中国石油601857现金流量表 |
4841 ℃ |
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当前股价：8.34，市值：15264
亿，动态市盈率PE：9.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.16%。 其中，历史营业增长率：11.58%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：5.36% （24E:7.86%, 25E:4.64%, 26E:3.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325040000 | 337785700 | 257590900 | 219369500 | 286571900 | 271487000 | 233573000 | 188595600 | 200510900 | 267833200 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 968300 | 701900 | 310000 | 474900 | 1001700 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8394900 | 26127500 | 13252100 | 1537600 | 1498400 | 754500 | 558100 | 480600 | 878300 | 983900 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 333434900 | 363913200 | 270843000 | 220907100 | 288070300 | 273209800 | 234833000 | 189386200 | 201864100 | 269818800 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216623400 | 233501800 | 172263100 | 141472900 | 195412000 | 183967600 | 149972800 | 116545800 | 124218400 | 173204900 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17332200 | 16229700 | 15438400 | 15047400 | 15628700 | 14295000 | 12382500 | 11812400 | 11810300 | 11976200 |
| 支付的各项税费(万) | 41461700 | 44903400 | 31041600 | 26976100 | 34044900 | 32315600 | 29293100 | 27263200 | 33372900 | 40801500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12358000 | 29901500 | 17953000 | 5553200 | 7023700 | 7475100 | 6519100 | 7246900 | 6331300 | 8188500 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287775300 | 324536400 | 236696100 | 189049600 | 252109300 | 238053300 | 198167500 | 162868300 | 175732900 | 234171100 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45659600 | 39376800 | 34146900 | 31857500 | 35961000 | 35156500 | 36665500 | 26517900 | 26131200 | 35647700 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7606800 | 5093700 | 3734500 | 363300 | 1518600 | 1608900 | 317300 | 131500 | 2285800 | 649900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1873900 | 1374100 | 1511000 | 731000 | 772500 | 839100 | 940800 | 1258400 | 1120200 | 1309600 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95300 | 72900 | 378000 | 126900 | 208800 | 170100 | 130500 | 219700 | 207600 | 735100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 17100 | 475900 | 3205700 | 8276700 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9593100 | 7016600 | 8829200 | 9497900 | 2499900 | 2618100 | 1388600 | 1609600 | 3613600 | 2694600 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28251900 | 24375200 | 26556300 | 25672700 | 32676200 | 27574400 | 23700400 | 18942100 | 22386000 | 31235700 |
| 投资所支付的现金(万) | 6842600 | 5892500 | 3576100 | 2023800 | 3118500 | 1816900 | 2042800 | 256200 | 2815500 | 542700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 77500 | 46000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35172000 | 30313700 | 30132400 | 27696500 | 35794700 | 29391300 | 25743200 | 19198300 | 25201500 | 31778400 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25578900 | -23297100 | -21303200 | -18198600 | -33294800 | -26773200 | -24354600 | -17588700 | -21587900 | -29083800 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 459200 | 52900 | 67300 | 61300 | 264000 | 221100 | 147000 | 94000 | 159600 | 158700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 459200 | 52900 | 67300 | 61300 | 264000 | 221100 | 147000 | 94000 | 159600 | 158700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 63882600 | 86634800 | 81009200 | 98949200 | 83645800 | 69018900 | 73025200 | 70790700 | 79357100 | 74360200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8500 | 8400 | 18500 | 40300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64341800 | 86687700 | 81076500 | 99010500 | 83909800 | 69240000 | 73180700 | 70893100 | 79535200 | 74559200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67464100 | 89132900 | 83643400 | 101766200 | 78575100 | 75422700 | 77411300 | 74429900 | 78155300 | 69943400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10630400 | 7653100 | 6919500 | 5904200 | 6175900 | 6160200 | 5183700 | 3012700 | 5509600 | 8868600 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 908500 | 954700 | 1650800 | 1426400 | 1424500 | 1520700 | 1262100 | 240100 | 531400 | 817200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 904500 | 1273000 | 1303800 | 1279600 | 1868200 | - | 58200 | 151100 | 384300 | 176700 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78999000 | 98059000 | 91873600 | 108950500 | 86637400 | 81591500 | 82653200 | 77593800 | 84079100 | 78990400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14657200 | -11371300 | -10797100 | -9940000 | -2727600 | -12351500 | -9472500 | -6700700 | -4543900 | -4431200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 357600 | 731700 | -230800 | -496700 | 106900 | 250300 | -353800 | 287300 | -99900 | 104400 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5781100 | 5440100 | 1815800 | 3222200 | 45500 | -3717900 | 2484600 | 2515800 | -100500 | 2237100 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19119000 | 13678900 | 11863100 | 8640900 | 8595400 | 12277700 | 9793100 | 7277300 | 7377800 | 5140700 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24900100 | 19119000 | 13678900 | 11863100 | 8640900 | 8559800 | 12277700 | 9793100 | 7277300 | 7377800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18029100 | 16397700 | 11468700 | 3348100 | 6701000 | 7241000 | 3678800 | 2941400 | 4236400 | 11903400 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2895600 | 3723300 | 2761100 | 2352000 | 1471200 | 3458900 | 2605400 | 1285800 | 2850500 | 557500 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20521200 | 19533600 | 18463600 | 17864800 | 20385500 | 19192600 | 20991300 | 20005300 | 16920100 | 16534400 |
| 无形资产摊销(万) | 513500 | 494100 | 548300 | 507800 | 525900 | 462700 | 437900 | 430700 | 416600 | 415400 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 282900 | 190900 | 342800 | 351300 | 273300 | 545500 | 514000 | 529100 | 449100 | 448300 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49600 | -90500 | -109100 | -142300 | -56500 | -67300 | 484800 | 807900 | 462000 | 368700 |
| 固定资产报废损失(万) | 1182100 | 2115200 | 2063700 | 567400 | 1011100 | 1693800 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -200800 | 246400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1811000 | 1961400 | 1704300 | 2350500 | 2677800 | 1858300 | 1950700 | 2085700 | 2230900 | 2172300 |
| 投资损失(万) | -955400 | 1114000 | -3538900 | -5184500 | -886700 | -1195600 | -673400 | -2896800 | -2662700 | -1229700 |
| 递延所得税资产减少(万) | -44600 | - | - | - | - | - | -754000 | -398400 | -319600 | -327300 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1403300 | 968500 | 766600 | 348500 | 780700 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1919300 | -3247000 | -1588900 | 4364500 | -562400 | -3411000 | 114100 | -2263800 | 3625600 | 5921500 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1465900 | -2012700 | -826500 | 1475100 | -501700 | -920300 | -277900 | 528100 | 558100 | 265100 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3071500 | -2335100 | -346300 | 1332000 | 3953600 | 4647900 | 6615600 | 2332600 | -3740000 | -3072900 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45659600 | 39376800 | 34146900 | 31857500 | 35961000 | 35156500 | 36665500 | 26517900 | 26131200 | 35647700 |
| 现金的期末余额(万) | 24900100 | 19119000 | 13678900 | 11863100 | 8640900 | 8559800 | 12277700 | 9793100 | 7277300 | 7377800 |
| 现金的期初余额(万) | 19119000 | 13678900 | 11863100 | 8640900 | 8595400 | 12277700 | 9793100 | 7277300 | 7377800 | 5140700 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5781100 | 5440100 | 1815800 | 3222200 | 45500 | -3717900 | 2484600 | 2515800 | -100500 | 2237100 |