北特科技603009核心经营数据 |
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当前股价：38.46，市值：130
亿，动态市盈率PE：157.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.41%。 其中，历史营业增长率：19.74%，净利增长率：6.49%； 未来三年预估净利增长率：49.13% （24E:58.15%, 25E:43.74%, 26E:45.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35873.01 | 35873.01 | 35873.01 | 35900.22 | 35900.22 | 35911.47 | 32815.39 | 13130.76 | 11004 | 10667 |
| 净资产(万) | 172763.12 | 163168.93 | 161089.32 | 155638.98 | 166052.49 | 175451.64 | 135384.85 | 128256.8 | 52937.56 | 45366.18 |
| 总资产(万) | 339156.93 | 319386.26 | 316499.96 | 327946.98 | 322420 | 297150.66 | 202621.55 | 176704.44 | 110128.76 | 92646.06 |
| 营业收入(万) | 188110.96 | 170550.27 | 173786.3 | 147047.91 | 130277.11 | 124845.3 | 91296.89 | 80051.26 | 70662.48 | 63444.64 |
| 营业收入增长率(%) | 10.3 | -1.86 | 18.18 | 12.87 | 4.35 | 36.75 | 14.05 | 13.29 | 11.38 | 19.46 |
| 营业成本(万) | 155336.25 | 141305.43 | 140545.45 | 119301.76 | 106605.1 | 93709.06 | 67954.11 | 60221.45 | 54589.52 | 49055.24 |
| 营业成本增长率(%) | 9.93 | 0.54 | 17.81 | 11.91 | 13.76 | 37.9 | 12.84 | 10.32 | 11.28 | 19.41 |
| 毛利率(%) | 17.42 | 17.15 | 19.13 | 18.87 | 18.17 | 24.94 | 25.57 | 24.77 | 22.75 | 22.68 |
| 三项费用(万) | 18981.26 | 16555.5 | 19491.51 | 18646.05 | 24436.99 | 19276.52 | 15676.62 | 12636.08 | 9800.98 | 8997.76 |
| 费用增长率(%) | 14.65 | -15.06 | 4.53 | -23.7 | 26.77 | 22.96 | 24.06 | 28.93 | 8.93 | 26.23 |
| 费用率(%) | 57.91 | 56.61 | 58.64 | 67.2 | 103.23 | 61.91 | 67.16 | 63.72 | 60.98 | 62.53 |
| 净利润(万) | 4936.49 | 4061.12 | 5800.34 | 2274.85 | -14419.89 | 5241.49 | 7332 | 5697.05 | 4805.4 | 4542.98 |
| 净利润增长率(%) | 21.55 | -29.98 | 154.98 | -115.78 | -375.11 | -28.51 | 28.7 | 18.56 | 5.78 | 9.62 |
| 经营现金流(万) | 23790.21 | 19175.49 | 7541.41 | 7015.97 | 1486.29 | 9314.13 | 2394.28 | 2881.09 | 6789.79 | 15794.94 |
| 现金流增长率(%) | 24.07 | 154.27 | 7.49 | 372.05 | -84.04 | 289.02 | -16.9 | -57.57 | -57.01 | 283.8 |
| 净利润现金比(-) | 4.82 | 4.72 | 1.3 | 3.08 | -0.1 | 1.78 | 0.33 | 0.51 | 1.41 | 3.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.94 | 2.5 | 3.66 | 1.41 | -8.44 | 3.37 | 5.56 | 6.29 | 9.78 | 12.76 |
| 生产资本回报率(%) | 3.52 | 2.91 | 4 | 1.11 | -13.07 | 4.49 | 9.52 | 9.35 | 11.06 | 13.13 |
| 资本支出(万) | 15955.47 | 13470.91 | 14136.73 | 16987.98 | 24487.12 | 30191.88 | 26759.71 | 24132.06 | 11626.43 | 17732.26 |
| 折旧和摊销(万) | 17063 | 16491 | 15862 | 14954 | 13499 | 10730 | 6041 | 4836 | 3924 | 2865 |
| 归属股东权益(万) | 160501.84 | 156782.83 | 154604.79 | 148677.95 | 158434.35 | 173123.37 | 135416.01 | 126970.07 | 51771.26 | 44361.86 |
| 股东权益增长率(%) | 2.37 | 1.41 | 3.99 | -6.16 | -8.48 | 27.85 | 6.65 | 145.25 | 16.7 | 77.77 |
| 自由现金流(万) | 6194 | 7615 | 8235 | 998 | -24555 | -13847 | -13402 | -13719 | -3059 | -10458 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 348.48 | -70.75 | 452.46 |
| 每股股东权益(元) | 4.47 | 4.37 | 4.31 | 4.14 | 4.41 | 4.82 | 4.13 | 9.67 | 4.7 | 4.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | -0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CCCCB | BBACB | BBBCA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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