中国中铁601390现金流量表 |
4674 ℃ |
|
当前股价：6.36，市值：1574
亿，动态市盈率PE：5.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：196.85%。 其中，历史营业增长率：14.88%，净利增长率：27.17%； 未来三年预估净利增长率：0.16% （24E:-5.98%, 25E:2.57%, 26E:4.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125026544.4 | 120361186 | 116167767 | 103601353 | 93470015.1 | 83639663.6 | 73368933.3 | 66381879.9 | 61261423.8 | 58580078.1 |
| 收到的税费返还(万) | 986764.2 | 1830224.5 | 31492.6 | 28161.7 | 11430.9 | 20747.4 | 6406.5 | 35548.4 | 35449.7 | 43020.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2011905.1 | 1115353.8 | 1146618.2 | 1115215.3 | 1107001.1 | 791940.8 | 680746.7 | 1033407.8 | 450391 | 320176.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128457614.5 | 123869588.3 | 117641599.5 | 105303046.8 | 95104228.3 | 84852591.4 | 74689683.9 | 67735020.3 | 62140810.1 | 59570916.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106478683.1 | 102419137.3 | 99874763 | 87199497.9 | 79432118.2 | 70954282.1 | 60009892.2 | 52134296.6 | 49439797.1 | 48653510.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9695162 | 9009218.2 | 8686716.5 | 7811666.6 | 7091047 | 6316462.7 | 5427296.2 | 4764208.6 | 4243543.9 | 3823579.1 |
| 支付的各项税费(万) | 3541607.7 | 3359995.9 | 3340474.7 | 2875599.5 | 3023015.7 | 3064733.7 | 2436294.7 | 3352523.7 | 3043473.2 | 2755484.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4618881.5 | 4462348.9 | 4357436.7 | 3900862.8 | 3252528.1 | 3289855.1 | 3406771.6 | 1589680.8 | 2174094.1 | 2203079 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124621265 | 119514393.8 | 116334652.9 | 102203639.7 | 92884449.7 | 83656421.7 | 71372276.6 | 62285506.4 | 59085017.6 | 57626286.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3836349.5 | 4355194.5 | 1306946.6 | 3099407.1 | 2219778.6 | 1196169.7 | 3317407.3 | 5449513.9 | 3055792.5 | 1944629.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1522591 | 1105666.5 | 704728.7 | 692287.4 | 755386 | 1208962.1 | 1469962.2 | 1904355.1 | 2113725 | 1851434.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 288869.8 | 215120.4 | 220776.1 | 244266.4 | 191937.3 | 258860.2 | 119435.5 | 183393.6 | 199292.5 | 174525.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 192814.5 | 256375.8 | 226072.9 | 166944.1 | 198699.5 | 166145.6 | 142299.4 | 190566.5 | 115251.2 | 120219.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 79307.3 | - | - | 253990.2 | 281494.5 | 79709.9 | 26489 | 241410.5 | 9325.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 134815.1 | 125486.7 | 519800 | 72466.4 | 157992.4 | 132981 | 98034.6 | 9781.2 | 639.9 | 8945.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2218397.7 | 1702649.4 | 1671377.7 | 1429954.5 | 1585509.7 | 1846658.8 | 1856220.7 | 2529506.9 | 2438234.4 | 2155125.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5844572.3 | 6230810 | 5597369.3 | 4329096.7 | 2024780.4 | 1898064.2 | 1527530.4 | 1278879.2 | 1490492.5 | 956088.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 3513690.1 | 3602038.5 | 3563604.3 | 2959737.6 | 3285474.5 | 2954085.3 | 3482017.4 | 2998297.1 | 2348179.1 | 2158480.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 132203.1 | 73857.7 | 74992.2 | 9993.5 | 162225.3 | 675737.2 | 12377.9 | 39 | 155041.2 | 187166.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 191991.2 | 234252.8 | 111623.2 | 445398 | 131113.7 | 252081.8 | 72252.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9682456.7 | 10141488.6 | 9417200.3 | 7744225.8 | 5603593.9 | 5779968.5 | 5094178.2 | 4277215.3 | 3993712.8 | 3388549.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7464059 | -8438839.2 | -7745822.6 | -6314271.3 | -4018084.2 | -3933309.7 | -3237957.5 | -1747708.4 | -1555478.4 | -1233424.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 918483.6 | 2136156.8 | 2731897.5 | 3096500.8 | 361620.5 | 1532546 | 968535.6 | 28944.9 | 2092688 | 391935.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 918483.6 | 2071162.3 | 2731897.5 | 3096500.8 | 361620.5 | 1532546 | 968535.6 | 28944.9 | 8994.8 | 93735.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22634158.3 | 23270670.1 | 17955255.9 | 20889349.4 | 17610744.1 | 12155538.1 | 7986253.3 | 8390834 | 10476173.8 | 10038149.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 839372.3 | - | 2398636.6 | 249825 | 1999094.7 | 326710 | 958867.8 | 399100 | 74700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 255112.9 | 400263.5 | 118802.2 | - | - | - | - | 7350.4 | 74663.8 | 134246.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26797162.5 | 26646462.7 | 21994963.3 | 26384486.8 | 18222189.6 | 15687178.8 | 9281498.9 | 9385997.1 | 13042625.6 | 10639031.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20735924.6 | 14474393.9 | 13075419.7 | 20326353.2 | 12699036.9 | 11545802.4 | 8033017.7 | 9664835.8 | 10762407.4 | 10630557.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2580167.2 | 2318052 | 2055972.8 | 1818742 | 1603889.7 | 1263391.5 | 1078759.7 | 1163614.8 | 1244180.4 | 1319805.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 265931.5 | 236354.2 | 189991.9 | 97873.2 | 100574.7 | 93430.4 | 29892.1 | 53248.4 | 25016.9 | 44304.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 767953.7 | 217524.4 | 127034.9 | 219125.7 | 97599.6 | 87260.7 | 15019.4 | 134559.7 | 93897.3 | 95155.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24084045.5 | 17009970.3 | 15258427.4 | 22364220.9 | 14400526.2 | 12896454.6 | 9126796.8 | 10963010.3 | 12100485.1 | 12045518.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2713117 | 9636492.4 | 6736535.9 | 4020265.9 | 3821663.4 | 2790724.2 | 154702.1 | -1577013.2 | 942140.5 | -1406486.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30835.9 | 134316.3 | -32469.3 | -77591.2 | 18438.7 | 54350.3 | -48365.7 | 27877.3 | 20030.7 | -2651.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -883756.6 | 5687164 | 265190.6 | 727810.5 | 2041796.5 | 107934.5 | 185786.2 | 2152669.6 | 2462485.3 | -697932.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20498725.8 | 14811561.8 | 14546371.2 | 13818560.7 | 11776764.2 | 11668829.7 | 11483043.5 | 9330373.9 | 6867888.6 | 7565820.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19614969.2 | 20498725.8 | 14811561.8 | 14546371.2 | 13818560.7 | 11776764.2 | 11668829.7 | 11483043.5 | 9330373.9 | 6867888.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3763644.8 | 3497213.1 | 3046951.5 | 2724942.9 | 2537826.8 | 1743627.8 | 1420354.1 | 1270273.8 | 1178611.7 | 1067638.4 |
| 资产减值准备(万) | 205974.5 | 345461.6 | 371612.8 | 575774.1 | 152689.8 | 71730 | 924458.6 | 387951.1 | 346942.3 | 257383.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 909522.3 | 841910.8 | 821063.7 | 798294.1 | 918743.4 | 785046.1 | 720672.8 | 728670.4 | 663108.2 | 593051.3 |
| 无形资产摊销(万) | 221868.2 | 153424.5 | 124828.9 | 105297.3 | 168499.5 | 159637.9 | 146952.3 | 117350 | 95217.6 | 90932.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36555.8 | 32162.6 | 31885 | 31222.8 | 26466.4 | 24700.9 | 18584.7 | 14152.7 | 13228.4 | 9766.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47659.1 | -51010.7 | -42617.1 | -58892.7 | -61419.5 | -18731.7 | -11387.9 | -56912.4 | -17286.1 | 2406.7 |
| 公允价值变动损失(万) | 24564.5 | 56325.4 | 51452.6 | -21780.1 | -27532.5 | -976.6 | -4899.1 | 3160.5 | 298 | 23591 |
| 财务费用(万) | 478422.3 | 323221.9 | 354658.1 | 679199.2 | 561420.9 | 715896.9 | 342745.1 | 407090 | 419509.2 | 532430.1 |
| 投资损失(万) | 7122.9 | -116359.8 | -63128.5 | -43961.1 | -527155.5 | -441352.3 | -161354.9 | -138629.4 | -95601.4 | -69997.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -160705.7 | -199647.4 | -103406.3 | -140262.4 | -147159.7 | -115136.7 | -35636.5 | -87327.3 | -9485.2 | -26703.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 103700.9 | 127270.2 | 16813.2 | 21464.4 | 103129.2 | -4101.6 | 10063.9 | -10695.4 | -20908.6 | 11039.7 |
| 存货的减少(万) | -704149.8 | -339833.9 | -944374.7 | 360840.2 | -3359944.2 | -2218311.9 | -1399848 | 891791.1 | 352486.3 | -262039.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4895768.5 | -1826393.6 | -5632692.3 | -4121035.4 | -2342105.9 | -2629186.2 | -5282956 | -1926378.4 | -807010.7 | -4021540.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13044075.4 | 7362435.8 | 3582817 | 4131923.7 | 2609798.9 | 1299680.5 | 6611307 | 3829589.8 | 918061.8 | 3724418 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3836349.5 | 4355194.5 | 1306946.6 | 3099407.1 | 2219778.6 | 1196169.7 | 3317407.3 | 5449513.9 | 3055792.5 | 1944629.8 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 6017.4 | 99.5 | 14791.1 | 217833 |
| 现金的期末余额(万) | 19614969.2 | 20498725.8 | 14811561.8 | 14546371.2 | 13818560.7 | 11776764.2 | 11668829.7 | 11483043.5 | 9330373.9 | 6867888.6 |
| 现金的期初余额(万) | 20498725.8 | 14811561.8 | 14546371.2 | 13818560.7 | 11776764.2 | 11668829.7 | 11483043.5 | 9330373.9 | 6867888.6 | 7565820.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -883756.6 | 5687164 | 265190.6 | 727810.5 | 2041796.5 | 107934.5 | 185786.2 | 2152669.6 | 2462485.3 | -697932.1 |