弘讯科技603015核心经营数据 |
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当前股价：11.48，市值：46
亿，动态市盈率PE：58.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.5%。 其中，历史营业增长率：5.02%，净利增长率：-0.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40421.9 | 40421.9 | 40421.9 | 40421.9 | 40708.8 | 40720 | 40587 | 40020 | 20010 | 15000 |
| 净资产(万) | 138430.62 | 132763.74 | 132196.05 | 127815.95 | 121775.38 | 121850.6 | 120025.66 | 112851.46 | 106633.66 | 53461.51 |
| 总资产(万) | 205488.48 | 210384.46 | 223028.45 | 204361.98 | 174363.1 | 159453.62 | 156794.75 | 138299.69 | 119300.61 | 72175.86 |
| 营业收入(万) | 72142.17 | 73295.88 | 93497.12 | 74967.86 | 60054.1 | 68562.25 | 73285.41 | 53086.01 | 38657.92 | 45704.53 |
| 营业收入增长率(%) | -1.57 | -21.61 | 24.72 | 24.83 | -12.41 | -6.44 | 38.05 | 37.32 | -15.42 | 4.29 |
| 营业成本(万) | 44975.89 | 46815.57 | 60517.86 | 48110.36 | 38082.03 | 43673.94 | 45420.86 | 31908.03 | 22455.36 | 26285.94 |
| 营业成本增长率(%) | -3.93 | -22.64 | 25.79 | 26.33 | -12.8 | -3.85 | 42.35 | 42.1 | -14.57 | 1.87 |
| 毛利率(%) | 37.66 | 36.13 | 35.27 | 35.83 | 36.59 | 36.3 | 38.02 | 39.89 | 41.91 | 42.49 |
| 三项费用(万) | 14206.94 | 13450.68 | 14008.65 | 12930.67 | 13130.82 | 13447.97 | 19945.71 | 16366.82 | 10225.07 | 8928.7 |
| 费用增长率(%) | 5.62 | -3.98 | 8.34 | -1.52 | -2.36 | -32.58 | 21.87 | 60.07 | 14.52 | 19.2 |
| 费用率(%) | 52.3 | 50.8 | 42.48 | 48.15 | 59.76 | 54.03 | 71.58 | 77.28 | 63.11 | 45.98 |
| 净利润(万) | 6357.31 | 4909.77 | 8467.46 | 5986.36 | 3294 | 4910.57 | 7111.37 | 4689.49 | 6702.82 | 8980.41 |
| 净利润增长率(%) | 29.48 | -42.02 | 41.45 | 81.74 | -32.92 | -30.95 | 51.64 | -30.04 | -25.36 | -4.86 |
| 经营现金流(万) | 13489.45 | 7316.77 | 9645.84 | 5409.31 | 8110.17 | 6152.24 | -186.75 | 594.02 | 6453.32 | 5404.45 |
| 现金流增长率(%) | 84.36 | -24.15 | 78.32 | -33.3 | 31.82 | -3394.37 | -131.44 | -90.8 | 19.41 | -48.12 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 1.49 | 1.14 | 0.9 | 2.46 | 1.25 | -0.03 | 0.13 | 0.96 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.69 | 3.71 | 6.51 | 4.8 | 2.7 | 4.06 | 6.11 | 4.27 | 8.37 | 17.19 |
| 生产资本回报率(%) | 9.56 | 8.04 | 14.61 | 12.66 | 8.52 | 17.41 | 27.08 | 21.23 | 43 | 70.64 |
| 资本支出(万) | 1444.83 | 6828.88 | 17275.27 | 8006.6 | 19343.78 | 1672.4 | 7068.56 | 8661.93 | 4324.3 | 2457.64 |
| 折旧和摊销(万) | 3395 | 3314 | 2606 | 2523 | 2527 | 2508 | 2318 | 1599 | 1054 | 946 |
| 归属股东权益(万) | 136900.44 | 132034.82 | 131560.52 | 127019.36 | 120800.15 | 120872.75 | 118823.78 | 111749.1 | 106639.88 | 53461.51 |
| 股东权益增长率(%) | 3.69 | 0.36 | 3.58 | 5.15 | -0.06 | 1.72 | 6.33 | 4.79 | 99.47 | 4.79 |
| 自由现金流(万) | 8347 | 1258 | -5786 | 708 | -13503 | 6717 | 3302 | -1745 | 3436 | 7469 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -150.79 | -49.43 | 1.92 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 3.27 | 3.25 | 3.14 | 2.97 | 2.97 | 2.93 | 2.79 | 5.33 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.13 | 0.34 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBABA | BBBCA | BBACA | BBACA | BCCBA | BCBCA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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