中国中车601766现金流量表 |
5415 ℃ |
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当前股价：8.08，市值：2319
亿，动态市盈率PE：18.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.58%。 其中，历史营业增长率：14.56%，净利增长率：20.75%； 未来三年预估净利增长率：12.29% （24E:15.54%, 25E:10.67%, 26E:10.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22877728.4 | 22329750.2 | 22601580.7 | 24237946.8 | 25254246.8 | 25781811 | 22736156.9 | 25773136.5 | 25838787.8 | 15492247.07 |
| 收到的税费返还(万) | 249528.7 | 401995 | 112506.8 | 97370.3 | 138856.9 | 129426.1 | 81708.7 | 111618.4 | 131467.3 | 66434.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 322301.7 | 313131.1 | 341326.9 | 448039.4 | 344716.4 | 346159.3 | 360631.7 | 317715.9 | 444561.4 | 95012.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23735814.7 | 23954094.3 | 23203058.4 | 24797308.9 | 26016018.8 | 26257396.4 | 23256142.9 | 26322470.8 | 26414816.5 | 15653694.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16152216.7 | 15317666.3 | 15357747.2 | 18844420.2 | 17387025.9 | 18202501.9 | 15753307.8 | 18579697.4 | 19288191.9 | 11146504.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3694924.4 | 3434629.7 | 3326697.1 | 3085815.6 | 3219075.3 | 2962806.6 | 2837395.1 | 2598073.1 | 2571379.6 | 1295674.23 |
| 支付的各项税费(万) | 1172627.8 | 1154691 | 1148347.9 | 1220679.4 | 1462410.8 | 1395733.7 | 1557653.7 | 1590249.5 | 1508787.5 | 810944.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1243884.2 | 1407303 | 1310996.2 | 1704142.7 | 1694453.2 | 1741949.3 | 1486880.7 | 1455812.9 | 1548306.5 | 1027875.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22263653.1 | 21558772.7 | 21143788.4 | 25000548.2 | 23762965.2 | 24370462 | 21635237.3 | 24223832.9 | 24916665.5 | 14280999.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1472161.6 | 2395321.6 | 2059270 | -203239.3 | 2253053.6 | 1886934.4 | 1620905.6 | 2098637.9 | 1498151 | 1372695.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3278180.2 | 4247473.5 | 4893293 | 6683767.7 | 6923944.8 | 5652085.2 | 3736470.6 | 2055195.5 | 2507757.4 | 313815.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 99563.7 | 101276.8 | 71883.2 | 68699.5 | 62844 | 53147.4 | 43043.7 | 64526.1 | 55484.5 | 49260.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15203 | 120677.9 | 136594.7 | 120690 | 267553.5 | 133545.6 | 99619.5 | 38372 | 22233.9 | 30469.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14665.1 | 33274.8 | 58883 | 63043 | 164859.8 | 50572.5 | 4090 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4080 | - | 631.6 | - | - | 29979.3 | 24296.5 | 99420.1 | 130563.2 | 60749.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3397026.9 | 4469428.2 | 5117067.6 | 6906432 | 7313225.3 | 5931800.5 | 4068290.1 | 2310419.9 | 2778862 | 454294.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 810377.3 | 741745.9 | 590678 | 777549.3 | 806482.7 | 904177.7 | 869680.7 | 1037302.1 | 907728.2 | 511087.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 3569640.7 | 4603538.3 | 5894926 | 6080018.3 | 6962784.4 | 5432082.9 | 3491982 | 3734311.4 | 2302840.1 | 751810.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 845 | 6667.8 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 134741.1 | 2238.3 | - | - | - | - | 1670 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4514759.1 | 5347522.5 | 6485604 | 6875154.1 | 7770112.1 | 6365132.9 | 4365763 | 4781273.8 | 3318049 | 1422596.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1117732.2 | -878094.3 | -1368536.4 | 31277.9 | -456886.8 | -433332.4 | -297472.9 | -2470853.9 | -539187 | -968301.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 120109.8 | 45069.3 | 823034.9 | 31330.1 | 89511 | 14571.9 | 1216413.5 | 17869.4 | 50137 | 37920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120109.8 | 45069.3 | 823034.9 | 31330.1 | 89511 | 13894.8 | 22313.5 | 17869.4 | 50137 | 37920 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2896963.4 | 2654658.6 | 4990580.2 | 6055261.8 | 14216208 | 1386867.8 | 8992629.5 | 10008958.9 | 7555524.1 | 3383727.02 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2300000 | 2620000 | 5520000 | 7020000 | 4300000 | 1200000 | 200000 | 2089140.8 | 1800000 | 770000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 114050 | - | - | 1918.8 | 800 | 21754.7 | 11065.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5317073.2 | 5319727.9 | 11447665.1 | 13106591.9 | 18605719 | 2603358.5 | 10409843 | 12137723.8 | 9416726.9 | 4191647.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4750538.9 | 5565160.6 | 9883057.6 | 12834991.4 | 19228323.9 | 5103134.2 | 8886282 | 11353694.4 | 10483873.5 | 4208715.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 962249.2 | 731813.9 | 704314.2 | 601513.1 | 604486.4 | 675842.9 | 818570.8 | 633603.2 | 582160.2 | 240430.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 278825.4 | 104334.2 | 108026.3 | 67085.2 | 74394.1 | 91173.1 | 71628.2 | 106547.1 | 82242.4 | 36635.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140954.2 | 143938.5 | 149197.8 | 65372.6 | 42222.4 | 997 | 19653.6 | 12077.2 | 8737.5 | 14311.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5853742.3 | 6440913 | 10736569.6 | 13501877.1 | 19875032.7 | 5799765 | 9734903.9 | 12007086 | 11085469 | 4472381.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -536669.1 | -1121185.1 | 711095.5 | -395285.2 | -1269313.7 | -3196406.5 | 674939.1 | 130637.8 | -1668742.1 | -280734.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28185.6 | 36915 | -58067.5 | -30674.2 | 26096.1 | 1259.6 | -31035.8 | 48580.7 | 781.6 | -4030.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -154054.1 | 432957.2 | 1343761.6 | -597920.8 | 552949.2 | -1741544.9 | 1967336 | -192997.5 | -708996.5 | 119629.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4760756.6 | 4327799.4 | 2984037.8 | 3581958.6 | 3029009.4 | 4770554.3 | 2801628.8 | 2994422.1 | 3703418.6 | 1407782.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4606702.5 | 4760756.6 | 4327799.4 | 2984037.8 | 3581958.6 | 3029009.4 | 4768964.8 | 2801424.6 | 2994422.1 | 1527411.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1456964.7 | 1435217.5 | 1241754.6 | 1382306 | 1382370.1 | 1299850.7 | 1301155 | 1390990.9 | 1409787.8 | 663158.23 |
| 资产减值准备(万) | 60706.6 | 61427.8 | 88554.8 | 86479.4 | 154995.3 | 140747.5 | 277448.5 | 235098.7 | 152294.9 | 113764.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 602265.9 | 606262 | 620553.2 | 610301.7 | 625146.9 | 563300.4 | 543265.8 | 509813.2 | 486489 | 242424.11 |
| 无形资产摊销(万) | 104442 | 123712.3 | 101919.6 | 89458.6 | 90520.6 | 89555.7 | 99526.6 | 135277.1 | 130580.9 | 36382.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19638.4 | 11749.9 | 8330.8 | 15281.9 | 10212.9 | 8196.7 | 6694.5 | 5411.6 | 4581.7 | 1609.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38476.7 | -254044.1 | -97721.9 | -103799 | -168356 | -94077.9 | -87391 | 2729.4 | 4904.5 | 9494.98 |
| 公允价值变动损失(万) | -39203.7 | -48977.3 | -30990.8 | -7712.1 | -23373.7 | -41959.3 | 33051.1 | -12300.4 | 31.6 | 593.6 |
| 财务费用(万) | 62711.5 | 60504.5 | 111290 | 81732.5 | 78855.4 | 161151 | 162498.6 | 53480.9 | 111076.9 | 80259.67 |
| 投资损失(万) | -140688 | -52251.2 | -24249.1 | -73965.8 | -248061.7 | -205392.6 | -269430.8 | -161309.6 | -80078 | -80013.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4887.3 | 12672.7 | -788 | -24097 | - | - | - | - | - | -56356.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 22178.5 | 13668.3 | -79815.4 | -30361 | -59148.9 | - |
| 存货的减少(万) | -387637.9 | -187857.9 | 111532.2 | -182159.4 | -666092.8 | -12941.1 | -170375 | 489661.9 | 458561.3 | -1249803.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3882780.7 | -1249817 | -2600230.3 | -2286649.8 | -1660190.9 | -253328.1 | -2408645.9 | -1289353.4 | -1333778.9 | -337051.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3477436.3 | 1799385.7 | 2489274.7 | -215963 | 2366651.9 | 100902.3 | 2240561.1 | 763541.5 | 184068.2 | 2062358.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1472161.6 | 2395321.6 | 2059270 | -203239.3 | 2253053.6 | 1886934.4 | 1620905.6 | 2098637.9 | 1498151 | 1372695.21 |
| 现金的期末余额(万) | 4606702.5 | 4760756.6 | 4327799.4 | 2984037.8 | 3581958.6 | 3029009.4 | 4768964.8 | 2801424.6 | 2994422.1 | 1527411.83 |
| 现金的期初余额(万) | 4760756.6 | 4327799.4 | 2984037.8 | 3581958.6 | 3029009.4 | 4770554.3 | 2801628.8 | 2994422.1 | 3703418.6 | 1407782.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -154054.1 | 432957.2 | 1343761.6 | -597920.8 | 552949.2 | -1741544.9 | 1967336 | -192997.5 | -708996.5 | 119629.29 |