福达合金603045现金流量表 |
3035 ℃ |
|
当前股价：12.96，市值：18
亿，动态市盈率PE：35.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.4%。 其中，历史营业增长率：9.66%，净利增长率：12.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 279810.25 | 254454.66 | 324302.3 | 241384.56 | 166879.52 | 148583.54 | 137108.09 | 112253.01 | 103705.86 | 107602.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3212.37 | 4208.42 | - | - | - | - | 79.57 | 67.89 | 77.51 | 150.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1333.21 | 1427.43 | 5159.83 | 1679.3 | 2780.31 | 1875.42 | 415.89 | 683.95 | 12568.42 | 9648.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284355.84 | 260090.51 | 329462.13 | 243063.86 | 169659.82 | 150458.96 | 137603.55 | 113004.85 | 116351.78 | 117401.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265573.75 | 206908.38 | 313923.04 | 217727.02 | 158376.7 | 126962.96 | 116225.44 | 97643.73 | 85199.95 | 96462.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16561 | 17889.54 | 19816 | 13883.64 | 12789.76 | 11279.98 | 9296.7 | 7253.01 | 5765.32 | 5362.24 |
| 支付的各项税费(万) | 5585.48 | 3615.29 | 3259.31 | 1170.56 | 2144.71 | 2296.49 | 2819.99 | 2102.71 | 2274.63 | 1924.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8403.92 | 6350.44 | 7518.39 | 9354.12 | 5042.32 | 4015.18 | 3906.1 | 4217.94 | 15293.79 | 12931.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 296124.15 | 234763.64 | 344516.74 | 242135.34 | 178353.49 | 144554.61 | 132248.23 | 111217.39 | 108533.69 | 116681.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11768.31 | 25326.87 | -15054.61 | 928.53 | -8693.67 | 5904.35 | 5355.32 | 1787.45 | 7818.1 | 720.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.02 | 20.49 | 2.76 | 89.67 | 315.73 | 218.92 | 27.16 | 19.04 | 32.87 | 36.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 368.56 | 7.86 | 1474.06 | 46.64 | 5.13 | 3.84 | 27.7 | 5.38 | 2.24 | 9.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20600 | 6735 | 17823 | 113374 | 75820 | 37250 | 46000 | 32825 | 63727 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2824.58 | 20628.35 | 8211.82 | 17959.32 | 113694.86 | 76042.76 | 37304.86 | 46024.42 | 32860.11 | 63772.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4036.98 | 9495.43 | 13394.07 | 10938.37 | 9501.87 | 2918.64 | 14010.98 | 3777.2 | 2052.41 | 1121.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 2251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12900 | 8035 | 15016 | 97961 | 86645 | 46100 | 38150 | 40685 | 69067 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6287.98 | 22395.43 | 21429.07 | 25954.37 | 107462.87 | 89563.64 | 60110.98 | 41927.2 | 42737.41 | 70188.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3463.4 | -1767.08 | -13217.25 | -7995.05 | 6231.98 | -13520.88 | -22806.12 | 4097.21 | -9877.3 | -6416.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23719.7 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98975 | 92227.05 | 95100 | 93104 | 60400 | 58151.59 | 44258 | 38101 | 31870 | 34290 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21094.15 | - | 12890 | 5250 | - | 5000 | 997 | 805.6 | - | 65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120069.15 | 92227.05 | 107990 | 98354 | 60400 | 86871.29 | 45255 | 38906.6 | 31870 | 34355 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81335 | 111682.05 | 75143.62 | 71190 | 42451.59 | 67295 | 30383 | 31371 | 29980 | 34890 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5036.92 | 4552.05 | 5209.63 | 4644.25 | 3340.65 | 2102.15 | 2810.44 | 2883.65 | 3042.76 | 1586.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15351.42 | 6714.53 | 7547.7 | 5301.7 | 3151.88 | 5476.45 | 842.79 | 416.58 | 296.08 | 209.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101723.34 | 122948.63 | 87900.96 | 81135.96 | 48944.13 | 74873.6 | 34036.23 | 34671.23 | 33318.83 | 36686.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18345.81 | -30721.58 | 20089.05 | 17218.04 | 11455.87 | 11997.7 | 11218.77 | 4235.37 | -1448.83 | -2331.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94.81 | 0.96 | -8.95 | 2.56 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3208.91 | -7160.83 | -8191.76 | 10154.07 | 8994.19 | 4381.17 | -6232.03 | 10120.03 | -3508.03 | -8027.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13220.4 | 20381.23 | 28572.99 | 18418.92 | 9424.73 | 5043.56 | 11275.59 | 1155.56 | 4663.59 | 12691.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16429.3 | 13220.4 | 20381.23 | 28572.99 | 18418.92 | 9424.73 | 5043.56 | 11275.59 | 1155.56 | 4663.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4085.71 | 2976.99 | 5709.25 | 4420.38 | 7317.88 | 5783.08 | 5475.8 | 4626.86 | 4105.96 | 4597.82 |
| 资产减值准备(万) | 245.49 | 65.48 | 389.7 | 2637.79 | 320.49 | -49.54 | 88.58 | 461.82 | -307.63 | 252.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4815.48 | 4813.9 | 5216.98 | 2274.56 | 3953.54 | 3384.52 | 1962.08 | 1310.23 | 1182 | 1163.05 |
| 无形资产摊销(万) | 192.34 | 163.89 | 217.14 | 199.77 | 158.71 | 123.07 | 116.85 | 108.92 | 94.96 | 97.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.33 | 82.96 | 74.83 | 23.41 | 1.02 | 0.72 | 257.98 | 393.97 | 107.46 | 5.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 74.13 | 65.96 | -55.65 | 143.7 | 124.87 | 56.45 | -3.82 | 16.53 | 0.22 | 13.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 171.13 | - | 176.3 | 5.24 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -263.04 | -121.65 | -133.11 | -163.77 | -51.03 | -2.75 | - | 5.04 |
| 财务费用(万) | 4744.84 | 5117.31 | 5472.25 | 3648.77 | 2767.08 | 2934.36 | 2328.14 | 1630.15 | 1503.35 | 1797.87 |
| 投资损失(万) | -5.27 | -20.49 | -2.76 | -49.65 | -261.44 | -278.27 | -27.16 | -19.04 | -4.16 | -36.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | 179.24 | 53.06 | -655.45 | -276.7 | -13.11 | -35.11 | -106.78 | -157.37 | 162.33 | -65.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178.73 | -22.29 | 234.01 | 179.04 | 446.28 | 257.45 | 3.81 | 19.12 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8586.87 | 12261.52 | -17960.33 | -10472.59 | -5674.69 | -7734.05 | -5433.32 | -5099.73 | -1274.06 | -2090.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17678.94 | 7187.44 | 1163.91 | -17490.45 | -7239.55 | 818.2 | -2031.8 | -4683.16 | 5823.63 | -3561.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1880.01 | -7305.94 | -13447.42 | 15827.1 | -10649.52 | 898.99 | 2682.29 | 2621.88 | -4351.66 | -2350.48 |
| 其他(万) | -2345.47 | - | -1261.76 | -20.2 | 187.88 | -91.73 | 93.71 | 560.03 | 775.7 | 892.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11768.31 | 25326.87 | -15054.61 | 928.53 | -8693.67 | 5904.35 | 5355.32 | 1787.45 | 7818.1 | 720.16 |
| 现金的期末余额(万) | 16429.3 | 13220.4 | 20381.23 | 28572.99 | 18418.92 | 9424.73 | 5043.56 | 11275.59 | 1155.56 | 4663.59 |
| 现金的期初余额(万) | 13220.4 | 20381.23 | 28572.99 | 18418.92 | 9424.73 | 5043.56 | 11275.59 | 1155.56 | 4663.59 | 12691.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3208.91 | -7160.83 | -8191.76 | 10154.07 | 8994.19 | 4381.17 | -6232.03 | 10120.03 | -3508.03 | -8027.54 |