蓝科高新601798现金流量表 |
4351 ℃ |
|
当前股价：6.99，市值：25
亿，动态市盈率PE：-23.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-197.18%。 其中，历史营业增长率：4.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90854.83 | 87114.48 | 66311.95 | 102333.82 | 142284.53 | 86712.2 | 56511.98 | 49628.26 | 63223.1 | 76996.44 |
| 收到的税费返还(万) | 369.77 | 2833.56 | 510.28 | - | - | - | 88.42 | 159.95 | 338.47 | 995.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5709.61 | 7342.76 | 5237.89 | 6737.29 | 3857.4 | 1340.8 | 10891.75 | 10716.57 | 3905.45 | 9984.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96934.22 | 97290.8 | 72060.11 | 109071.11 | 146141.93 | 88053 | 67492.15 | 60504.78 | 67467.01 | 87976.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52657.15 | 55561.24 | 40335.38 | 78332.93 | 135777.84 | 53166.79 | 29998 | 17861.49 | 38596.52 | 45845.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19390.08 | 19923.41 | 20673 | 18620.62 | 17152.55 | 14793.73 | 15264.17 | 14751.63 | 15108.63 | 15855.26 |
| 支付的各项税费(万) | 6701.75 | 5596.81 | 4386.42 | 6074.27 | 4242.75 | 4313.2 | 3435.33 | 6021.26 | 3553.76 | 5419 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12730.91 | 12078.65 | 4293.92 | 3545.7 | 9458.07 | 18224.73 | 15734.52 | 9180.21 | 7233.11 | 13505.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91479.89 | 93160.1 | 69688.71 | 106573.52 | 166631.21 | 90498.45 | 64432.02 | 47814.59 | 64492.03 | 80625.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5454.32 | 4130.69 | 2371.4 | 2497.6 | -20489.28 | -2445.45 | 3060.13 | 12690.19 | 2974.99 | 7351.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 25.73 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 220 | 120 | 87.7 | - | 1390.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 65.2 | 5.09 | 137.23 | 251.2 | 5662.17 | 2916.25 | 137 | 2456.71 | 1602.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 22482.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | 69.2 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 535.2 | 125.09 | 250.67 | 251.2 | 7053.12 | 25799.11 | 137 | 2525.91 | 2602.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 850.04 | 459.88 | 723.9 | 899.64 | 1015.87 | 1519.58 | 2693.02 | 11723.82 | 4426.19 | 10829.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3671.78 | 19868.22 | 2560 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 850.04 | 459.88 | 741.89 | 899.64 | 1015.87 | 1519.58 | 6364.8 | 31592.04 | 6986.19 | 10829.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -314.85 | -334.8 | -491.23 | -648.44 | 6037.26 | 24279.53 | -6227.8 | -29066.13 | -4383.99 | -10829.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 280 | - | 400 | 400 | 400 | 18551.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 280 | - | 400 | 400 | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54100 | 36500 | 48667.76 | 61920.15 | 70000 | 38500 | 81000 | 63000 | 36000 | 20500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13462.18 | 6500 | 1990 | 2010 | 920 | - | - | 211.09 | 268.79 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67562.18 | 43000 | 50657.76 | 63930.15 | 71200 | 38500 | 81400 | 63611.09 | 36668.79 | 39251.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58800 | 34967.76 | 52642.83 | 69577.32 | 65300 | 54000 | 70000 | 36000 | 43000 | 37500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2074.24 | 2133.39 | 2239.17 | 2704.5 | 2619.63 | 3201.31 | 2750.92 | 2532.43 | 3734.13 | 4591.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10782.68 | 6698.54 | 1506.48 | 800 | - | 145.27 | - | 200.88 | 207.24 | 386.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71656.91 | 43799.69 | 56388.48 | 73081.82 | 67919.63 | 57346.58 | 72750.92 | 38733.31 | 46941.37 | 42478.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4094.74 | -799.69 | -5730.72 | -9151.67 | 3280.37 | -18846.58 | 8649.08 | 24877.78 | -10272.58 | -3227.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -67.6 | 37.5 | -36.96 | -121.56 | 155.35 | 188.41 | 145.62 | 110.19 | -47.3 | -116.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 977.14 | 3033.71 | -3887.5 | -7424.08 | -11016.3 | 3175.91 | 5627.04 | 8612.03 | -11728.88 | -6821.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17886.23 | 14852.52 | 18740.02 | 26164.09 | 37180.39 | 34004.48 | 28377.44 | 19765.41 | 31494.29 | 38315.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18863.37 | 17886.23 | 14852.52 | 18740.02 | 26164.09 | 37180.39 | 34004.48 | 28377.44 | 19765.41 | 31494.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13866.9 | -18364.81 | -17633.17 | 1179.41 | -4529.98 | 5553.53 | -9095.08 | -13809.55 | 4553.45 | 5661.18 |
| 资产减值准备(万) | 5038.8 | 8368.73 | 2779.34 | -540.27 | 2434.84 | 8570.51 | 4366.72 | 13183.61 | 2288.72 | 581.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5103.94 | 6005.59 | 6491.37 | 6815.16 | 8735.41 | 9273.08 | 9155.29 | 8085.61 | 6674.34 | 6742.29 |
| 无形资产摊销(万) | 553.93 | 557.85 | 566.26 | 587.2 | 586.16 | 572.37 | 590.76 | 571.71 | 339.64 | 337.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 385.6 | 385.6 | 385.6 | 116.95 | 15.77 | 6.06 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.83 | -64.04 | - | -0.63 | 173.38 | -3693.91 | -150.5 | -1528.79 | -1290.61 | 24.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.27 | 11.02 | 87.55 | 23.68 | 13.75 | 14.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.38 | -92.45 | -146.19 | 58.93 | -2.83 | 64.56 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2241.28 | 2297.1 | 2225.28 | 2916.23 | 2485.18 | 3056.14 | 2934.75 | 1687.96 | 1896.14 | 2572.79 |
| 投资损失(万) | -488.73 | -278.77 | -3127.17 | 386.03 | 756.11 | -21300.18 | -242.87 | 98.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -67 | -987.04 | -1610.85 | -184.03 | -558.83 | 676.98 | 808.4 | -2305 | -424.33 | -21.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.41 | 13.87 | - | - | - | -106.84 | 78.01 | 28.83 | - | - |
| 存货的减少(万) | 2209.87 | -7827.58 | -14424.38 | 23883.54 | -30965.78 | -11175.35 | 8839.46 | -8.75 | -94.86 | 2874.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -636.88 | -5161.3 | 5335.16 | -8455.24 | -23351.73 | -14271.74 | -6810.21 | -6612.7 | -16483.3 | -2784.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -407.39 | 11815.49 | 10868.89 | -25435.55 | 23349.46 | 19934.9 | -7658.87 | 13128.94 | 5359.35 | -8828.43 |
| 其他(万) | - | - | - | -60.12 | - | - | 127.32 | 154.45 | 150.4 | 190.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5454.32 | 4130.69 | 2371.4 | 2497.6 | -20489.28 | -2445.45 | 3060.13 | 12690.19 | 2974.99 | 7351.74 |
| 现金的期末余额(万) | 18863.37 | 17886.23 | 14852.52 | 18740.02 | 26164.09 | 37180.39 | 34004.48 | 28377.44 | 19765.41 | 31494.29 |
| 现金的期初余额(万) | 17886.23 | 14852.52 | 18740.02 | 26164.09 | 37180.39 | 34004.48 | 28377.44 | 19765.41 | 31494.29 | 38315.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 977.14 | 3033.71 | -3887.5 | -7424.08 | -11016.3 | 3175.91 | 5627.04 | 8612.03 | -11728.88 | -6821.26 |