明阳智能601615现金流量表 |
3240 ℃ |
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当前股价：12.9，市值：293
亿，动态市盈率PE：-532.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.82%。 其中，历史营业增长率：30.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：114.99% （24E:383.53%, 25E:63.66%, 26E:25.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2463373.12 | 2344794.51 | 2457281.75 | 3687200.59 | 1625900.64 | 714096.1 | 592799.94 | 606613.76 | 519841.45 | 537692.51 |
| 收到的税费返还(万) | 27217.13 | 49977.53 | 30038.69 | 4356.99 | 5770.78 | 4694.47 | 1067.09 | 995.72 | 2232.17 | 947.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 147913.7 | 89897.1 | 61815.79 | 70045.29 | 31968.4 | 36576.04 | 71361.19 | 46743.58 | 22514.31 | 28496.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2638503.95 | 2484669.14 | 2549136.23 | 3761602.87 | 1663639.82 | 755366.6 | 665228.22 | 654353.05 | 544587.92 | 567137.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2408703.45 | 2042555.68 | 1589504.2 | 3073245.36 | 833997.98 | 526466.02 | 372333.06 | 420311.01 | 383085.04 | 308058.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 202609.28 | 170915.51 | 146577.02 | 123084.5 | 82109.17 | 71597.19 | 55265.78 | 49922.84 | 47259.15 | 34678.6 |
| 支付的各项税费(万) | 101789.77 | 171271.84 | 131707.64 | 70444.19 | 39854.8 | 38373.15 | 32266.1 | 38805.25 | 31987.81 | 18734.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 184556.37 | 179515.9 | 141593.42 | 131753.42 | 132151.44 | 91297.91 | 76104.96 | 136174.16 | 70994.23 | 53247.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2897658.87 | 2564258.93 | 2009382.29 | 3398527.46 | 1088113.4 | 727734.26 | 535969.91 | 645213.26 | 533326.23 | 414719.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -259154.93 | -79589.79 | 539753.94 | 363075.41 | 575526.42 | 27632.34 | 129258.31 | 9139.79 | 11261.69 | 152418.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 138950.09 | 360430.26 | 218129.37 | 897.26 | 18472.44 | 32267.02 | 210 | 188187 | 202545.18 | 339800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8009.8 | 6448.41 | 9155.68 | 134.15 | 2895.52 | - | 10.1 | 193.37 | 771.98 | 1014.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.89 | 464.71 | 711.58 | 231.64 | 2048.57 | 8244.63 | 107.28 | 1432.56 | 576.24 | 157.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 102174.13 | 40016.43 | 100509.03 | - | 27951.85 | - | 387.08 | 159.22 | - | 2376.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15746.39 | 81292.19 | 211729.22 | 18420.11 | 6930.83 | 18620.74 | 122257.15 | 15194.11 | 19006.16 | 55938.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 264976.31 | 488652.01 | 540234.88 | 19683.16 | 58299.21 | 59132.39 | 122971.61 | 205166.27 | 222899.56 | 399285.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 761055.71 | 800911.44 | 738705.99 | 330603.12 | 234021.28 | 172583.86 | 176148.78 | 80155.8 | 30330.44 | 34731.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 117106.85 | 681672.46 | 486335.83 | - | 1680.2 | - | 44210 | 256768.96 | 164570 | 384809 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 10486.2 | - | 1735.46 | 599.45 | - | 142.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.05 | 1081.69 | 8734.25 | 65402.23 | 26382.44 | 3755.95 | 12297.22 | 14600.03 | 9564.72 | 26326 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 878162.61 | 1483665.59 | 1233776.08 | 396005.35 | 272570.12 | 176339.81 | 234391.46 | 352124.25 | 204465.15 | 446009.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -613186.31 | -995013.58 | -693541.2 | -376322.19 | -214270.9 | -117207.42 | -111419.85 | -146957.98 | 18434.41 | -46723.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 93867 | 666774.02 | 5794.26 | 591772.48 | 126991.18 | 3750 | 26850 | 154071.7 | 550 | 4181.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 93867 | - | 1239.72 | - | 264 | 3750 | - | 20000 | 550 | 4181.84 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1331285.07 | 616542.1 | 111615.87 | 270023.59 | 181217.97 | 153200 | 250180.36 | 202075.29 | 178549.56 | 82994.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 127514 | - | - | 49550 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 144087.88 | 450 | 210 | 31559.86 | 300032.76 | 134619.01 | 163804.63 | 219512.28 | 155739.02 | 76082.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1569239.95 | 1283766.12 | 245134.14 | 893355.93 | 608241.91 | 341119.01 | 440834.99 | 575659.27 | 334838.57 | 163258.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 314189.52 | 339477.23 | 150305.75 | 279744.65 | 114645.45 | 138817.37 | 178055.67 | 152918.59 | 231724.25 | 85326.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94928.98 | 61473.03 | 41484.71 | 53785.2 | 37594.88 | 23944.06 | 15081.72 | 10394.68 | 13356.06 | 15728.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6841.92 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 147393.24 | 101090.41 | 116928.12 | 42889.79 | 62725.89 | 70892.57 | 270292.41 | 132255.56 | 157835.32 | 91085.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 556511.74 | 502040.67 | 308718.59 | 376419.64 | 214966.21 | 233654 | 463429.8 | 295568.83 | 402915.63 | 192140.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1012728.22 | 781725.45 | -63584.45 | 516936.29 | 393275.7 | 107465.02 | -22594.81 | 280090.44 | -68077.05 | -28881.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7717.17 | 35301.35 | -1287.58 | -31.62 | 227.83 | 979.98 | 104.91 | 463.21 | 850.51 | 797.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 148104.15 | -257576.57 | -218659.28 | 503657.88 | 754759.04 | 18869.92 | -4651.44 | 142735.47 | -37530.45 | 77609.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1053008.14 | 1310584.71 | 1529243.99 | 1025586.11 | 270827.06 | 251957.15 | 256608.59 | 113873.12 | 151403.57 | 73793.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1201112.29 | 1053008.14 | 1310584.71 | 1529243.99 | 1025586.11 | 270827.06 | 251957.15 | 256608.59 | 113873.12 | 151403.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38014.3 | 344921.23 | 295938.48 | 130431.55 | 66133.42 | 42275.03 | 32842.01 | 28796.06 | 34660.43 | 14296.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17935.71 | 18282.59 | 20053.13 | 6622.08 | 7882.31 | -9124.51 | -9483.64 | 13739.51 | 14120.42 | 5178.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 92527.19 | 87137.35 | 71700.07 | 44646.64 | 35932.05 | 28978.92 | 18580.53 | 13817.97 | 12619.25 | 7489.04 |
| 无形资产摊销(万) | 11868.58 | 9502.51 | 9196.67 | 11638.2 | 7990.76 | 5828.12 | 5497.84 | 5513.64 | 3652.04 | 1768.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3443.7 | 1693.1 | 2288.53 | 2422.62 | 1487.47 | 1017.36 | 418.46 | 211.59 | 173.94 | 336.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -441.09 | 79.52 | 62.64 | -1058 | 172.68 | -2926.94 | 10.79 | -30.33 | -19.53 | 3.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 4135.59 | 78.3 | 203.16 | 1210.11 | -24.84 | -35.76 | 46.87 | 195.52 | 916.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5996.82 | -1808.94 | -6765.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32883.73 | 14396.76 | 45887.89 | 49526.04 | 25956.82 | 32645.16 | 16152.79 | 10012.56 | 9666.11 | 14465.28 |
| 投资损失(万) | -83902.66 | -70369.88 | -91782.97 | -1616.01 | -28974.05 | -6331.25 | -6680.9 | -2791.92 | -3119.54 | -8040.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -53475.29 | -8724.2 | -14498.73 | -11167.86 | -4020.56 | -5283.16 | -2976.41 | -5073.67 | 2095.19 | -5096 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22356.99 | 34554.36 | 31873.67 | 21237.52 | 1482.56 | 429.24 | -1.38 | -2.39 | -1.2 | - |
| 存货的减少(万) | -169423.43 | 154836.96 | -114403.47 | -565373.96 | -107417.43 | 24107.57 | 52960.99 | 82375 | -111419.73 | -45497.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -509426.01 | -773854.62 | -255100.54 | -27825.65 | -276984.05 | -176438.12 | 162586.89 | -288222.51 | -239639.79 | -6908.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 272171.39 | 81934.22 | 525613.82 | 695241.59 | 845082.46 | 121456.47 | -138269.51 | 141819.08 | 288677.07 | 155917.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 826.82 | -28965.79 | -2427.02 | 8779.68 | -1119.4 | -5465.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -259154.93 | -79589.79 | 539753.94 | 363075.41 | 575526.42 | 27632.34 | 129258.31 | 9139.79 | 11261.69 | 128449.32 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 23396.35 | 77739.52 | 25283.4 | 54923.57 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1201112.29 | 1053008.14 | 1310584.71 | 1529243.99 | 1025586.11 | 270827.06 | 251957.15 | 256608.59 | 113873.12 | 196921.26 |
| 现金的期初余额(万) | 1053008.14 | 1310584.71 | 1529243.99 | 1025586.11 | 270827.06 | 251957.15 | 256608.59 | 113873.12 | 151403.57 | 79937.96 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 148104.15 | -257576.57 | -218659.28 | 503657.88 | 754759.04 | 18869.92 | -4651.44 | 142735.47 | -37530.45 | 116983.29 |