浙文影业601599现金流量表 |
4155 ℃ |
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当前股价：4.28，市值：50
亿，动态市盈率PE：41.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.4%。 其中，历史营业增长率：6.2%，净利增长率：4.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333651.09 | 316368.49 | 274643.79 | 319373.57 | 366786.38 | 497276.09 | 430700.43 | 379463.79 | 276817.05 | 271878.23 |
| 收到的税费返还(万) | 4574.31 | 6405.46 | 4454.51 | 6309.12 | 2649.63 | 8582.6 | 9460.23 | 5351.17 | 5674 | 5113.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15387.98 | 25601.77 | 35066.5 | 3431.25 | 3502.25 | 2070.96 | 1816.17 | 2632.15 | 5475.16 | 16883.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 353613.39 | 348375.72 | 314164.8 | 329113.94 | 372938.26 | 507929.65 | 441976.84 | 387447.1 | 287966.22 | 293875.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 257354 | 241871.46 | 213873.98 | 278378.57 | 240587.45 | 407097.28 | 400921.68 | 355169.53 | 217961.4 | 201565.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33538.83 | 33768.25 | 30791.49 | 28476.54 | 32609.6 | 37532.27 | 32798.89 | 31901.69 | 29741.56 | 24733.55 |
| 支付的各项税费(万) | 12743.91 | 12163.22 | 10575.52 | 9815.49 | 13849.35 | 14068.75 | 12919.03 | 10961.87 | 9592.68 | 6553.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36341.7 | 28864.44 | 13685.14 | 28047.72 | 49938.43 | 37578.73 | 35127.06 | 19641.28 | 11743.2 | 28220.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339978.44 | 316667.38 | 268926.13 | 344718.31 | 336984.83 | 496277.04 | 481766.66 | 417674.36 | 269038.85 | 261072.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13634.95 | 31708.34 | 45238.67 | -15604.37 | 35953.44 | 11652.62 | -39789.83 | -30227.26 | 18927.37 | 32802.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2546.03 | 3270 | - | 437.5 | 618.94 | 7213.35 | 919.88 | - | 3080.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 80.89 | 499.27 | 808.48 | 4873.35 | 3727.83 | 4086.74 | 5006.43 | 1764.68 | 1333.28 | 1158.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3768.44 | 1846.97 | 30885.8 | 57227.7 | 1489.43 | 2495.56 | 1197.68 | 595.02 | 1612.11 | 1589.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 10386.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20582.3 | 33150 | 47768.74 | 74693.44 | 37269.43 | 22759.49 | 83258 | 148235 | 22230 | 62090 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24431.63 | 48428.31 | 82733.02 | 136794.5 | 42924.19 | 29960.73 | 96675.46 | 151514.59 | 25175.4 | 67918.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7556.79 | 2495.82 | 896.83 | 4822.79 | 4471.67 | 6820.3 | 12296.42 | 16135.33 | 6875.55 | 15251.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | 44931.14 | 8395 | 520.41 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6073.66 | - | 7448.54 | 10066.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18782.3 | 26750 | 54990 | 73578.71 | 20516.79 | 16423.66 | 112299.97 | 174155 | 20247.33 | 70090 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26339.09 | 29245.82 | 57886.83 | 78401.5 | 24988.47 | 23243.96 | 175601.2 | 198685.33 | 35091.83 | 95408.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1907.45 | 19182.49 | 24846.2 | 58393 | 17935.72 | 6716.77 | -78925.74 | -47170.74 | -9916.44 | -27489.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 58943.99 | - | - | - | - | 98433.07 | 2658.11 | 14191.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 346.59 | - | 250 |
| 取得借款收到的现金(万) | 69723.9 | 85133.09 | 81773.25 | 186035.48 | 232369.46 | 285184.41 | 338335.22 | 152539.11 | 130176.47 | 86071.33 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5592.37 | - | 28617.79 | - | 28322.58 | 26610 | - | 2360.59 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75316.28 | 85133.09 | 169335.02 | 186035.48 | 260692.05 | 311794.41 | 338335.22 | 253332.77 | 132834.58 | 100262.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 85623.9 | 76520.63 | 191081.31 | 205575.57 | 290489.55 | 321884.04 | 219835.28 | 127786.37 | 127676.07 | 103695.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2321.72 | 3387.06 | 6554.5 | 12701.46 | 8423.94 | 18683.51 | 17530.07 | 14233.3 | 11098.46 | 8816.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 900.57 | 640 | 1588 | 1722 | 1000 | - | - | 53.9 | 53.9 | 98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6073.08 | 20755.65 | 22838.19 | 2712.63 | 15052.06 | 756.07 | 1371.68 | 9536 | 29.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94018.71 | 100663.34 | 220474.01 | 220989.67 | 313965.54 | 341323.62 | 238737.03 | 151555.67 | 138803.95 | 112512.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18702.43 | -15530.25 | -51138.99 | -34954.19 | -53273.5 | -29529.21 | 99598.19 | 101777.09 | -5969.37 | -12249.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1033.48 | 51.97 | 154.16 | -1352.1 | 847.34 | 357.86 | -495.04 | 800.95 | 58.17 | 17.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8008.41 | 35412.56 | 19100.04 | 6482.35 | 1462.99 | -10801.97 | -19612.41 | 25180.04 | 3099.74 | -6918.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79044.58 | 43632.02 | 24531.98 | 18049.64 | 16586.64 | 27388.61 | 47001.03 | 21820.98 | 18721.24 | 25639.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71036.18 | 79044.58 | 43632.02 | 24531.98 | 18049.64 | 16586.64 | 27388.61 | 47001.03 | 21820.98 | 18721.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10208.88 | 8327.1 | 8033.45 | -104433.6 | -95445.17 | 7100.02 | 30975.08 | 21700.69 | 13067.79 | 6568.32 |
| 资产减值准备(万) | 6464.1 | 15116.61 | 10593.66 | 82060.27 | 103742.19 | 19154.43 | 3745.48 | 2499.09 | 686.69 | 523.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4355.73 | 6349.65 | 9358.25 | 9092.73 | 11182.15 | 11493.12 | 10686.95 | 10289.41 | 10325.84 | 9134.62 |
| 无形资产摊销(万) | 55.69 | 58.5 | 84.35 | 78.86 | 210.49 | 210.86 | 176.83 | 167.28 | 152.31 | 150.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 587.58 | 582.14 | 1189.97 | 902.46 | 1500.26 | 1410.33 | 1058 | 1045.57 | 744.27 | 310.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1129.64 | -465.94 | -42571.77 | -192.98 | 9.14 | -0.88 | -1652.04 | 321.3 | 17.22 | 16.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.32 | 10.9 | 0.09 | -0.63 | 6.42 | 36.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2833.51 | 3090.29 | 5335.23 | 12578.81 | 12417.94 | 14892.59 | 9996.64 | 5890.54 | 7400.88 | 7328.14 |
| 投资损失(万) | 96.55 | 905.24 | -1082.95 | -2882.55 | -1903.02 | -4606.55 | -7636.27 | -2698.93 | -1671.02 | -1158.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 779.41 | -1735.69 | 12016.65 | -1363.14 | -2836.83 | -5192.76 | -1060.8 | -176.46 | 121.63 | -119.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -153.29 | -3819.73 | 3890.33 | -42.15 | -42.15 | -42.15 | -22.29 | -50.76 | 14.12 | -0.89 |
| 存货的减少(万) | -4068.21 | -2726.53 | -7344.82 | -13109.79 | 8468.88 | -1966.76 | -44837.28 | -26893.26 | 1174.3 | -5604.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19313.72 | 9499.67 | 23397.39 | 88397 | 69.18 | -76092.32 | -56828.85 | -67285.21 | -10838.7 | -2772.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11474.13 | -4901.55 | 4215.05 | -84254.42 | 13229.25 | 48983.26 | 25815.8 | 26928.37 | -5734.86 | 21289.24 |
| 其他(万) | - | - | 8302.38 | -2435.22 | -14655.29 | -3726.83 | -10207.08 | -1964.88 | 3466.89 | -2861.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13634.95 | 31708.34 | 45238.67 | -15604.37 | 35953.44 | 11652.62 | -39789.83 | -30227.26 | 18927.37 | 32802.64 |
| 现金的期末余额(万) | 71036.18 | 79044.58 | 43632.02 | 24531.98 | 18049.64 | 16586.64 | 27388.61 | 47001.03 | 21820.98 | 18721.24 |
| 现金的期初余额(万) | 79044.58 | 43632.02 | 24531.98 | 18049.64 | 16586.64 | 27388.61 | 47001.03 | 21820.98 | 18721.24 | 25639.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8008.41 | 35412.56 | 19100.04 | 6482.35 | 1462.99 | -10801.97 | -19612.41 | 25180.04 | 3099.74 | -6918.52 |