中国石油601857核心经营数据 |
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当前股价：8.34，市值：15264
亿，动态市盈率PE：9.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.16%。 其中，历史营业增长率：11.58%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：5.36% （24E:7.86%, 25E:4.64%, 26E:3.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 | 18302100 |
| 净资产(万) | 163062100 | 153810300 | 140912400 | 136688500 | 144457800 | 141094300 | 138161000 | 137302800 | 134428800 | 131776000 |
| 总资产(万) | 275271000 | 267375100 | 250253300 | 248840000 | 273319000 | 243255800 | 240491000 | 239695000 | 239409400 | 240537600 |
| 营业收入(万) | 301101200 | 323916700 | 261434900 | 193383600 | 251681000 | 235358800 | 201589000 | 161690300 | 172542800 | 228296200 |
| 营业收入增长率(%) | -7.04 | 23.9 | 35.19 | -23.16 | 6.94 | 16.75 | 24.68 | -6.29 | -24.42 | 1.1 |
| 营业成本(万) | 230238500 | 252793500 | 207150400 | 154660400 | 200240300 | 182438200 | 158424500 | 123570700 | 130041900 | 173535400 |
| 营业成本增长率(%) | -8.92 | 22.03 | 33.94 | -22.76 | 9.76 | 15.16 | 28.21 | -4.98 | -25.06 | 1.97 |
| 毛利率(%) | 23.53 | 21.96 | 20.76 | 20.02 | 20.44 | 22.49 | 21.41 | 23.58 | 24.63 | 23.99 |
| 三项费用(万) | 14339300 | 13848900 | 14003900 | 15109500 | 16368100 | 15507600 | 16528000 | 16058600 | 16644600 | 17267900 |
| 费用增长率(%) | 3.54 | -1.11 | -7.32 | -7.69 | 5.55 | -6.17 | 2.92 | -3.52 | -3.61 | 0.11 |
| 费用率(%) | 20.24 | 19.47 | 25.8 | 39.02 | 31.82 | 29.3 | 38.29 | 42.13 | 39.16 | 31.53 |
| 净利润(万) | 18029100 | 16397700 | 11468700 | 3348100 | 6701000 | 7241000 | 3678800 | 2941400 | 4236400 | 11903400 |
| 净利润增长率(%) | 9.95 | 42.98 | 242.54 | -50.04 | -7.46 | 96.83 | 25.07 | -30.57 | -64.41 | -16.31 |
| 经营现金流(万) | 45659600 | 39376800 | 34146900 | 31857500 | 35961000 | 35156500 | 36665500 | 26517900 | 26131200 | 35647700 |
| 现金流增长率(%) | 15.96 | 15.32 | 7.19 | -11.41 | 2.29 | -4.12 | 38.27 | 1.48 | -26.7 | 23.55 |
| 净利润现金比(-) | 2.53 | 2.4 | 2.98 | 9.52 | 5.37 | 4.86 | 9.97 | 9.02 | 6.17 | 2.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.38 | 11.13 | 8.26 | 2.38 | 4.69 | 5.19 | 2.67 | 2.16 | 3.18 | 9.2 |
| 生产资本回报率(%) | 42.33 | 38.36 | 31.05 | 11.17 | 13.09 | 11.72 | 5.51 | 4.68 | 5.9 | 16.78 |
| 资本支出(万) | 28251900 | 24375200 | 26556300 | 25672700 | 32676200 | 27574400 | 23700400 | 18942100 | 22386000 | 31235700 |
| 折旧和摊销(万) | 21317600 | 20218600 | 19354700 | 18723900 | 21184700 | 20200800 | 21943200 | 20965100 | 17785800 | 17398100 |
| 归属股东权益(万) | 144641000 | 136957600 | 126381500 | 121542100 | 123042800 | 121457000 | 119381000 | 118931900 | 117996800 | 117601000 |
| 股东权益增长率(%) | 5.61 | 8.37 | 3.98 | -1.22 | 1.31 | 1.74 | 0.38 | 0.79 | 0.34 | 3.81 |
| 自由现金流(万) | 9180100 | 10780900 | 2014500 | -5048600 | -6923800 | -2115100 | 522100 | 2813000 | -1034900 | -3120300 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -371.81 | -66.83 | 47.71 |
| 每股股东权益(元) | 7.9 | 7.48 | 6.91 | 6.64 | 6.72 | 6.64 | 6.52 | 6.5 | 6.45 | 6.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 0.82 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.29 | 0.12 | 0.04 | 0.19 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BAABA | BBACA | BBACA | BAACA | BBACB | BBACB | BBACB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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