中国中冶601618核心经营数据 |
4311 ℃ |
|
当前股价：3.33，市值：690
亿，动态市盈率PE：9.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.88%。 其中，历史营业增长率：12.02%，净利增长率：11.77%； 未来三年预估净利增长率：1.04% （24E:-10.52%, 25E:6.50%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 2072361.9 | 1911000 | 1911000 |
| 净资产(万) | 16799116.5 | 16190912.5 | 15138775.9 | 14035530.7 | 11690550.8 | 10266944.4 | 9732048.1 | 8310770.3 | 7115502.4 | 5802450.8 |
| 总资产(万) | 66160223.6 | 58538439 | 54347014.7 | 50639296.3 | 45850621.3 | 43891584.3 | 41456517.4 | 37749160.4 | 34376281.9 | 32597847.9 |
| 营业收入(万) | 63387042.2 | 59266907.2 | 50057164.7 | 40011462.3 | 33863760.9 | 28953452.3 | 24399986.4 | 21955757.9 | 21732397.2 | 21578577.2 |
| 营业收入增长率(%) | 6.95 | 18.4 | 25.11 | 18.15 | 16.96 | 18.66 | 11.13 | 1.03 | 0.71 | 6.46 |
| 营业成本(万) | 57245684.9 | 53551691.8 | 44743514.6 | 35468557.1 | 29924711.5 | 25312196.6 | 21205230.5 | 19136983.7 | 18881736.1 | 18788455.6 |
| 营业成本增长率(%) | 6.9 | 19.69 | 26.15 | 18.53 | 18.22 | 19.37 | 10.81 | 1.35 | 0.5 | 7.29 |
| 毛利率(%) | 9.69 | 9.64 | 10.62 | 11.35 | 11.63 | 12.58 | 13.09 | 12.84 | 13.12 | 12.93 |
| 三项费用(万) | 1651874.8 | 1509793.3 | 1471977.3 | 1521992.2 | 1416874.1 | 1392985.3 | 1799923.2 | 1431913.9 | 1410586.4 | 1463113.5 |
| 费用增长率(%) | 9.41 | 2.57 | -3.29 | 7.42 | 1.71 | -22.61 | 25.7 | 1.51 | -3.59 | -5.77 |
| 费用率(%) | 26.9 | 26.42 | 27.7 | 33.5 | 35.97 | 38.26 | 56.34 | 50.8 | 49.48 | 52.44 |
| 净利润(万) | 1140610.9 | 1292747.2 | 1160719.4 | 938235.7 | 757681.9 | 757060.7 | 671185.4 | 596964.7 | 494874.4 | 434135.5 |
| 净利润增长率(%) | -11.77 | 11.37 | 23.71 | 23.83 | 0.08 | 12.79 | 12.43 | 20.63 | 13.99 | 41.05 |
| 经营现金流(万) | 589180.1 | 1815306.1 | 1764000.8 | 2803170.5 | 1757793.3 | 1404997 | 1841784.7 | 1855854.9 | 1535738.2 | 1496902.7 |
| 现金流增长率(%) | -67.54 | 2.91 | -37.07 | 59.47 | 25.11 | -23.72 | -0.76 | 20.84 | 2.59 | -25.24 |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 1.4 | 1.52 | 2.99 | 2.32 | 1.86 | 2.74 | 3.11 | 3.1 | 3.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.91 | 8.25 | 7.96 | 7.29 | 6.9 | 7.57 | 7.44 | 7.74 | 7.66 | 7.68 |
| 生产资本回报率(%) | 25.3 | 29.88 | 27.82 | 25.31 | 21.11 | 20.32 | 19.13 | 15.87 | 14.78 | 13.37 |
| 资本支出(万) | 459533.2 | 431392.2 | 355138.3 | 374302.5 | 410997.4 | 559520.8 | 407936.8 | 311496.2 | 335688.4 | 276004.9 |
| 折旧和摊销(万) | 406497 | 393144 | 354569 | 362155 | 338424 | 293914 | 299547 | 305334 | 306763 | 329166 |
| 归属股东权益(万) | 14548018.2 | 12110833.4 | 10749497.7 | 9789163.8 | 9794972.5 | 8394336.2 | 8249982.9 | 7055307.5 | 6055763 | 4733725.7 |
| 股东权益增长率(%) | 20.12 | 12.66 | 9.81 | -0.06 | 16.69 | 1.75 | 16.93 | 16.51 | 27.93 | 6.28 |
| 自由现金流(万) | 814004 | 988988 | 836928 | 774071 | 587398 | 371551 | 497759 | 531424 | 451231 | 449655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.77 | 0.35 | 55.98 |
| 每股股东权益(元) | 7.02 | 5.84 | 5.19 | 4.72 | 4.73 | 4.05 | 3.98 | 3.4 | 3.17 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAABA | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||