新宏泰603016现金流量表 |
3604 ℃ |
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当前股价：33.9，市值：50
亿，动态市盈率PE：71.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.04%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：0.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49439.48 | 45166.48 | 41690.33 | 38119.87 | 37433.15 | 34379.72 | 35105.8 | 36943.33 | 37811.76 | 39382.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 9.1 | - | - | 33.31 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 569.23 | 712.67 | 849.29 | 672.18 | 878.44 | 672.62 | 632.4 | 629.95 | 444.42 | 332.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50008.71 | 45879.15 | 42539.62 | 38792.05 | 38320.69 | 35052.33 | 35738.21 | 37606.6 | 38256.18 | 39714.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17655.47 | 18143.6 | 18622.76 | 14768.88 | 12510.14 | 12147.6 | 12157.62 | 13723.82 | 13613.07 | 16438.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13625.65 | 13362.09 | 12867.5 | 10404.66 | 10988.42 | 10613.56 | 9224.32 | 8775.45 | 8681.62 | 8563.07 |
| 支付的各项税费(万) | 3139.1 | 2657.15 | 2685.53 | 3077.07 | 2939.03 | 3475.26 | 3069.72 | 3779.02 | 4120.51 | 4055.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3858.94 | 3261.84 | 3488.96 | 3310.08 | 4107.82 | 4126.29 | 3650.45 | 3133.33 | 2948.37 | 3155.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38279.15 | 37424.69 | 37664.75 | 31560.69 | 30545.41 | 30362.71 | 28102.11 | 29411.62 | 29363.57 | 32213.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11729.56 | 8454.46 | 4874.87 | 7231.36 | 7775.28 | 4689.62 | 7636.1 | 8194.97 | 8892.62 | 7501.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89314.91 | 47226 | 25800 | 54200 | 65300 | 70298 | 30900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 436.26 | 423.94 | 564.68 | 763.02 | 829.97 | 855.32 | 783.97 | 1.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.64 | 22.12 | 809.84 | 517.87 | 4.92 | 232.79 | 4211.35 | 507.27 | 1.25 | 85.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89761.8 | 47672.07 | 27174.52 | 55480.89 | 66134.89 | 71386.11 | 35895.32 | 508.73 | 1.25 | 85.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1547.33 | 1355.91 | 2987.68 | 1946.47 | 4797.15 | 3589.96 | 3905.31 | 6296.24 | 2940.9 | 4274.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 96190 | 51726 | 20100 | 50400 | 63435 | 69600 | 27998 | 24800 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97737.33 | 53081.91 | 23087.68 | 52346.47 | 68232.15 | 73189.96 | 31903.31 | 31096.24 | 2940.9 | 4274.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7975.53 | -5409.85 | 4086.84 | 3134.42 | -2097.26 | -1803.85 | 3992.01 | -30587.51 | -2939.65 | -4188.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 188.65 | - | - | - | 35 | - | 1643 | 30099.35 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 35 | - | 375 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 281 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1960 | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 469.65 | 300 | - | - | 35 | - | 1643 | 30099.35 | 1960 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 281 | 300 | - | - | - | - | - | 1960 | 4000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4942.65 | 4841.18 | 8245.64 | 8245.64 | 5756.55 | 4492.09 | 5282.44 | 313.92 | 254.66 | 310.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | 245 | 147 | 196 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 275.4 | 133.7 | 226.64 | - | - | 1268 | - | 1105 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5499.04 | 5274.88 | 8472.28 | 8245.64 | 5756.55 | 5760.09 | 5282.44 | 3378.92 | 4254.66 | 4310.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5029.39 | -4974.88 | -8472.28 | -8245.64 | -5721.55 | -5760.09 | -3639.44 | 26720.43 | -2294.66 | -310.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.39 | 327.93 | -207.97 | -13.69 | 27.86 | 23.79 | -10.38 | 42.59 | 96.01 | -25.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1137.97 | -1602.33 | 281.47 | 2106.45 | -15.67 | -2850.54 | 7978.28 | 4370.49 | 3754.32 | 2976.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32808.29 | 34410.62 | 34129.15 | 32022.7 | 32038.37 | 34888.91 | 26910.63 | 22540.15 | 18785.83 | 15809.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31670.32 | 32808.29 | 34410.62 | 34129.15 | 32022.7 | 32038.37 | 34888.91 | 26910.63 | 22540.15 | 18785.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7438.15 | 7300.6 | 5711.5 | 6624.9 | 6240.85 | 6389.58 | 4840.72 | 7021.19 | 6901.93 | 7082.39 |
| 资产减值准备(万) | 44.68 | 3.3 | 2.66 | 4.69 | 7.94 | 45.24 | -38.92 | 78.37 | 17.7 | 25.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2303.88 | 2588.2 | 2392.7 | 2216.01 | 1746.89 | 1556.58 | 1585.5 | 1439.88 | 1369.24 | 1342.02 |
| 无形资产摊销(万) | 149.12 | 179.05 | 180.29 | 171.44 | 166.78 | 145.79 | 168.11 | 218.37 | 139.59 | 120.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.43 | 140.4 | 170.68 | 218.62 | 105.58 | 65.19 | 13.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.4 | 21.5 | -423.27 | -227.67 | 13.14 | 15.19 | 939.35 | -109.88 | 7.31 | -12.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.99 | 7.84 | - | - | - | - | - | 0.23 | 1.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.15 | 99.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11.74 | 307.56 | -179.43 | -13.69 | 27.86 | 6.12 | 10.38 | 26.33 | 12.02 | 139.66 |
| 投资损失(万) | -512.83 | -400.32 | -504.64 | -709.31 | -743.36 | -845.82 | -694.48 | -289.66 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 71.72 | -24.58 | -9.6 | 27.73 | 21.93 | 23.97 | 35.74 | 19.37 | 22.61 | 17.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 555.28 | 979.57 | -3426.13 | -1992.25 | 853.1 | -1048.29 | -1641.37 | 32.24 | 1673.38 | -672.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 491.67 | 5521.41 | 123.55 | -1420.97 | -671.19 | -2284.39 | 1153.7 | -1042.29 | -1062.99 | 62.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 881.99 | -8717.63 | 498.04 | 2273.15 | 5.78 | 797.55 | 1086.42 | 800.83 | -189.56 | -604.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11729.56 | 8454.46 | 4874.87 | 7231.36 | 7775.28 | 4689.62 | 7636.1 | 8194.97 | 8892.62 | 7501.15 |
| 现金的期末余额(万) | 31670.32 | 32808.29 | 34410.62 | 34129.15 | 32022.7 | 32038.37 | 34888.91 | 26910.63 | 22540.15 | 18785.83 |
| 现金的期初余额(万) | 32808.29 | 34410.62 | 34129.15 | 32022.7 | 32038.37 | 34888.91 | 26910.63 | 22540.15 | 18785.83 | 15809.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1137.97 | -1602.33 | 281.47 | 2106.45 | -15.67 | -2850.54 | 7978.28 | 4370.49 | 3754.32 | 2976.52 |