东材科技601208现金流量表 |
4296 ℃ |
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当前股价：8.07，市值：72
亿，动态市盈率PE：27.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.95%。 其中，历史营业增长率：11.71%，净利增长率：11.74%； 未来三年预估净利增长率：27.08% （24E:17.44%, 25E:35.36%, 26E:29.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 297936.12 | 201209.12 | 160861.52 | 116238.08 | 119030.33 | 112856.12 | 112040.34 | 118319.44 | 99703.51 | 85906.59 |
| 收到的税费返还(万) | 6283.9 | 15315.43 | 69.06 | 390.54 | 238.24 | 150.89 | 63.56 | 53.73 | 477.51 | 1560.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25053.02 | 13913.17 | 14214.19 | 6397.34 | 4492.05 | 6178.08 | 3329.37 | 2751.26 | 2603.02 | 5924.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 329273.05 | 230437.72 | 175144.77 | 123025.96 | 123760.62 | 119185.09 | 115433.27 | 121124.42 | 102784.04 | 93390.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 231125.77 | 219024.73 | 128256.62 | 70847.3 | 67458.23 | 66567.1 | 75862.44 | 63333.9 | 61827.67 | 59226.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36025.96 | 29210.15 | 25352.44 | 18540.64 | 15702.36 | 14280.62 | 14463.65 | 15133.6 | 12376.18 | 10980.39 |
| 支付的各项税费(万) | 21332.08 | 19852.21 | 10830.62 | 8826.37 | 5731.37 | 6762.46 | 7550.94 | 10045.94 | 10396.18 | 5014.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22671.47 | 26011.47 | 16556.05 | 8842.55 | 10938.27 | 9201.11 | 8723.21 | 7799.71 | 10691.57 | 9160.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 311155.27 | 294098.56 | 180995.73 | 107056.86 | 99830.22 | 96811.29 | 106600.24 | 96313.15 | 95291.6 | 84381.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18117.77 | -63660.84 | -5850.96 | 15969.1 | 23930.4 | 22373.8 | 8833.03 | 24811.28 | 7492.45 | 9008.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 333930.89 | 170983 | 58680.47 | 25500 | 20000 | 57100 | 13500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1900.29 | 1072 | 790.57 | 439.98 | 910.63 | 817.62 | 721.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4063.5 | 13057.88 | 3598.38 | 34.94 | 42.41 | 188.79 | 8.14 | 312.11 | 4.9 | 129.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.05 | - | - | - | - | - | 4000.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 42.92 | 26.14 | 2319 | 8692 | 1005 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 339899.73 | 185112.88 | 63069.42 | 25974.92 | 20953.04 | 58149.33 | 18256.4 | 2631.11 | 8696.9 | 1134.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90552.63 | 56674.1 | 33050.69 | 21587.56 | 23082.79 | 2533.51 | 4549.5 | 3035.09 | 10117.73 | 33745.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 287382.44 | 188000 | 100690.47 | 22000 | 3500 | 74100 | 18500 | 188.46 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3243.33 | 57974.3 | - | 40.01 | - | 1058.13 | 11932.13 | 2985.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 377935.06 | 244674.1 | 136984.49 | 101561.86 | 26582.79 | 76673.52 | 23049.5 | 4281.68 | 22049.85 | 36731.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38035.33 | -59561.22 | -73915.07 | -75586.94 | -5629.75 | -18524.18 | -4793.1 | -1650.57 | -13352.96 | -35596.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4766.86 | 20035.81 | 84052.29 | 15 | - | - | 369.6 | 6308.46 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4052.25 | 3548 | 7996.72 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 171267.11 | 298621.65 | 89400 | 93871.42 | 43168.51 | 49593.29 | 45912.99 | 17871.55 | 83482.15 | 60076.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 163440.94 | 13211.23 | 1753.59 | 3275.91 | - | 29.15 | 1254.32 | 5028.64 | 9348.67 | 5956.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 339474.91 | 331868.69 | 175205.88 | 97162.33 | 43168.51 | 49622.43 | 47536.92 | 29208.64 | 92830.81 | 66033.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 165093.04 | 76049.59 | 75370 | 26140 | 61322.5 | 36694.73 | 42863.34 | 45365.11 | 75602.34 | 32191.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17126.04 | 15153.42 | 10387.24 | 2544.34 | 2612.58 | 4797.43 | 7895.92 | 6963.09 | 9141.92 | 7382.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 40 | - | 0.17 | 0.58 | 0.27 | 0.28 | - | 1541.34 | 59.9 | 43.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 174542.79 | 9803.69 | 6048.1 | 180.18 | 9408.34 | 1673.62 | 1010.76 | 9994.62 | 5028.64 | 313.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356761.86 | 101006.7 | 91805.33 | 28864.52 | 73343.42 | 43165.78 | 51770.02 | 62322.82 | 89772.9 | 39886.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17286.95 | 230862 | 83400.55 | 68297.81 | -30174.91 | 6456.66 | -4233.1 | -33114.18 | 3057.92 | 26146.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.06 | 358.85 | -47.09 | 14.83 | -17.15 | -25.91 | -22.55 | 15.88 | 1.38 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37171.46 | 107998.79 | 3587.43 | 8694.81 | -11891.41 | 10280.36 | -215.72 | -9937.6 | -2801.21 | -440.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134662.9 | 26664.12 | 23076.69 | 14381.88 | 26273.28 | 15992.92 | 16208.64 | 26146.24 | 28947.45 | 29387.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97491.45 | 134662.9 | 26664.12 | 23076.69 | 14381.88 | 26273.28 | 15992.92 | 16208.64 | 26146.24 | 28947.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30648.5 | 42437.76 | 34370.37 | 17613.62 | 7192.56 | 3273.5 | 10500.68 | 6371.93 | 6806.75 | 16681.25 |
| 资产减值准备(万) | 2230.92 | 389.19 | 52.1 | 440.06 | 1689.43 | 664.02 | 1598.96 | 719.54 | 1784.2 | 401.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28265.08 | 22877.32 | 19804.6 | 12329.35 | 11715.61 | 12395.59 | 12693.23 | 13064.02 | 10012.45 | 7669.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1354.33 | 1524.96 | 1386.12 | 1096.21 | 1212.46 | 1461.65 | 1246.16 | 1111.81 | 927.92 | 554.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 339.95 | 446.18 | 526.81 | 151.25 | 130.56 | 64.7 | 66.65 | 135.61 | 134.01 | 64.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6874.03 | -12862.53 | -7.58 | -13.02 | -18.08 | -280.52 | -2.64 | - | 149.64 | -8.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.16 | 60.56 | 204.48 | 82 | 50.4 | 426.05 | 292.68 | 1101.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 118.45 | 212.71 | -25.62 | 10.27 | -10.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13728.48 | 5032.78 | 3646.35 | 3288.22 | 1676.01 | 1861.35 | 916.61 | 1597.69 | 2745.95 | 988.57 |
| 投资损失(万) | -2397.27 | -1245.14 | 180.61 | -1351.33 | -1977.13 | -1344.27 | -4285.48 | 49.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2394.41 | -1326.94 | -919.23 | 588.77 | -262.26 | -73.64 | 644.86 | -1211.15 | -942.9 | -717.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.98 | 226.08 | 3.84 | -1.54 | 1.54 | - | -126.85 | -19.96 | -236.61 | 221.64 |
| 存货的减少(万) | -10862.7 | -15416.2 | -3204.47 | 1634.35 | 1195.41 | -1514.7 | 4351.3 | -738.51 | -1662.39 | 9194.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20228.44 | -100837.46 | -46092.52 | -28257.26 | -20135.23 | 4974.86 | -10203.41 | -10203.03 | -10005.61 | -30293.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24718.34 | -12480.7 | -17273.49 | 8858.71 | 21469.4 | 465.21 | -9659.72 | 13328.1 | -2754.41 | 3023.54 |
| 其他(万) | 7819.96 | 6505.32 | - | - | - | - | 800 | -496.16 | 533.44 | 1229.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18117.77 | -63660.84 | -5850.96 | 15969.1 | 23930.4 | 22373.8 | 8833.03 | 24811.28 | 7492.45 | 9008.96 |
| 现金的期末余额(万) | 97491.45 | 134662.9 | 26664.12 | 23076.69 | 14381.88 | 26273.28 | 15992.92 | 16208.64 | 26146.24 | 28947.45 |
| 现金的期初余额(万) | 134662.9 | 26664.12 | 23076.69 | 14381.88 | 26273.28 | 15992.92 | 16208.64 | 26146.24 | 28947.45 | 29387.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37171.46 | 107998.79 | 3587.43 | 8694.81 | -11891.41 | 10280.36 | -215.72 | -9937.6 | -2801.21 | -440.14 |