际华集团601718现金流量表 |
4308 ℃ |
|
当前股价：3.05，市值：134
亿，动态市盈率PE：457.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.4%。 其中，历史营业增长率：2.71%，净利增长率：-4.9%； 未来三年预估净利增长率：-13.26% （24E:-90.68%, 25E:505.88%, 26E:15.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1145395.74 | 1733002.56 | 1718915.58 | 1503991.54 | 2170907.29 | 2328127.53 | 2545286.57 | 2739550.07 | 2154014.48 | 2108930.9 |
| 收到的税费返还(万) | 9277.72 | 27693.15 | 7171.06 | 13251.63 | 12615.58 | 13665.32 | 13833.32 | 9721.19 | 10139.1 | 10060.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 82728.73 | 103775.97 | 130035.67 | 167383.47 | 156093.5 | 152336.31 | 265368.46 | 206431.09 | 152238.67 | 166447.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1237402.19 | 1864471.68 | 1856122.31 | 1684626.64 | 2339616.37 | 2494129.16 | 2824488.35 | 2955702.35 | 2316392.25 | 2285437.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 789876.31 | 1542499.37 | 1378291.72 | 1247711.35 | 1777727.46 | 2016011.32 | 2577193.26 | 2403255.57 | 1845142.73 | 1835330.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 162199.61 | 168774.33 | 166815.91 | 163525.08 | 192143.02 | 207830.74 | 208609.9 | 200794.28 | 201668.47 | 187422.73 |
| 支付的各项税费(万) | 44478.22 | 38259.3 | 28098.51 | 66759.54 | 38628.94 | 48591.83 | 75822.49 | 45674.88 | 54533.39 | 55299.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 129041.85 | 146148.54 | 167698.66 | 191811.31 | 142496.15 | 170598.87 | 229274.84 | 193398.33 | 164494.24 | 169945.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1125595.99 | 1895681.55 | 1740904.81 | 1669807.27 | 2150995.56 | 2443032.75 | 3090900.49 | 2843123.06 | 2265838.83 | 2247998.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 111806.2 | -31209.87 | 115217.51 | 14819.37 | 188620.81 | 51096.4 | -266412.14 | 112579.29 | 50553.41 | 37439.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12209.3 | 500 | - | 5009.11 | - | 1688.71 | - | - | 171.08 | 67650.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 736.76 | 756.82 | 1551.74 | 770.65 | 723.36 | 16097.13 | 606.07 | 551.81 | 586.24 | 1735.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5108.18 | 52117.55 | 18182.31 | 31489.53 | 1416.99 | 4825.47 | 131140.58 | 99661.18 | 22340.12 | 3285 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -4640.06 | 161.07 | 4644 | 43282.53 | 7425.49 | 46.43 | 277.96 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 111390.49 | 132090.43 | 42643.53 | 40624.4 | 390105.47 | 112784.8 | 568941.27 | 245362.95 | 66620.72 | 211299.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124804.67 | 185625.86 | 67021.58 | 121176.22 | 399671.3 | 135442.54 | 700965.89 | 345575.94 | 89718.16 | 283970.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 186592.06 | 57840.63 | 64605.98 | 60347.75 | 81189.15 | 91222.54 | 138814.17 | 126452.16 | 237465.67 | 174189.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | - | 3000 | - | 7067.89 | 4365.08 | 1875.5 | - | 37913.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 368.53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 131.6 | 230.33 | 68675.57 | 84296 | 40000 | 702068.11 | 343143.02 | 252040.18 | 75394.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186792.06 | 57972.23 | 64836.31 | 132023.33 | 165485.15 | 138290.43 | 845615.89 | 471470.68 | 489505.86 | 287497.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61987.39 | 127653.63 | 2185.27 | -10847.11 | 234186.15 | -2847.9 | -144650 | -125894.74 | -399787.7 | -3527.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1750 | 520 | - | - | 450 | 750 | 431731.42 | 800 | - | 5937.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1750 | 520 | - | - | 450 | 750 | - | 800 | - | 5937.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | 335952.2 | 83912.7 | 39450 | 185366.9 | 111249.51 | 166682.7 | 59885.95 | 61076.72 | 120460.47 | 283824.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 446400 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 138055.4 | 2080.13 | 2593.39 | 15386.04 | 695.57 | 8746.77 | 10301.4 | 17060.39 | 25707.11 | 54827.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 475757.6 | 86512.83 | 42043.39 | 200752.94 | 112395.08 | 176179.47 | 501918.77 | 78937.12 | 592567.57 | 344589.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 362640.7 | 275227.24 | 142443.56 | 176088.05 | 162536.22 | 91188.78 | 73771.31 | 55160.42 | 249488.37 | 173905 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23175.96 | 16299.38 | 19544.29 | 35736.58 | 30581.97 | 94582.25 | 39849.35 | 21582.47 | 26019.05 | 24178.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 724.38 | 331.83 | 279.26 | - | 1535.59 | 72.11 | 41.73 | 3935 | - | 42.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6895.4 | 2369.91 | 6220.77 | 2700 | 5694.41 | 16384 | 8636.92 | 11540.71 | 39672.19 | 47245.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 392712.06 | 293896.53 | 168208.63 | 214524.63 | 198812.6 | 202155.03 | 122257.58 | 88283.61 | 315179.61 | 245328.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 83045.53 | -207383.71 | -126165.24 | -13771.69 | -86417.52 | -25975.57 | 379661.19 | -9346.49 | 277387.96 | 99260.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.89 | 185.69 | -428.73 | -1860.84 | 27.96 | -19.1 | -18.07 | 220.44 | 37.42 | -395.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 132854.46 | -110754.25 | -9191.19 | -11660.27 | 336417.4 | 22253.84 | -31419.02 | -22441.49 | -71808.9 | 132777.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 516708.21 | 627462.46 | 636653.66 | 648313.93 | 311896.53 | 289642.7 | 321061.72 | 343503.21 | 415312.11 | 282535.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 649562.67 | 516708.21 | 627462.46 | 636653.66 | 648313.93 | 311896.53 | 289642.7 | 321061.72 | 343503.21 | 415312.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18883.32 | 22667.63 | -32512.42 | -83031.01 | 5464.81 | -7815.69 | 75742.97 | 120446.47 | 112743.44 | 113174.7 |
| 资产减值准备(万) | 5084.05 | 10307.03 | 2146.72 | 16058.4 | 20620.25 | 17223.94 | 25599.08 | 29234.65 | 24892.61 | 12422.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30676.55 | 32665.88 | 31404.18 | 33142.33 | 32365.61 | 34162.69 | 33767.67 | 29366.14 | 30861.66 | 30704.98 |
| 无形资产摊销(万) | 5856.81 | 6854.9 | 6846.29 | 11522.39 | 11325.55 | 10996.06 | 7197.16 | 6196.67 | 7276.57 | 5616.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 700.02 | 603.84 | 1423.92 | 967.16 | 781.19 | 1630.66 | 3166.63 | 1839.99 | 1270.71 | 906.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -251.45 | -3472.1 | -378.92 | -9144.11 | -3983.68 | -3436.52 | -1154.21 | -106922.62 | -118559.56 | -51837.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.54 | -16.06 | -9.05 | 21204.42 | 215.88 | 17.73 | 57.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 157.22 | 875.97 | 1415.02 | 2481.9 | -4547.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7188.22 | 15901.54 | 15306.61 | 25884.84 | 25256.95 | 30138.11 | 23827.89 | 25220.94 | 19527.72 | 15395.36 |
| 投资损失(万) | -8317.45 | -7627.56 | -1105.03 | -5522.66 | -68659.12 | -335.21 | -567.4 | -585.54 | -774.15 | -1668.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 611.06 | 437.51 | 218.68 | -1649.4 | 2002.34 | 3031 | 3388.44 | 3479.65 | 4215.28 | -150.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1341.3 | 144.68 | -159.86 | -346.03 | -1080.49 | - | - | -3683.5 | - | -2006.01 |
| 存货的减少(万) | 44589.18 | -83676.75 | -34343.74 | 21782.17 | 149212.24 | -38486.18 | -180013.37 | 74002.12 | -31572.14 | -49351.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 91293.86 | 15964.73 | 114087.75 | -30059.46 | -63145.23 | -18152.48 | -170000.98 | -49138.63 | 33639.08 | -17602.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -90280.47 | -55519.81 | -27782.32 | -20173.73 | 32242.15 | 22122.28 | -87423.85 | -16877.07 | -32967.81 | -18165.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 50549.44 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 111806.2 | -31209.87 | 115217.51 | 14819.37 | 188620.81 | 51096.4 | -266412.14 | 112579.29 | 50553.41 | 37439.22 |
| 现金的期末余额(万) | 649562.67 | 516708.21 | 627462.46 | 636653.66 | 648313.93 | 311896.53 | 289642.7 | 321061.72 | 343503.21 | 415312.11 |
| 现金的期初余额(万) | 516708.21 | 627462.46 | 636653.66 | 648313.93 | 311896.53 | 289642.7 | 321061.72 | 343503.21 | 415312.11 | 282535.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 132854.46 | -110754.25 | -9191.19 | -11660.27 | 336417.4 | 22253.84 | -31419.02 | -22441.49 | -71808.9 | 132777.02 |