华电重工601226现金流量表 |
3700 ℃ |
|
当前股价：6.25，市值：73
亿，动态市盈率PE：59.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.96%。 其中，历史营业增长率：6.26%，净利增长率：-6.8%； 未来三年预估净利增长率：54.6% （24E:134.39%, 25E:32.99%, 26E:18.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 644515.56 | 698910.41 | 890857.53 | 868078.18 | 625377.79 | 607915.54 | 445284.87 | 356550.49 | 336114.68 | 321978.98 |
| 收到的税费返还(万) | 2725.93 | 2306.25 | 536.93 | 4176.2 | 4711.06 | 1073.29 | 252.62 | 388.8 | 662.22 | 1661.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17192.16 | 14653.59 | 14947.2 | 17535.48 | 20055.53 | 14752.39 | 12397.06 | 16356.43 | 13296.31 | 14097.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 664433.65 | 715870.25 | 906341.66 | 889789.85 | 650144.37 | 623741.21 | 457934.55 | 373295.73 | 350073.21 | 337738.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 510284.76 | 571140.69 | 737562.16 | 745947.45 | 511026.42 | 501125.96 | 356289.67 | 266209.03 | 260125.73 | 274025.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56105.85 | 54411.64 | 49033.46 | 45723.76 | 41822.82 | 37511.38 | 34266.55 | 35697.27 | 33900.98 | 30183.27 |
| 支付的各项税费(万) | 15347.2 | 32330.2 | 22066.5 | 20405.7 | 11950.9 | 14615.38 | 22382.94 | 17474.34 | 20322.82 | 24759.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36416.91 | 37682.05 | 31948.28 | 29811.59 | 36179.62 | 39560.63 | 33390.09 | 32593.32 | 32813.29 | 25760.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 618154.72 | 695564.59 | 840610.4 | 841888.5 | 600979.77 | 592813.34 | 446329.25 | 351973.95 | 347162.82 | 354728.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46278.92 | 20305.67 | 65731.26 | 47901.35 | 49164.6 | 30927.88 | 11605.29 | 21321.77 | 2910.39 | -16990.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 350000 | 250000 | 300000 | 330000 | 185000 | 175000 | 158000 | 106000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.83 | 1463.5 | 1406.53 | 1495.34 | 1752.12 | 1913.14 | 1703.22 | 1603.48 | 1580.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.5 | 8.02 | 43.84 | 41.68 | 2.43 | 28.95 | 0.57 | 1589.39 | 6.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15.33 | 351471.52 | 251450.36 | 301537.02 | 331754.55 | 186942.09 | 176703.79 | 161192.87 | 107587.37 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5581.33 | 7363.17 | 25961.11 | 3555.71 | 1847.56 | 1327.42 | 6461.64 | 1783.67 | 13776.74 | 34471.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 300000 | 250000 | 300000 | 325000 | 195000 | 175000 | 145000 | 164000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4698.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5581.33 | 312061.39 | 275961.11 | 303555.71 | 326847.56 | 196327.42 | 181461.64 | 146783.67 | 177776.74 | 34471.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5566 | 39410.13 | -24510.75 | -2018.69 | 4906.99 | -9385.32 | -4757.85 | 14409.2 | -70189.37 | -34471.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1883 | 4698.62 | - | - | - | - | - | - | 144937.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7130 | 51900 | 35950 | 58920.54 | 46500 | 110050 | 72600 | 65400 | 108500 | 63200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7130 | 53783 | 40648.62 | 58920.54 | 46500 | 110050 | 72600 | 65400 | 108500 | 208137.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31950 | 52271.74 | 41398.09 | 68950 | 56670 | 105700 | 74600 | 71930 | 140019.95 | 23573.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12479.66 | 10921.65 | 4122.47 | 4922.95 | 3941.67 | 3113.82 | 2151.95 | 13914.93 | 17296.32 | 4231.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 68.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11193.16 | 13257.97 | 12322.92 | 57.79 | - | - | 6.5 | - | 163.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55622.83 | 76451.37 | 57843.48 | 73930.74 | 60611.67 | 108813.82 | 76758.45 | 85844.93 | 157479.77 | 27805.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48492.83 | -22668.37 | -17194.86 | -15010.21 | -14111.67 | 1236.18 | -4158.45 | -20444.93 | -48979.77 | 180331.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 65.18 | 1.58 | -81.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7779.9 | 37047.43 | 24025.64 | 30872.45 | 39959.93 | 22778.74 | 2688.99 | 15351.22 | -116257.17 | 128788.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 250560.88 | 213513.45 | 189487.8 | 158615.35 | 118655.42 | 95876.69 | 93187.69 | 77836.47 | 194093.64 | 65305.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 242780.97 | 250560.88 | 213513.45 | 189487.8 | 158615.35 | 118655.42 | 95876.69 | 93187.69 | 77836.47 | 194093.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9871.39 | 30979.83 | 30391.11 | 9777.72 | 8351.73 | 5835.84 | 3845.77 | -9131.42 | 26266.24 | 36369.08 |
| 资产减值准备(万) | -3811.85 | 472.58 | -2448.49 | 9264.6 | 9345.38 | 7782.08 | 4240.22 | 7347.38 | 3884.67 | 4163.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9331.1 | 8117.71 | 6703.02 | 6385.99 | 6320.55 | 6467.73 | 6633.18 | 6579.57 | 6676.7 | 5221.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1318.14 | 1507.92 | 1178.07 | 1170.89 | 1144.91 | 1193.27 | 1113.83 | 1070.86 | 643.5 | 547.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.03 | 143.85 | 18.52 | 34.28 | 84.63 | 86.35 | 69.84 | 27.4 | 133.55 | 155.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.65 | -26.29 | -28.88 | -1.55 | -1.73 | -23.36 | -27.91 | -1.98 | -23.25 | -45.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.19 | -5.55 | 3.9 | 4.55 | -17.11 | -13.42 | - | - | - | 2.06 |
| 公允价值变动损失(万) | -13.03 | -2.77 | 37.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1901.05 | 2596.06 | 2798.83 | 1564.74 | 2239.88 | 1998.73 | 2098.88 | 2411.92 | 5655.83 | 4709.77 |
| 投资损失(万) | 20.51 | -1141.95 | -1427.41 | -1338.15 | -1503.95 | -1922.03 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 440.08 | -332.59 | 121.67 | -1300.89 | -1237.1 | -1136.54 | -505.38 | -1164.66 | -782.07 | -965 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.32 | 121.58 | -5.89 | -5.89 | -5.58 | 22.9 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12552.79 | -10990.18 | 9895.84 | -9755.73 | -43629.11 | 40271.46 | 23598.42 | 22763.9 | 49629.58 | -112778.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53343.47 | -79472.59 | -116553.67 | 71296.77 | -45932.45 | -41387.19 | -15606.94 | 20406.75 | -62361.64 | -60480.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52748.36 | 44073.4 | 113676.64 | -37494.96 | 114004.54 | 11752.05 | -13854.6 | -28987.95 | -26812.71 | 106111.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46278.92 | 20305.67 | 65731.26 | 47901.35 | 49164.6 | 30927.88 | 11605.29 | 21321.77 | 2910.39 | -16990.43 |
| 现金的期末余额(万) | 242780.97 | 250560.88 | 213513.45 | 189487.8 | 158615.35 | 118655.42 | 95876.69 | 93187.69 | 77836.47 | 194093.64 |
| 现金的期初余额(万) | 250560.88 | 213513.45 | 189487.8 | 158615.35 | 118655.42 | 95876.69 | 93187.69 | 77836.47 | 194093.64 | 65305.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7779.9 | 37047.43 | 24025.64 | 30872.45 | 39959.93 | 22778.74 | 2688.99 | 15351.22 | -116257.17 | 128788.35 |