ST锐电601558现金流量表 |
4236 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：15
亿，动态市盈率PE：39.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3440%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 126074.13 | 122741.76 | - | 133427.68 | 103135.33 | 140249.96 | 211213.96 | 281153.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 5378.26 | 1142.13 | - | 17013.4 | 354.63 | 114.45 | 6934.19 | 5310.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 9150.94 | 7743.92 | - | 21371.4 | 17041.64 | 30175.9 | 57275.81 | 37246.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 140603.33 | 131627.8 | - | 171812.47 | 120531.59 | 170540.32 | 275423.96 | 323710.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 57660.9 | 82408.14 | - | 123769.91 | 68358.3 | 129669.3 | 107809.27 | 262898.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 24329.58 | 18175.81 | - | 20631.16 | 17396.08 | 18439.12 | 19195.68 | 21060.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 6642.22 | 4700.88 | - | 2962.6 | 2652.54 | 5116.48 | 7218.24 | 7638.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 16358.62 | 27326.87 | - | 23876.68 | 24476.89 | 57648.28 | 51137.48 | 92250.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 104991.32 | 132611.7 | - | 171240.36 | 112883.82 | 210873.18 | 185360.67 | 383847.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 35612.01 | -983.9 | - | 572.11 | 7647.77 | -40332.87 | 90063.29 | -60137.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19713.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 33.58 | - | - | 356.7 | 880.27 | 499.9 | 951.58 | 4985.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1077 | 7500 | - | - | - | - | - | 6330.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2322.97 | - | 150.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 1110.58 | 7500 | - | 356.7 | 1880.27 | 2822.87 | 20664.9 | 11701.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 20503.37 | 17083.56 | - | 5989.75 | 1871.92 | 4890.79 | 4508.79 | 3463.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 640 | - | 2418 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5946.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 136.94 | 541.3 | - | 10037.45 | 3154.61 | 579.65 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 20640.3 | 17624.86 | - | 22613.81 | 5026.54 | 7888.43 | 14508.79 | 3463.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -19529.72 | -10124.86 | - | -22257.1 | -3146.27 | -5065.56 | 6156.11 | 8238.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3546.43 | 21232.83 | - | 52242.23 | 54289.75 | 117817.96 | 63485.91 | 174277.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3546.43 | 21232.83 | - | 52242.23 | 54289.75 | 117817.96 | 63485.91 | 174277.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5465 | 1630 | - | 5089 | - | 23901.8 | - | 179655.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 4447.43 | 4549.73 | - | 2309.49 | - | 1513.13 | 1513.13 | 20010.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20183.48 | 23773.6 | - | 48738.46 | 30321.35 | 69419.27 | 137334.18 | 100896.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 30095.91 | 29953.33 | - | 56136.95 | 30321.35 | 94834.19 | 138847.31 | 300561.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -26549.48 | -8720.5 | - | -3894.72 | 23968.41 | 22983.76 | -75361.4 | -126283.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -124.63 | -43.23 | - | -9.9 | 20.89 | 53.04 | -382.3 | 5219.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -10591.82 | -19872.49 | - | -25589.61 | 28490.8 | -22361.63 | 20475.7 | -172962.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 15973.08 | 35845.58 | - | 60163.63 | 31672.83 | 54034.46 | 33558.76 | 206521.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 5381.26 | 15973.08 | - | 34574.02 | 60163.63 | 31672.83 | 54034.46 | 33558.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 2623.92 | -33268.91 | - | 18455.72 | 11479.62 | -309934.5 | -445226.98 | 8073.28 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4845.21 | 39280.68 | - | -9232.57 | -16009.59 | 118738.5 | 189893.19 | -60021.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 7517.64 | 8181.47 | - | 6765.41 | 4320.73 | 8809.73 | 9969.45 | 11135.86 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 423.91 | 392.85 | - | 560.81 | 734.2 | 1179.6 | 1632.37 | 2255.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 37.89 | 56.2 | - | 3.64 | - | - | - | 1.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 52.62 | -123.01 | - | -369.7 | -1560.25 | 702.52 | 221.76 | -38.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 453.53 | 173.2 | - | 74.41 | 1841.9 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 4939.08 | 4590.68 | - | 2711.47 | -26.86 | 1650.4 | 2423.79 | 19359.66 |
| 投资损失(万) | - | - | -4479.21 | -6135.42 | - | -2375.86 | -25033.62 | -2909.09 | -3796.3 | -461.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | 367.4 | -367.4 | 10172.01 | -8187.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -1501.81 | 95.1 | 40.61 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 18688.02 | 145.74 | - | 1668.56 | 81.01 | 76592.05 | 110768.83 | 152368.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -11106.94 | 30774.77 | - | 153861.94 | 203642.53 | 117916.48 | 377283.31 | 82162.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 6233.73 | -37113.27 | - | -168634.91 | -164779.05 | -51952.31 | -165937.44 | -266983.39 |
| 其他(万) | - | - | 390.18 | -1807.48 | - | -1415.01 | -7505.34 | -799.45 | 2659.3 | 196.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 35612.01 | -983.9 | - | 572.11 | 7647.77 | -40332.87 | 90063.29 | -60137.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 5381.26 | 15973.08 | - | 34574.02 | 60163.63 | 31672.83 | 54034.46 | 33558.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 15973.08 | 35845.58 | - | 60163.63 | 31672.83 | 54034.46 | 33558.76 | 206521.31 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -10591.82 | -19872.49 | - | -25589.61 | 28490.8 | -22361.63 | 20475.7 | -172962.54 |