.13 | 696508.82 | 838888.18 | 608903.88 | 409442.08 | 284143.76 | 201598.16 | 140617 | 120785.66 | 123923.42 |
| 收到的税费返还(万) | 804.4 | 289.16 | 1360.33 | 399.43 | 604.91 | - | 100.14 | 183.19 | 510.95 | 336.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16974.24 | 12234.41 | 13903.56 | 4319.78 | 9643.02 | 2320.95 | 4849.86 | 2931.9 | 5657.8 | 11504.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 824487.76 | 709032.4 | 854152.07 | 613623.09 | 419690.01 | 286464.7 | 206548.16 | 143732.09 | 126954.41 | 135764.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 286196.29 | 263149.4 | 317189.36 | 227258.3 | 113481 | 91258.31 | 111086.32 | 91711.34 | 72011.34 | 74083.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 140131.86 | 126050.48 | 124956.24 | 91783.22 | 81985.67 | 65456.96 | 45696.2 | 31717.52 | 23266.99 | 21587.91 |
| 支付的各项税费(万) | 62195.87 | 59755.93 | 78791.09 | 71407.74 | 37452.25 | 33668.37 | 20309.2 | 10602 | 6434.16 | 6872.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68249.04 | 53713.91 | 53650.34 | 25116.71 | 20745.37 | 16203.04 | 14037.26 | 8965.01 | 9267.8 | 8024.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 556773.06 | 502669.72 | 574587.03 | 415565.97 | 253664.29 | 206586.69 | 191128.98 | 142995.86 | 110980.28 | 110568.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 267714.71 | 206362.68 | 279565.04 | 198057.12 | 166025.72 | 79878.01 | 15419.18 | 736.22 | 15974.12 | 25196.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60000 | 283255 | 340450.1 | 265600 | 31300 | 44450 | 117068.5 | 138610 | 123671 | 200394 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1010.07 | 1848.09 | 695.42 | 1064.47 | 864.06 | 1408.34 | 3618.25 | 5217.69 | 3230.9 | 1344.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 792.67 | 370.52 | 76.46 | 170.05 | 173.38 | 126.24 | 33.25 | 33.93 | 278.54 | 84.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 261.33 | - | -4.88 | - | - | - | 3657.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6207.43 | 7178.1 | 4281.86 | 6415.79 | 3652.16 | 3143.87 | 1746.13 | 934.97 | 1054.79 | 1692.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68010.17 | 292651.72 | 345503.84 | 273511.64 | 35989.6 | 49123.57 | 122466.12 | 144796.59 | 128235.24 | 207173.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 136585.93 | 79878.31 | 56243.41 | 40114.92 | 44036.25 | 49826.15 | 21268.02 | 18176.61 | 22405.86 | 50120.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 21811 | 216200 | 382500 | 299700 | 37200 | 31300 | 109750 | 130178.5 | 150380 | 203915 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4528.83 | - | - | - | -3892.19 | - | 157.47 | 11848.99 | 127.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 214741.44 | - | - | - | - | - | 32.86 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 373138.38 | 300607.13 | 438743.41 | 339814.92 | 81236.25 | 77233.96 | 131050.87 | 148512.58 | 184634.84 | 254163.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -305128.2 | -7955.42 | -93239.58 | -66303.28 | -45246.65 | -28110.4 | -8584.75 | -3715.99 | -56399.6 | -46989.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 199999.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 35325.03 | 38882.26 | 82905.16 | 107426.28 | 117550.74 | 114693.57 | 102444.7 | 68547.22 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.48 | 7606.73 | 33809.09 | 11241.86 | 12202.05 | 12053.21 | 718.51 | 2128.14 | 1629.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20181.48 | 242931.76 | 72691.35 | 94147.02 | 119628.33 | 129603.96 | 115412.08 | 104572.84 | 70176.4 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32618.91 | 66672.17 | 67490.35 | 119025.88 | 117421.06 | 118389.05 | 79570.63 | 75613.58 | 4000 | 75.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 74871.71 | 74069.78 | 58298.54 | 37191.34 | 37149.36 | 14171.76 | 8663 | 7108.2 | 5075.48 | 8247.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 162.83 | 173.77 | - | - | - | - | - | - | - | 50.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 706.11 | 7258.06 | 18272.54 | 19763.22 | 10440.18 | 12202.05 | 12053.21 | 2234.65 | 612 | 1629.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108196.73 | 148000.01 | 144061.43 | 175980.44 | 165010.59 | 144762.86 | 100286.84 | 84956.44 | 9687.48 | 9952.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -88015.25 | 94931.75 | -71370.08 | -81833.43 | -45382.26 | -15158.9 | 15125.24 | 19616.4 | 60488.92 | -5952.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18080.2 | 32645.18 | -12496.19 | -16394.93 | 3582.39 | 5769.96 | -5656.66 | 4635.67 | 2905.31 | -747.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -107348.54 | 325984.19 | 102459.19 | 33525.49 | 78979.19 | 42378.67 | 16303 | 21272.3 | 22968.75 | -28493.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 685867.2 | 359883.01 | 257423.82 | 223898.34 | 144919.14 | 102540.47 | 86237.46 | 64965.16 | 41996.41 | 70489.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 578518.65 | 685867.2 | 359883.01 | 257423.82 | 223898.34 | 144919.14 | 102540.47 | 86237.46 | 64965.16 | 41996.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 250374.81 | 234885.46 | 269905.84 | 226124.86 | 129815.01 | 83695.15 | 38099.77 | 6737.77 | 6063.19 | 8926.56 |
| 资产减值准备(万) | 5608.53 | 5460.88 | 6669.86 | 5253.31 | 3681.34 | 11853.62 | 3796.42 | 2576.43 | 1542.24 | 340.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39071.97 | 37437.55 | 38683.23 | 29483.61 | 25132.92 | 21906.67 | 18920.64 | 16540.35 | 14505.79 | 12124.56 |
| 无形资产摊销(万) | 1700.73 | 1487.59 | 1362.87 | 1284.67 | 1050.32 | 1057.96 | 1036.71 | 951.72 | 721.01 | 677.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 545.15 | 493.49 | 386.87 | 289.6 | 210.36 | 192.62 | 112.26 | 77.14 | 17.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.49 | -27.71 | 68.6 | 77.41 | 100.76 | 329.25 | -11.62 | 8.74 | 10.63 | -1200.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.65 | 32.74 | 52.27 | - | - | - | 2.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -72.6 | -734.56 | -1031.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -8500.34 | -26202.99 | 8588.86 | 14623.13 | -3272.08 | -3159.88 | 7773.91 | -2752.47 | -2603.29 | -799.06 |
| 投资损失(万) | -203.92 | -1385.77 | -695.42 | -1064.47 | -864.06 | -1786.64 | -3730.31 | -5316.74 | -3490.96 | -1363.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -402.93 | -375.23 | 187.05 | -1162.74 | 834.39 | -3434.89 | -667.26 | -134.96 | -49.56 | 317.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43.32 | 2928.91 | 3881.75 | 3753.67 | 2386 | 3773.69 | -21.33 | -44.68 | - | -24.99 |
| 存货的减少(万) | 1740.07 | -21366.15 | -45588.15 | -27255.67 | 4629.43 | -27192.22 | -26491.71 | -14468.38 | 1378.05 | -4411.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39356.75 | -77998.78 | 15654.03 | -116289.87 | -26040.69 | -28484.27 | -50536.32 | -24193.33 | -3948.12 | 1176.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15102.35 | 51749.22 | -17287.72 | 58621.47 | 27968.39 | 21136.54 | 27151.1 | 20771.55 | 1841.7 | 9453.96 |
| 其他(万) | 612.7 | 691.49 | 445.1 | 613.54 | 393.63 | -9.59 | -15.43 | -16.89 | -14.24 | -21.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 267714.71 | 206362.68 | 279565.04 | 198057.12 | 166025.72 | 79878.01 | 15419.18 | 736.22 | 15974.12 | 25196.42 |
| 现金的期末余额(万) | 578518.65 | 685867.2 | 359883.01 | 257423.82 | 223898.34 | 144919.14 | 102540.47 | 86237.46 | 64965.16 | 41996.41 |
| 现金的期初余额(万) | 685867.2 | 359883.01 | 257423.82 | 223898.34 | 144919.14 | 102540.47 | 86237.46 | 64965.16 | 41996.41 | 70489.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -107348.54 | 325984.19 | 102459.19 | 33525.49 | 78979.19 | 42378.67 | 16303 | 21272.3 | 22968.75 | -28493.55 |