玲珑轮胎601966现金流量表 |
4897 ℃ |
|
当前股价：18.72，市值：274
亿，动态市盈率PE：12.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.18%。 其中，历史营业增长率：5.69%，净利增长率：11.8%； 未来三年预估净利增长率：31.85% （24E:60.82%, 25E:21.93%, 26E:16.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1614779.86 | 1472767.52 | 1402782.23 | 1532852.13 | 1412847.69 | 1213176.83 | 1121463.73 | 971748.47 | 768446.45 | 899808.31 |
| 收到的税费返还(万) | 44223.35 | 117856.42 | 32688.14 | 26911.7 | 30398.9 | 14410.02 | 6729.55 | 9610.17 | 4919.59 | 6095.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27833.76 | 45776.46 | 38549.4 | 25188.68 | 17590.73 | 32029.26 | 6330.47 | 21399.9 | 12952.76 | 11570.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1686836.97 | 1636400.41 | 1474019.77 | 1584952.51 | 1460837.31 | 1259616.12 | 1134523.75 | 1002758.54 | 786318.8 | 917474.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1274010.72 | 1354055.79 | 1163530.17 | 916968.89 | 948186.17 | 886797.98 | 849958.56 | 606014.66 | 533726.26 | 696783.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 200803.2 | 178893.35 | 173495.49 | 148458.75 | 135770.66 | 107721.23 | 94755.7 | 82662.04 | 74083.93 | 65002.47 |
| 支付的各项税费(万) | 44267.45 | 24036.15 | 37563.11 | 39694.3 | 32549.52 | 37399.87 | 38256.23 | 40742.35 | 48299.03 | 49764.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47900.52 | 64790.45 | 50432.6 | 50668.47 | 64341.35 | 43500.38 | 39666.17 | 34153.07 | 28814.48 | 29006.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1566981.9 | 1621775.74 | 1425021.36 | 1155790.41 | 1180847.7 | 1075419.45 | 1022636.67 | 763572.12 | 684923.7 | 840557.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 119855.06 | 14624.67 | 48998.41 | 429162.1 | 279989.61 | 184196.66 | 111887.08 | 239186.42 | 101395.1 | 76916.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3006.8 | 750 | 2179.25 | 10076.66 | 74441.27 | 15417.35 | - | - | - | 3400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1656.03 | 1277.93 | 180.56 | - | - | - | - | - | - | 170.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5190.38 | 4115.09 | 10526.34 | 2311.69 | 3145.56 | 88 | 489.25 | 481.9 | 598.85 | 499.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3705.04 | 6639.13 | 7841.51 | 13089.9 | 17738.98 | 18630.33 | 33940.18 | 56890.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9853.21 | 6143.02 | 16591.18 | 19027.48 | 85428.34 | 28595.25 | 18228.23 | 19112.23 | 34539.03 | 60960.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 312406.12 | 352197.97 | 488891.58 | 244926.02 | 262655.64 | 247046.71 | 138289.15 | 101192.37 | 110568.65 | 206272.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7503.87 | 22100 | 8854.39 | 47800.34 | 73867.93 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10095.53 | 25653.59 | 5380 | 6002.76 | 7287.45 | 13334.29 | 14209.97 | 15899.67 | 51402.51 | 81263.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 322501.65 | 385355.44 | 516371.58 | 259783.17 | 317743.43 | 334248.93 | 152499.11 | 117092.04 | 161971.16 | 287535.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -312648.44 | -379212.41 | -499780.4 | -240755.7 | -232315.09 | -305653.67 | -134270.88 | -97979.81 | -127432.13 | -226574.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 238480.62 | - | 197861.75 | - | 150 | - | 251582 | 350 | 340 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 350 | 340 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1334858.89 | 1065922.37 | 841560.35 | 519961 | 619491.78 | 821603.02 | 571535.78 | 682761.95 | 1136559.51 | 804766.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 199387.77 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 38435.9 | 16228.22 | - | - | 12644.56 | 22926.29 | 35752.65 | 30065.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1334858.89 | 1304402.99 | 879996.25 | 734050.96 | 632785.44 | 1021140.8 | 584180.34 | 957270.25 | 1172662.16 | 835171.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1008980.82 | 834109.79 | 521299.05 | 789556.35 | 697424.47 | 624638.91 | 491125.13 | 1031473.5 | 1032714.61 | 571075.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38491.92 | 40131.92 | 80284.4 | 71541.11 | 63223 | 57298.53 | 42902.13 | 29543.94 | 50788.84 | 49302.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41062.15 | 23648.12 | 929.34 | 997.03 | 437.57 | 28308.83 | 171.96 | 6430.39 | 30301.78 | 39037.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1088534.89 | 897889.83 | 602512.79 | 862094.49 | 797297.92 | 710246.26 | 534199.22 | 1067447.84 | 1113805.22 | 659415.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 246323.99 | 406513.16 | 277483.46 | -128043.53 | -164512.48 | 310894.53 | 49981.13 | -110177.59 | 58856.94 | 175756.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17040.91 | 9187.38 | -27742.05 | -6655.21 | 25077.31 | 15685.3 | -8053.1 | 7331.75 | 2833.95 | -852.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 70571.52 | 51112.79 | -201040.58 | 53707.67 | -91760.64 | 205122.82 | 19544.23 | 38360.77 | 35653.85 | 25246.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 229993.67 | 178880.88 | 379921.46 | 326213.79 | 417974.43 | 212851.61 | 193307.39 | 154946.62 | 119292.76 | 94046.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 300565.19 | 229993.67 | 178880.88 | 379921.46 | 326213.79 | 417974.43 | 212851.61 | 193307.39 | 154946.62 | 119292.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 139060.71 | 29178.58 | 78855.63 | 222027.1 | 166746.23 | 118135.91 | 104767.81 | 101006.09 | 67740.93 | 83411.47 |
| 资产减值准备(万) | 37014.17 | 28863.17 | 28993.1 | 16858 | 23037.25 | 15972.33 | 13226.98 | 11295.15 | 7308.54 | 6645.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 130866.43 | 121502.79 | 115639.81 | 112747.2 | 103186.33 | 93679.64 | 85238.5 | 78204.57 | 66768.57 | 53537.46 |
| 无形资产摊销(万) | 4480.79 | 3512.46 | 3152.35 | 3072.35 | 2744.09 | 2466.28 | 2691.78 | 2791.05 | 2402.91 | 1433.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.86 | 48.94 | 103.67 | 413.12 | 395.52 | 155.36 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2222.42 | 1090.6 | -2713.78 | 1010.01 | 398.25 | 204.21 | -37.3 | -102.16 | -442.09 | -31.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.19 | - | - | - | - | - | 99.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1142.9 | -1756.46 | -2524.43 | -468.26 | -2113.76 | -1959.28 | - | - | -496.82 | 423.81 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -6007.97 | -3579.43 | -4191.4 | -1543.25 | - | - | - | - | -666.24 | -364.1 |
| 预计负债(万) | - | - | 418.02 | 132.19 | - | - | - | - | -54.03 | -1400.19 |
| 财务费用(万) | 7347.86 | 16348.33 | 17072.82 | 26217.28 | 14015.04 | 21139.71 | 30006.61 | 22852.01 | 40709.76 | 34599.35 |
| 投资损失(万) | -1243.43 | -1128.32 | 278.18 | -5613.85 | -3001.06 | -1817.4 | 340.01 | 125.34 | 737.42 | -179.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 943.49 | -21480.63 | -15242.47 | 4445.67 | -5586.76 | -6780.48 | -1852.84 | -1018.91 | -3930.11 | -593.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -264.42 | -395.6 | 1104.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -64151.02 | -22665.37 | -194983.4 | -28441.89 | -48433.62 | -42417.43 | -36753.94 | -44024.29 | 15514.23 | -25038.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -127440.15 | -9628.24 | -147664.62 | -138579.88 | -33756.73 | -155627.49 | -94009.95 | -47102.27 | -58287.9 | -115466.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5793.04 | -123227.08 | 159908.75 | 204727.2 | 68338.32 | 135571.32 | 10416.41 | 114932.16 | -35910.06 | 39940.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -8251.26 | 5473.99 | -2246.9 | 227.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 119855.06 | 14624.67 | 48998.41 | 429162.1 | 279989.61 | 184196.66 | 111887.08 | 239186.42 | 101395.1 | 76916.76 |
| 现金的期末余额(万) | 300565.19 | 229306.45 | 178263.61 | 379921.46 | 315359.57 | 417974.43 | 212851.56 | 193260.04 | 154946.62 | 119292.76 |
| 现金的期初余额(万) | 229993.67 | 178263.61 | 375770.32 | 326213.79 | 400094.13 | 212851.61 | 193260.04 | 154946.55 | 119292.76 | 94046.48 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 687.22 | 617.27 | - | 10854.21 | - | 0.05 | 47.34 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 617.27 | 4151.14 | - | 17880.3 | - | 47.34 | 0.07 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 70571.52 | 51112.79 | -201040.58 | 53707.67 | -91760.64 | 205122.82 | 19544.23 | 38360.77 | 35653.85 | 25246.28 |