弘讯科技603015现金流量表 |
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当前股价：11.48，市值：46
亿，动态市盈率PE：58.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.5%。 其中，历史营业增长率：5.02%，净利增长率：-0.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65713.46 | 69744.65 | 88176.54 | 58005.62 | 61919.71 | 72658.19 | 60890.05 | 43647.14 | 40859.69 | 42919.87 |
| 收到的税费返还(万) | 2121.99 | 1965.38 | 3696.86 | 2538.29 | 1154.8 | 1929.74 | 2139.13 | 1402.64 | 1168.67 | 1351.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1570.49 | 1891.79 | 1839 | 2061.57 | 2308.21 | 1632.5 | 1302.92 | 1052.42 | 899.15 | 462.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69405.93 | 73601.82 | 93712.4 | 62605.47 | 65382.72 | 76220.42 | 64332.1 | 46102.21 | 42927.51 | 44734.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28845.62 | 39032.75 | 57529.27 | 32763.51 | 32931.55 | 44635.83 | 39586.05 | 24713.64 | 22055.72 | 25072.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17695.69 | 17185.01 | 17137.13 | 15656.15 | 15559.73 | 14896.84 | 13962.38 | 11476.94 | 7312.82 | 6328.85 |
| 支付的各项税费(万) | 4293.57 | 5134.13 | 4697.53 | 3722.77 | 3061.51 | 3909.57 | 4354.34 | 3873 | 3494.41 | 5001.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5081.61 | 4933.15 | 4702.63 | 5053.73 | 5719.75 | 6625.94 | 6616.09 | 5444.61 | 3611.24 | 2927.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55916.49 | 66285.05 | 84066.56 | 57196.16 | 57272.55 | 70068.18 | 64518.85 | 45508.19 | 36474.19 | 39329.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13489.45 | 7316.77 | 9645.84 | 5409.31 | 8110.17 | 6152.24 | -186.75 | 594.02 | 6453.32 | 5404.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67643.36 | 88372.76 | 110347.92 | 14150 | 12718 | 39534.45 | 77921.45 | 68100 | 103000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 452.94 | 367.38 | 497.97 | 235.16 | 123.02 | 372.92 | 542.51 | 565.02 | 1075.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.61 | 136.19 | 18.24 | 2.24 | 60.87 | 9.18 | 66.03 | 50.8 | 3.65 | 3.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1000.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13202.96 | 1901.37 | - | - | - | 500 | 12.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68160.9 | 88876.33 | 124067.08 | 16288.78 | 12901.88 | 39916.54 | 79530.72 | 69215.82 | 104091.57 | 3.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1444.83 | 6828.88 | 17275.27 | 8006.6 | 19343.78 | 1672.4 | 7068.56 | 8661.93 | 4324.3 | 2457.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 69717.06 | 86015.36 | 117510.46 | 27072.46 | 17430.77 | 28703.7 | 72435.61 | 86003.78 | 106411.99 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5690.37 | 374.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 322.31 | 15000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71161.89 | 92844.24 | 134785.74 | 35079.06 | 37096.86 | 45376.11 | 79504.17 | 100356.07 | 111110.69 | 2457.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3000.98 | -3967.9 | -10718.66 | -18790.28 | -24194.98 | -5459.56 | 26.55 | -31140.25 | -7019.12 | -2454.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 569.24 | 4412.52 | 230 | 49500.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 936.81 | 230 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26205.78 | 66124.54 | 43764.06 | 40960.17 | 34989.44 | 23004.68 | 16307.91 | 9166.68 | 10300.59 | 16075.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 654.38 | 298.8 | 679.16 | 1132.41 | 1932.92 | 150.8 | - | 3717.64 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26205.78 | 66778.92 | 44062.86 | 41639.34 | 36121.84 | 25506.84 | 20871.22 | 9396.68 | 63518.93 | 16075.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35274.79 | 74788.16 | 24851.13 | 24208.34 | 23166.86 | 14670.39 | 13839.5 | 8488.39 | 15216.7 | 14011.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3264.72 | 5422.32 | 5387.65 | 683.73 | 5271.44 | 7499.67 | 2161.09 | 2094.81 | 2188.24 | 6202.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 802.32 | 316.71 | 348.81 | 3503.87 | 2253.89 | - | 1622.67 | - | 1101.6 | 1974.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39341.83 | 80527.19 | 30587.59 | 28395.94 | 30692.2 | 22170.06 | 17623.26 | 10583.2 | 18506.55 | 22188.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13136.05 | -13748.27 | 13475.27 | 13243.4 | 5429.64 | 3336.78 | 3247.97 | -1186.52 | 45012.38 | -6113.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 673.66 | 650.28 | -339.79 | -1242.32 | 170.44 | 699.33 | -314.33 | 861.62 | 193.23 | -102.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1973.93 | -9749.13 | 12062.67 | -1379.89 | -10484.73 | 4728.8 | 2773.45 | -30871.13 | 44639.82 | -3264.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26528.64 | 36277.78 | 24215.11 | 25595 | 36079.73 | 31350.93 | 28577.49 | 59448.62 | 14808.8 | 18073.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24554.72 | 26528.64 | 36277.78 | 24215.11 | 25595 | 36079.73 | 31350.93 | 28577.49 | 59448.62 | 14808.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6357.31 | 4909.77 | 8467.46 | 5986.36 | 3294 | 4910.57 | 7111.37 | 4689.49 | 6702.82 | 8980.41 |
| 资产减值准备(万) | 1801.67 | 2872.6 | 3487.3 | 2487.94 | 896.63 | 399.36 | 2194.77 | 905.52 | 392.66 | 240.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3007.32 | 2946.95 | 2188.26 | 2075.7 | 2016.51 | 1903.18 | 1750.15 | 1141.47 | 538.23 | 493 |
| 无形资产摊销(万) | 242.37 | 240.21 | 220.38 | 211.41 | 274.46 | 341.65 | 276.87 | 297.25 | 262.59 | 209.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 145.55 | 126.68 | 197.59 | 235.69 | 236.27 | 263.09 | 290.64 | 160.03 | 253.35 | 243.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.89 | -61.98 | 5.26 | - | -9.41 | -7.21 | 1.18 | -25.23 | -0.62 | 6.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.17 | 1.86 | -0.14 | 19.62 | 9.89 | - | 2.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 50.37 | -936.6 | 81.98 | 154.31 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 763.21 | 200.66 | 1087.44 | 1923.33 | 938.02 | -80.79 | 336.97 | 303.58 | 248.57 | 38.25 |
| 投资损失(万) | -836.46 | -457.6 | -645.25 | -528.27 | -220.84 | 97.62 | -1242.28 | -528.31 | -1037.49 | 81.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7.02 | -142.69 | -7.43 | -219.21 | 251.58 | -224.73 | -429.04 | -154.3 | 69.77 | -67.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.45 | 155.27 | 152.61 | - | - | - | -17.43 | -23.1 | -15.83 | 45.05 |
| 存货的减少(万) | 3929.58 | -1207.9 | -9095.94 | -6082.04 | -2120.83 | -1791.47 | -5130.67 | -1942.12 | 277.19 | -277 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -449.89 | 1559.93 | 6355.3 | -8424.92 | 1070.71 | 4678.83 | -9291.65 | -7308.46 | 1059.44 | -5523.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1734.17 | -3056.46 | -2996.8 | 7569.39 | 2062.57 | -5723.32 | 2947.83 | 3078.2 | -2297.36 | 934.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -589.4 | 1385.45 | 1012.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13489.45 | 7316.77 | 9645.84 | 5409.31 | 8110.17 | 6152.24 | -186.75 | 594.02 | 6453.32 | 5404.45 |
| 现金的期末余额(万) | 24554.72 | 26528.64 | 36277.78 | 24215.11 | 25595 | 36079.73 | 31350.93 | 28577.49 | 59448.62 | 14808.8 |
| 现金的期初余额(万) | 26528.64 | 36277.78 | 24215.11 | 25595 | 36079.73 | 31350.93 | 28577.49 | 59448.62 | 14808.8 | 18073.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1973.93 | -9749.13 | 12062.67 | -1379.89 | -10484.73 | 4728.8 | 2773.45 | -30871.13 | 44639.82 | -3264.84 |