玲珑轮胎601966核心经营数据 |
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当前股价：18.72，市值：274
亿，动态市盈率PE：12.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.18%。 其中，历史营业增长率：5.69%，净利增长率：11.8%； 未来三年预估净利增长率：31.85% （24E:60.82%, 25E:21.93%, 26E:16.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147352.27 | 147673.15 | 137212.57 | 137351.24 | 120001.4 | 120000.39 | 120000 | 120000 | 100000 | 100000 |
| 净资产(万) | 2091097.4 | 1924804.54 | 1638823.71 | 1651219.95 | 1103156.13 | 1001553.58 | 870637.75 | 801412.01 | 436811.82 | 454397.45 |
| 总资产(万) | 4333034.43 | 3738220.71 | 3413886.93 | 2929877.19 | 2658063.8 | 2579346.34 | 1938599.56 | 1796198.07 | 1658183.93 | 1672983.27 |
| 营业收入(万) | 2016527.47 | 1700588.57 | 1857921.98 | 1838272.12 | 1716416.3 | 1530158.32 | 1391807.26 | 1051780.83 | 873370.12 | 1027818.53 |
| 营业收入增长率(%) | 18.58 | -8.47 | 1.07 | 7.1 | 12.17 | 9.94 | 32.33 | 20.43 | -15.03 | -11 |
| 营业成本(万) | 1592856.11 | 1469096.22 | 1537226.37 | 1325289.53 | 1261402.13 | 1167458.13 | 1059676.96 | 758959.24 | 622671.67 | 752628.69 |
| 营业成本增长率(%) | 8.42 | -4.43 | 15.99 | 5.06 | 8.05 | 10.17 | 39.62 | 21.89 | -17.27 | -12.32 |
| 毛利率(%) | 21.01 | 13.61 | 17.26 | 27.91 | 26.51 | 23.7 | 23.86 | 27.84 | 28.7 | 26.77 |
| 三项费用(万) | 147907.47 | 115516.26 | 130498 | 186366.25 | 190515.85 | 159142.59 | 197800.34 | 166353.06 | 155493.44 | 166084.78 |
| 费用增长率(%) | 28.04 | -11.48 | -29.98 | -2.18 | 19.71 | -19.54 | 18.9 | 6.98 | -6.38 | 2.82 |
| 费用率(%) | 34.91 | 49.9 | 40.69 | 36.33 | 41.87 | 43.88 | 59.56 | 56.81 | 62.02 | 60.35 |
| 净利润(万) | 139060.71 | 29178.58 | 78855.63 | 222027.1 | 166746.23 | 118135.91 | 104767.81 | 101006.09 | 67740.93 | 83411.47 |
| 净利润增长率(%) | 376.58 | -63 | -64.48 | 33.15 | 41.15 | 12.76 | 3.72 | 49.11 | -18.79 | -14.89 |
| 经营现金流(万) | 119855.06 | 14624.67 | 48998.41 | 429162.1 | 279989.61 | 184196.66 | 111887.08 | 239186.42 | 101395.1 | 76916.76 |
| 现金流增长率(%) | 719.54 | -70.15 | -88.58 | 53.28 | 52.01 | 64.63 | -53.22 | 135.9 | 31.82 | -9.71 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 0.5 | 0.62 | 1.93 | 1.68 | 1.56 | 1.07 | 2.37 | 1.5 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.93 | 1.64 | 4.79 | 16.12 | 15.85 | 12.62 | 12.53 | 16.31 | 15.2 | 19.88 |
| 生产资本回报率(%) | 5.88 | 0.72 | 3.87 | 16.28 | 12.09 | 10.05 | 10.76 | 10.75 | 7.69 | 10.92 |
| 资本支出(万) | 312406.12 | 352197.97 | 488891.58 | 244926.02 | 262655.64 | 247046.71 | 138289.15 | 101192.37 | 110568.65 | 206272.01 |
| 折旧和摊销(万) | 135404 | 125064 | 118896 | 116233 | 106326 | 96301 | 87930 | 80996 | 69171 | 54970 |
| 归属股东权益(万) | 2090516.83 | 1924217.28 | 1638253.35 | 1650634.05 | 1102554.68 | 1000755.78 | 870004.16 | 800763.62 | 436147.58 | 454063.05 |
| 股东权益增长率(%) | 8.64 | 17.46 | -0.75 | 49.71 | 10.17 | 15.03 | 8.65 | 83.6 | -3.95 | 18.06 |
| 自由现金流(万) | -37935 | -197972 | -291124 | 93350 | 10463 | -32624 | 54423 | 80826 | 26363 | -67885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 206.58 | -138.84 | 482.3 |
| 每股股东权益(元) | 14.19 | 13.03 | 11.94 | 12.02 | 9.19 | 8.34 | 7.25 | 6.67 | 4.36 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 0.2 | 0.57 | 1.62 | 1.39 | 0.98 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBB | CBBCB | CBBCB | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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