广电电气601616现金流量表 |
4677 ℃ |
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当前股价：3.99，市值：34
亿，动态市盈率PE：73.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.22%。 其中，历史营业增长率：-1.45%，净利增长率：-10.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75679.27 | 89839.51 | 88816.69 | 93369.52 | 70432.48 | 74056.13 | 76811.33 | 85610.1 | 90276.98 | 93495.66 |
| 收到的税费返还(万) | 422.51 | 290.82 | 189.66 | 104.31 | 59.95 | 291.23 | 0.39 | 143.42 | 424.89 | 133.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5103.21 | 2552.47 | 2714.47 | 4769.2 | 11834.76 | 25283.64 | 8371.41 | 5729.46 | 2305.3 | 2358.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81205 | 92682.8 | 91720.83 | 98243.03 | 82327.18 | 99631 | 85183.14 | 91482.99 | 93007.17 | 95987.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35676.83 | 46929.36 | 40694.56 | 44589.37 | 39559.76 | 48295.82 | 57525.13 | 56101.8 | 63222.23 | 65269.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17948.32 | 18273.32 | 19662.93 | 20477.28 | 11254.57 | 10687.23 | 9810.41 | 11149.38 | 10551.54 | 10079.45 |
| 支付的各项税费(万) | 5801.44 | 4643.73 | 5335.95 | 5172.46 | 2946.79 | 3827.61 | 2810.42 | 3426.89 | 3326.44 | 3446.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7697.5 | 8543.95 | 9843.96 | 10906.42 | 16064.48 | 13542.7 | 11918.89 | 13160.81 | 10196.55 | 13547.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67124.09 | 78390.36 | 75537.4 | 81145.53 | 69825.6 | 76353.35 | 82064.86 | 83838.88 | 87296.77 | 92343.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14080.91 | 14292.44 | 16183.42 | 17097.49 | 12501.58 | 23277.65 | 3118.27 | 7644.11 | 5710.4 | 3644.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29464.84 | 105773.29 | 94617.31 | 100550.01 | 40739.73 | 256154.03 | 219353.07 | 13393.9 | 5133.14 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 62.34 | 127.14 | - | 12917.78 | 8003.79 | 4955.95 | 5812.81 | 2870.13 | 6997.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.8 | 76.5 | 672.15 | 350.77 | 344.69 | 1063.25 | 303.14 | 100.39 | 3.69 | 14.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2204.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29493.64 | 105912.13 | 95416.6 | 100900.78 | 54002.2 | 265221.07 | 224612.16 | 19307.1 | 8006.95 | 9215.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1394.92 | 2404.95 | 3551.64 | 4853.06 | 748.7 | 1003.78 | 800.83 | 1845.42 | 3032.18 | 3115.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 25700 | 60225.39 | 104392.89 | 118902.32 | 73266.75 | 255650 | 232500 | 24215.67 | 1700 | 4102.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 27985 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2500 | - | - | - | 904.28 | - | - | - | - | 12350 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29594.92 | 62630.35 | 107944.54 | 123755.39 | 102904.73 | 256653.78 | 233300.83 | 26061.08 | 4732.18 | 19567.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101.28 | 43281.78 | -12527.93 | -22854.61 | -48902.53 | 8567.29 | -8688.67 | -6753.99 | 3274.77 | -10352.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1418.4 | 500 | - | - | - | - | - | 250.79 | 831.24 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1418.4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1800 | 2100 | 1000 | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 975.44 | - | 746.17 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3218.4 | 2600 | 1975.44 | - | 10746.17 | - | - | 250.79 | 831.24 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4335 | 2400 | 1050 | 4080 | - | - | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7831.08 | 3194.04 | 11765.95 | 6027.18 | 3795.89 | 1871.15 | - | 4688.66 | 4676.4 | 4749.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1630.73 | 2916 | 2891.5 | 944.91 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1418.4 | - | 28146.52 | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13584.48 | 5594.04 | 40962.47 | 10109.44 | 3795.89 | 1871.15 | - | 4688.66 | 4676.4 | 6749.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10366.08 | -2994.04 | -38987.03 | -10109.44 | 6950.28 | -1871.15 | - | -4437.87 | -3845.16 | -6749.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 443.32 | 2277.3 | -451.25 | -1480.96 | 393.73 | 192.92 | -164.17 | 98.94 | -20.97 | 41.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4056.87 | 56857.49 | -35782.79 | -17347.52 | -29056.94 | 30166.71 | -5734.57 | -3448.8 | 5119.04 | -13415.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 110330.99 | 53473.5 | 89256.28 | 106603.81 | 135660.74 | 21994.04 | 27728.61 | 31177.41 | 26058.37 | 39474.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 114387.86 | 110330.99 | 53473.5 | 89256.28 | 106603.81 | 52160.74 | 21994.04 | 27728.61 | 31177.41 | 26058.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3771.72 | 8559.7 | 11216.18 | 10356.21 | 17985.06 | 12601.67 | 2364.75 | -11333.59 | 930.14 | 4161.52 |
| 资产减值准备(万) | 244.64 | 1238.26 | 299.4 | 749.13 | 893.24 | 4516.99 | 1681.23 | 3891.19 | 4549.67 | 995.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4797.89 | 4594.78 | 4837.16 | 5241.8 | 3791.11 | 4506.17 | 4522.25 | 4687.4 | 4725.18 | 4415.2 |
| 无形资产摊销(万) | 1572.4 | 1589.82 | 1774.27 | 1851.2 | 876.85 | 1202.02 | 1722.51 | 5271.12 | 1928.8 | 1770.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 380.37 | 364.81 | 227.07 | 105.16 | 83.42 | 340.19 | 165.56 | 224.87 | 205.62 | 195.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.52 | -42.34 | -613.82 | -58.88 | -36.63 | 591.22 | -59.39 | 108.15 | -2.22 | -13.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.15 | 33.56 | 79.67 | 289.59 | 1.69 | 1447.44 | 18.1 | - | 1.91 | 1.45 |
| 公允价值变动损失(万) | -0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -222.13 | -1963.49 | 794.96 | 2057.2 | -375.84 | -192.92 | 164.17 | -10.15 | 102.27 | 46.43 |
| 投资损失(万) | -732.12 | -1344.24 | -931.59 | -1163.01 | -12382.14 | -6862.44 | -7125.89 | -7904.24 | -9208.96 | -6365.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 47.15 | 18.79 | 561.25 | 281.12 | 392.37 | 126.38 | 91.07 | 1476.22 | -547.81 | -339.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -185.39 | -43.41 | -174.42 | -177.09 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 611.76 | 1163.84 | 910.38 | 2394.51 | -2256.05 | 2745.62 | 2590.15 | 251.34 | -2726.08 | 371.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7325.4 | 2165.73 | 100.36 | 12826.82 | 16024.95 | 6302.1 | 9512.42 | 25074.77 | 7992.41 | 8417.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5193.47 | -3544.04 | -438.59 | -17385.41 | -9500.77 | -4046.78 | -12528.66 | -14092.95 | -2240.52 | -10012.03 |
| 其他(万) | 449.9 | 445.68 | 304.16 | - | -6032.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14080.91 | 14292.44 | 16183.42 | 17097.49 | 12501.58 | 23277.65 | 3118.27 | 7644.11 | 5710.4 | 3644.26 |
| 现金的期末余额(万) | 114387.86 | 110330.99 | 53473.5 | 89256.28 | 106603.81 | 52160.74 | 21994.04 | 27728.61 | 31177.41 | 26058.37 |
| 现金的期初余额(万) | 110330.99 | 53473.5 | 89256.28 | 106603.81 | 135660.74 | 21994.04 | 27728.61 | 31177.41 | 26058.37 | 39474.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4056.87 | 56857.49 | -35782.79 | -17347.52 | -29056.94 | 30166.71 | -5734.57 | -3448.8 | 5119.04 | -13415.68 |