中信重工601608现金流量表 |
4274 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：202
亿，动态市盈率PE：50.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.99%。 其中，历史营业增长率：3.78%，净利增长率：-0.38%； 未来三年预估净利增长率：25.59% （24E:17.69%, 25E:34.66%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1054417.38 | 906399.67 | 815139.72 | 669488.75 | 572749.62 | 592251.87 | 561896.57 | 373839.01 | 453122.04 | 356554.31 |
| 收到的税费返还(万) | 6985.46 | 12887.05 | 9820.89 | 6879.11 | 4642.01 | 9967.89 | 14574.5 | 6065.29 | 15269.84 | 14825.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27880.34 | 32691.31 | 32764.25 | 39085.24 | 45083.92 | 52845.02 | 48459.48 | 47599.61 | 40423.42 | 56331.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1089283.18 | 951978.03 | 857724.86 | 715453.1 | 622475.55 | 655064.79 | 624930.54 | 427503.9 | 508815.3 | 427710.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 777857.58 | 626035.38 | 600219.93 | 484024.59 | 387071.2 | 395869.82 | 382510.85 | 297335.64 | 307310.23 | 272114.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 121977.28 | 117129.02 | 110887.08 | 96842.75 | 101809.05 | 99303.83 | 94007.33 | 96825.25 | 95317.25 | 98243.34 |
| 支付的各项税费(万) | 31789.26 | 49017.31 | 33731.31 | 28479.4 | 31835.12 | 35881.05 | 30089.55 | 26668.49 | 31901.97 | 33874.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37661.9 | 38475.46 | 44691.46 | 45588.17 | 56680.95 | 51587.94 | 61730.58 | 78046.52 | 68726.77 | 49776.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 969286.02 | 830657.18 | 789529.78 | 654934.92 | 577396.33 | 582642.63 | 568338.31 | 498875.91 | 503256.22 | 454008.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 119997.16 | 121320.85 | 68195.08 | 60518.19 | 45079.22 | 72422.15 | 56592.23 | -71372 | 5559.08 | -26297.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 897.22 | 12575.11 | - | 30170 | 90160 | 18000 | 95512.27 | 143007.53 | 67038.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4053.35 | 4005.97 | 1820.28 | 4361.86 | 4540.81 | 14741.71 | 9436.74 | 7140.16 | 13694.29 | 11436.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6957.04 | 842.1 | 2707.38 | 101.44 | 1218.1 | 1013.76 | 133.17 | 337.08 | 279 | 9.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5487.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20466 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11010.39 | 5745.29 | 17102.76 | 9951.1 | 35928.91 | 105915.47 | 48035.92 | 102989.52 | 156980.82 | 78483.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14704 | 13273.3 | 31510.71 | 36781.78 | 40082.43 | 34974.32 | 33019.45 | 45669.41 | 47391.76 | 16203.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 40000 | 36200 | 123860 | 84900 | 156480.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 351.6 | 9000 | 1437.7 | 700 | 14100 | 1239.21 | 3002.85 | 50893.94 | 7200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5519.6 | 395.48 | 265.73 | 243.6 | 318.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15055.6 | 22273.3 | 38468 | 37877.26 | 54448.15 | 76457.14 | 72540.35 | 220423.36 | 139491.76 | 172683.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4045.21 | -16528 | -21365.24 | -27926.16 | -18519.25 | 29458.33 | -24504.44 | -117433.84 | 17489.07 | -94199.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1930 | - | - | 1018.88 | 12750.99 | 68.77 | 490 | - | 81455.82 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1930 | - | - | 1018.88 | 12750.99 | 68.77 | 490 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 185000 | 489000 | 437899.4 | 1098290.63 | 564642.16 | 789596.54 | 527335.56 | 439160.4 | 341074.29 | 323181.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 160000 | 150000 | - | 99400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4512 | 6510 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 186930 | 489000 | 437899.4 | 1099309.51 | 577393.15 | 789665.31 | 687825.56 | 593672.4 | 429040.11 | 422581.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 342006.18 | 615100 | 462038.93 | 1232605.96 | 586200.71 | 819380.26 | 730917.18 | 493753.12 | 307413.43 | 298335.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11572.79 | 20516.45 | 23624.53 | 29422.96 | 34805.93 | 47162.46 | 33275.64 | 47296.24 | 47159.7 | 39342.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1122.42 | 1338.72 | 1062.29 | 1838.98 | 1260 | 424.36 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2558.7 | 2772.56 | 2695.59 | 3087.89 | 238.26 | - | 689.86 | 1404.17 | 1456.07 | 2117.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 356137.67 | 638389.01 | 488359.05 | 1265116.81 | 621244.89 | 866542.72 | 764882.68 | 542453.53 | 356029.21 | 339796.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -169207.67 | -149389.01 | -50459.65 | -165807.3 | -43851.75 | -76877.41 | -77057.12 | 51218.87 | 73010.9 | 82785.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 329.98 | -1214.12 | -398.48 | -94.62 | 21.18 | 80.54 | -942.15 | 2587.97 | -2375.25 | -2290.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -52925.74 | -45810.27 | -4028.3 | -133309.89 | -17270.59 | 25083.62 | -45911.48 | -134999 | 93683.8 | -40002.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 162506.69 | 208316.96 | 212345.26 | 345655.15 | 362925.74 | 337842.12 | 383753.6 | 518752.6 | 425068.81 | 467849.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109580.95 | 162506.69 | 208316.96 | 212345.26 | 345655.15 | 362925.74 | 337842.12 | 383753.6 | 518752.6 | 427846.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39377.99 | 16533.25 | 22260.78 | 20017.94 | 13696.01 | 15107.69 | 6596.13 | -156513.4 | 6196.77 | 40769.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 213.96 | 5315.29 | 967.62 | 2993.62 | 1.48 | 15.14 | 6148.16 | 49031.25 | 3385.49 | 8796.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25288.26 | 28330.95 | 27283.57 | 23464.12 | 23881.18 | 24035.95 | 24760.23 | 25957.96 | 43080.35 | 46412.42 |
| 无形资产摊销(万) | 3917.47 | 4660.47 | 4420.55 | 4120.57 | 3913.96 | 3466.49 | 3278.08 | 3133.43 | 2631.17 | 2886.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 683.3 | 1349.4 | 452.42 | 199.42 | 140.26 | 140.26 | 23.38 | - | - | 510.92 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1631.69 | -215.4 | -103.39 | 90.08 | -106.14 | -735.31 | -71.99 | -207.15 | 9.63 | -19.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.95 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 832.52 | -248.21 | 7110 | 15244.99 | 371.5 | 4428.43 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6500.38 | 10417.9 | 17712.64 | 27126.37 | 30242.12 | 31994.37 | 33419.51 | 29133.88 | 29879.41 | 23665.31 |
| 投资损失(万) | -8746.12 | -4870.32 | -19248.03 | -12016.23 | -2138.14 | -7281.32 | -10467.14 | -9946.42 | -13267.01 | -9621.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2074.65 | -2454.47 | -325.43 | -1119.49 | -757.68 | -270.83 | 94.58 | 3327.78 | 2214.28 | -2421.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1001.54 | -23.62 | -423.95 | -75.16 | -164.64 | -243.45 | -248.85 | -539.81 | -124.99 | -594.12 |
| 存货的减少(万) | 30278.43 | 61773.78 | -60513.16 | -35013.02 | -67346.26 | 11726.34 | -11276.13 | 61926.72 | -56494.42 | -124348.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26765.89 | -82547.73 | -5675.55 | 11682.96 | -21422.23 | -15653.52 | -8625.48 | 18022.72 | 40747.02 | -60745.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22432.28 | 78297.96 | 32100.27 | 19745.14 | 22632.3 | -857.89 | 12961.75 | -94698.97 | -52698.63 | 48411.41 |
| 其他(万) | - | - | 31546.99 | -26362.74 | 42135.49 | 6549.78 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 119997.16 | 121320.85 | 68195.08 | 60518.19 | 45079.22 | 72422.15 | 56592.23 | -71372 | 5559.08 | -26297.98 |
| 现金的期末余额(万) | 109580.95 | 162506.69 | 208316.96 | 212345.26 | 345655.15 | 362925.74 | 337842.12 | 383753.6 | 518752.6 | 427846.51 |
| 现金的期初余额(万) | 162506.69 | 208316.96 | 212345.26 | 345655.15 | 362925.74 | 337842.12 | 383753.6 | 518752.6 | 425068.81 | 467849.4 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -52925.74 | -45810.27 | -4028.3 | -133309.89 | -17270.59 | 25083.62 | -45911.48 | -134999 | 93683.8 | -40002.89 |