中国中铁601390核心经营数据 |
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当前股价：6.36，市值：1574
亿，动态市盈率PE：5.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：196.85%。 其中，历史营业增长率：14.88%，净利增长率：27.17%； 未来三年预估净利增长率：0.16% （24E:-5.98%, 25E:2.57%, 26E:4.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2475219.6 | 2475219.6 | 2457092.9 | 2457092.9 | 2457092.9 | 2284430.2 | 2284430.2 | 2284430.2 | 2284430.2 | 2129990 |
| 净资产(万) | 45990199.2 | 42305890.2 | 35834258.3 | 31319425.5 | 24547499.6 | 22214402.8 | 16971961.5 | 14915920.2 | 13940112.8 | 10906381.5 |
| 总资产(万) | 182943918.9 | 161316584.3 | 136172618.3 | 120012210.8 | 105618592.7 | 94267610.1 | 84408352.9 | 75450927.3 | 71366770.5 | 68304723.9 |
| 营业收入(万) | 126084108.3 | 115150111.4 | 107041745.2 | 97140488.9 | 84844034.6 | 73771385.1 | 68994486 | 63940652.3 | 62108831.4 | 61032805.5 |
| 营业收入增长率(%) | 9.5 | 7.57 | 10.19 | 14.49 | 15.01 | 6.92 | 7.9 | 2.95 | 1.76 | 9.22 |
| 营业成本(万) | 113462639.3 | 103854400.7 | 96340607.3 | 87477280.9 | 76557558 | 66468111.1 | 62525802 | 58449543.2 | 55448154 | 54401746.9 |
| 营业成本增长率(%) | 9.25 | 7.8 | 10.13 | 14.26 | 15.18 | 6.31 | 6.97 | 5.41 | 1.92 | 8.4 |
| 毛利率(%) | 10.01 | 9.81 | 10 | 9.95 | 9.77 | 9.9 | 9.38 | 8.59 | 10.72 | 10.86 |
| 三项费用(万) | 3912041.6 | 3457193.7 | 3403823.8 | 3269885.7 | 3260781.9 | 3115471.4 | 3636553.5 | 3178260.6 | 3136097.9 | 3191989.4 |
| 费用增长率(%) | 13.16 | 1.57 | 4.1 | 0.28 | 4.66 | -14.33 | 14.42 | 1.34 | -1.75 | 12.85 |
| 费用率(%) | 31 | 30.61 | 31.81 | 33.84 | 39.35 | 42.66 | 56.22 | 57.88 | 47.08 | 48.14 |
| 净利润(万) | 3763644.8 | 3497213.1 | 3046951.5 | 2724942.9 | 2537826.8 | 1743627.8 | 1420354.1 | 1270273.8 | 1178611.7 | 1067638.4 |
| 净利润增长率(%) | 7.62 | 14.78 | 11.82 | 7.37 | 45.55 | 22.76 | 11.81 | 7.78 | 10.39 | 5.97 |
| 经营现金流(万) | 3836349.5 | 4355194.5 | 1306946.6 | 3099407.1 | 2219778.6 | 1196169.7 | 3317407.3 | 5449513.9 | 3055792.5 | 1944629.8 |
| 现金流增长率(%) | -11.91 | 233.23 | -57.83 | 39.63 | 85.57 | -63.94 | -39.12 | 78.33 | 57.14 | 143.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 1.25 | 0.43 | 1.14 | 0.87 | 0.69 | 2.34 | 4.29 | 2.59 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.53 | 8.95 | 9.07 | 9.76 | 10.85 | 8.9 | 8.91 | 8.8 | 9.49 | 10.37 |
| 生产资本回报率(%) | 13.83 | 14.81 | 18.8 | 22.4 | 29.66 | 19.56 | 17.74 | 16.61 | 15.87 | 15.85 |
| 资本支出(万) | 5844572.3 | 6230810 | 5597369.3 | 4329096.7 | 2024780.4 | 1898064.2 | 1527530.4 | 1278879.2 | 1490492.5 | 956088.3 |
| 折旧和摊销(万) | 1167946 | 1027498 | 977778 | 934814 | 1113709 | 969385 | 886210 | 860173 | 771554 | 693751 |
| 归属股东权益(万) | 33253350.8 | 30123046.9 | 27527085.6 | 25534483 | 22145784.1 | 19178233.2 | 15538061.5 | 14033381.5 | 13058698.7 | 9871984.4 |
| 股东权益增长率(%) | 10.39 | 9.43 | 7.8 | 15.3 | 15.47 | 23.43 | 10.72 | 7.46 | 32.28 | 13.95 |
| 自由现金流(万) | -1328349 | -2075731 | -1857830 | -875503 | 1456685 | 791135 | 965363 | 832210 | 506829 | 773660 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 | -34.49 | 27.01 |
| 每股股东权益(元) | 13.43 | 12.17 | 11.2 | 10.39 | 9.01 | 8.4 | 6.8 | 6.14 | 5.72 | 4.63 |
| 每股股东收益(元) | 1.35 | 1.26 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.75 | 0.7 | 0.55 | 0.54 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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