全筑股份603030现金流量表 |
4842 ℃ |
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当前股价：3.14，市值：41
亿，动态市盈率PE：78.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.26%。 其中，历史营业增长率：-0.44%，净利增长率：10.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121266.5 | 204011.29 | 383835.46 | 401660.2 | 509790.07 | 439146.17 | 316837.15 | 215681.83 | 129467.29 | 148942.18 |
| 收到的税费返还(万) | 23.24 | 1609.11 | 289.73 | 49.35 | 228.78 | 474.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18667.74 | 19405.95 | 12315.49 | 48920.03 | 24097.21 | 19005.11 | 14342.51 | 3263.1 | 2028.01 | 1849.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139957.48 | 225026.36 | 396440.68 | 450629.58 | 534116.05 | 458625.29 | 331179.66 | 218944.94 | 131495.3 | 150791.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101043.42 | 158541.05 | 344320.96 | 287130.96 | 368427 | 344132.32 | 300622.94 | 211772.38 | 110787.58 | 134007.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23003.13 | 29224.48 | 42763.95 | 32325.5 | 36156.65 | 32030.14 | 19959.91 | 13396.22 | 8951.95 | 8619.09 |
| 支付的各项税费(万) | 2253.09 | 5240.04 | 15952.56 | 22057.1 | 23447.2 | 19793.56 | 11333.03 | 8797.32 | 8029.48 | 7302.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12275.26 | 27005.59 | 18319.42 | 79385.53 | 81965.17 | 43442.24 | 27165.02 | 14026.79 | 4194.24 | 6663.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138574.9 | 220011.16 | 421356.89 | 420899.09 | 509996.02 | 439398.27 | 359080.89 | 247992.71 | 131963.25 | 156592.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1382.57 | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 | -467.95 | -5800.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21833.94 | 33084.59 | 46087.88 | 36656 | 51808.77 | 93795 | 80104.34 | 8000 | 26400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 65.52 | 351.52 | 364.63 | 281.65 | 335.76 | 727.57 | 582.7 | 37.28 | 244.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.61 | 3.84 | 80.02 | 48.01 | 98 | 0.5 | 2.04 | 4.89 | 19.7 | 223.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1417.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21901.07 | 33439.94 | 46532.53 | 36985.67 | 52242.54 | 94523.07 | 82106.45 | 8042.17 | 26664.12 | 223.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 538.27 | 2529.75 | 4345.18 | 3833.44 | 12687.19 | 6942.24 | 4568.05 | 6299.54 | 36840.74 | 5961.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 22075 | 27228.14 | 53025.56 | 49616.81 | 56063.51 | 61980 | 114594.34 | 19843.6 | 26400 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 38 | - | 4691.47 | 9795.2 | 12375.19 | 5238.51 | - | 598.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4120.91 | - | - | 336.03 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26734.19 | 29795.89 | 57370.74 | 58477.76 | 78545.91 | 81297.43 | 124400.9 | 26143.14 | 63839.72 | 6161.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4833.12 | 3644.05 | -10838.21 | -21492.09 | -26303.37 | 13225.64 | -42294.45 | -18100.97 | -37175.6 | -5938.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71000 | - | 13836.19 | 35.5 | 30667.6 | 898.64 | 4003.85 | 50936.5 | 40945 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 167.5 | 35.5 | 30667.6 | 287.5 | 670.76 | 936.5 | 1545 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9135.33 | 18866.9 | 96911.38 | 131736.29 | 128399.2 | 148247.4 | 189210.21 | 85116.78 | 48540.91 | 39235.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2960 | - | 22450 | 21345.84 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83095.33 | 18866.9 | 133197.57 | 153117.64 | 159066.8 | 149146.04 | 193214.07 | 136053.28 | 89485.91 | 39235.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33550.85 | 23616.74 | 95259.21 | 137294.15 | 126568.62 | 156341.88 | 126531.51 | 54706.47 | 42770.21 | 17607.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2708.16 | 8104.86 | 18355.18 | 13242.37 | 12772.11 | 10306.82 | 9219.47 | 3792.82 | 3211.32 | 1693.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 498.53 | - | 2859.98 | 3164.85 | 2742.95 | 1631.7 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45944.85 | 3195.44 | 22450 | 13316.82 | 1603.83 | 5611.21 | 11.68 | 1164 | 3375.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 82203.86 | 34917.04 | 136064.38 | 163853.33 | 140944.56 | 172259.91 | 135762.66 | 59663.29 | 49357.28 | 19300.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 891.46 | -16050.14 | -2866.82 | -10735.69 | 18122.24 | -23113.87 | 57451.41 | 76389.99 | 40128.63 | 19934.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 88.06 | 2198.95 | -336.55 | 299.94 | 72.33 | -163.46 | -15.12 | 0.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2471.02 | -5191.93 | -38957.78 | -2197.35 | 16011.23 | 9175.33 | -12759.39 | 29241.28 | 2485.09 | 8195.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 | 14443.01 | 6247.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 | 14443.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6110.41 | -119422.46 | -128537.48 | 17856.03 | 27602.08 | 28722.8 | 17084.86 | 9143.97 | 8198.05 | 7500.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214.81 |
| 资产减值准备(万) | 8685.22 | 17320.98 | 24683.95 | -534.35 | 11472.94 | 11353.21 | 4462.53 | 5060.84 | 3064.58 | 1107.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2956.57 | 2395.51 | 3269.31 | 3102.49 | 2941.66 | 2665.41 | 2248.15 | 1762.88 | 335.15 | 340.34 |
| 无形资产摊销(万) | 619.19 | 667.21 | 800.49 | 790.33 | 581.01 | 481.82 | 428.89 | 228.41 | 161.73 | 125.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 563.53 | 1699.3 | 935.13 | 748.58 | 595.89 | 331.31 | 385.46 | 211.12 | 253.69 | 167.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 851.37 | - | - | - | -2.52 | 358.17 | 14.33 | 7.07 | 0.5 | -182.16 |
| 固定资产报废损失(万) | -13.14 | 1.53 | 54.23 | -11.6 | -11.46 | 2.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.11 | 937.82 | 131.69 | -949.49 | -666.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6111.79 | 6824.85 | 16035.99 | 12615.86 | 9262.67 | 6873.68 | 7041.89 | 3161.23 | 2085.51 | 1685.06 |
| 投资损失(万) | -55193.15 | 435.14 | -701.18 | -340.94 | -462.25 | -309.6 | -423.13 | -37.28 | -36.05 | 181.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1218.08 | 9888.13 | 290.9 | -1569.01 | -3466.75 | -2557.91 | -801.28 | -762.76 | 335.63 | -264.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.51 | -29.92 | 39.54 | 70.78 | 75.28 | 111.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 369.91 | -9729.29 | -32611.87 | 6202.03 | 16671.81 | -8526.16 | -12333.18 | -27592.51 | -2485.31 | -2300.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5407.51 | 146741.49 | 44206.38 | -55643.8 | -154240.34 | -295900.85 | -121428.11 | -85645.43 | -39762.81 | -32848.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18300.72 | -117665.21 | -11889.39 | 36710.86 | 113217.8 | 274577.1 | 74168.29 | 65230.14 | 27354.35 | 18472.21 |
| 其他(万) | - | - | 4069.1 | 173.76 | 548.4 | 1044.09 | 1250.07 | 184.54 | 27.05 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1382.57 | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 | -467.95 | -5800.87 |
| 现金的期末余额(万) | 9778.46 | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 | 14443.01 |
| 现金的期初余额(万) | 12249.48 | 17441.41 | 56399.19 | 58596.55 | 42585.32 | 33409.99 | 46169.38 | 16928.1 | 14443.01 | 6247.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2471.02 | -5191.93 | -38957.78 | -2197.35 | 16011.23 | 9175.33 | -12759.39 | 29241.28 | 2485.09 | 8195.32 |