科林电气603050现金流量表 |
4586 ℃ |
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当前股价：20.97，市值：57
亿，动态市盈率PE：21.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.02%。 其中，历史营业增长率：25.56%，净利增长率：15.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 326235.89 | 224699.87 | 182358 | 152064.22 | 126786.67 | 102993.11 | 91193.87 | 85107.81 | 53095.87 | 46814.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1739.53 | 2279.3 | 1642.01 | 908.53 | 628.49 | 1233.74 | 1146.03 | 1297.74 | 1216.71 | 762.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27689.22 | 18461.45 | 19201.96 | 14276.41 | 24617.69 | 19998.61 | 14583.62 | 11478.25 | 13583.11 | 8161.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 355664.64 | 245440.61 | 203201.97 | 167249.16 | 152032.85 | 124225.47 | 106923.51 | 97883.8 | 67895.69 | 55739.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223551.43 | 200751.89 | 153231.72 | 115032.42 | 82086.11 | 68942.36 | 59248.95 | 54091.83 | 31273.88 | 30860.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36073.59 | 31203.8 | 25503.35 | 18819.36 | 17127.57 | 14255.62 | 12086 | 9757.53 | 7557.26 | 5993.45 |
| 支付的各项税费(万) | 17971.55 | 12188.14 | 9270.06 | 6953.28 | 8370.46 | 7910.99 | 6672.32 | 6649.65 | 5098.89 | 5675.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36349.69 | 32753.1 | 30703.28 | 24526.85 | 28165.35 | 28393.38 | 26685.57 | 18984.13 | 15797.18 | 13417.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313946.26 | 276896.92 | 218708.42 | 165331.9 | 135749.49 | 119502.36 | 104692.82 | 89483.13 | 59727.21 | 55946.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41718.38 | -31456.31 | -15506.44 | 1917.27 | 16283.36 | 4723.11 | 2230.69 | 8400.67 | 8168.48 | -206.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 31000 | 27500 | 71101.74 | 13000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.24 | 0.11 | 24.52 | 166.34 | 85.8 | 490.84 | 477.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5038.82 | 237.57 | 8323.88 | 15.9 | 249.65 | 4.85 | 22 | 6.99 | 2.9 | 3.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1626.61 | 5723.56 | 8049.74 | 8594.48 | - | 1505.94 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6668.68 | 5961.24 | 16398.14 | 39776.71 | 27835.45 | 73103.37 | 13499.58 | 6.99 | 2.9 | 3.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10265.27 | 14102.68 | 20270.94 | 10107.86 | 20220.43 | 10454.87 | 15707.62 | 3220.42 | 3855.92 | 3632.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 151.2 | 22 | 31553.33 | 28950 | 50100.03 | 32500 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2978.11 | - | 8287.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13243.38 | 14253.88 | 28580.21 | 41661.19 | 49170.43 | 60554.9 | 48207.62 | 3220.42 | 3855.92 | 3632.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6574.71 | -8292.65 | -12182.07 | -1884.48 | -21334.98 | 12548.47 | -34708.04 | -3213.43 | -3853.02 | -3628.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 694.14 | - | 1010 | 80 | 2365.19 | 32493.05 | - | - | 15441.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1010 | - | 515 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44376.54 | 111000 | 24210.25 | 17010.37 | 30155 | 5000 | - | - | - | 6150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16990.33 | 19022.18 | 27169.2 | 12304.49 | 7598.01 | 1815.12 | 1029.38 | 147.51 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61366.87 | 130716.32 | 51379.45 | 30324.86 | 37833.01 | 9180.3 | 33522.44 | 147.51 | - | 21591.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43932.69 | 49355.84 | - | - | 15000 | 5900 | 600 | 220 | 240 | 15090 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13177.93 | 7543.59 | 5261.73 | 3635.21 | 3258.44 | 2495.67 | 3395.63 | 1334.56 | 1120.21 | 803.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20.44 | 360.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21475.25 | 19396.69 | 28180.41 | 14424.59 | 10436.83 | 2179.19 | 1383.99 | 844.61 | 872.32 | 644.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78585.88 | 76296.12 | 33442.14 | 18059.8 | 28695.26 | 10574.87 | 5379.62 | 2399.18 | 2232.54 | 16538.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17219.01 | 54420.2 | 17937.31 | 12265.06 | 9137.74 | -1394.56 | 28142.81 | -2251.66 | -2232.54 | 5052.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.02 | 123.49 | -30.87 | -54.09 | 10.59 | 33.44 | -15.74 | 6.96 | 0.31 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17964.67 | 14794.73 | -9782.08 | 12243.75 | 4096.71 | 15910.46 | -4350.28 | 2942.54 | 2083.24 | 1217.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51394.99 | 36600.25 | 46382.33 | 34138.58 | 30041.86 | 14131.4 | 18481.68 | 15539.14 | 13455.9 | 12238.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69359.66 | 51394.99 | 36600.25 | 46382.33 | 34138.58 | 30041.86 | 14131.4 | 18481.68 | 15539.14 | 13455.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30536.51 | 11976.43 | 9382.25 | 11379.15 | 9232.7 | 8630.33 | 7275.85 | 6653.9 | 5663.97 | 5134.15 |
| 资产减值准备(万) | -77.83 | 1002.91 | 683.17 | 42.79 | 2119.77 | 2401.45 | 1942.05 | 1536.89 | 1262.34 | 1128.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5145.7 | 4045.16 | 2868.73 | 2262.59 | 2005.83 | 1663.48 | 1468.43 | 1304.79 | 1177.85 | 1125.88 |
| 无形资产摊销(万) | 558.9 | 526.46 | 588.27 | 620.55 | 684.14 | 425.99 | 97.75 | 73.8 | 54.93 | 51.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.87 | 32.04 | 27.39 | 40.79 | 31.56 | 31.56 | 33.37 | 50.5 | 59.29 | 61.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3385.66 | -33.14 | -5270.69 | -10.85 | -48.12 | -7.93 | -15.54 | 12.81 | -2.29 | -1.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.68 | - | 1.23 | 4.63 | 1.04 | 1.18 | 0.26 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4846.52 | 3851.2 | 1092.43 | 37.86 | 342.05 | 96.58 | 62.12 | 84.56 | 120.21 | 593.88 |
| 投资损失(万) | -26.6 | -34.48 | -17.23 | -175.69 | -80.7 | -460.75 | -450.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1174.33 | -1419.55 | -816.9 | -441.26 | -317.23 | 54.47 | -510.1 | -356.42 | -334.13 | -283.48 |
| 存货的减少(万) | 21358.44 | -23713.38 | -38068.79 | -13176.58 | -5484.8 | 2334.24 | -12709.21 | -6774.66 | -705.79 | -2558.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -73720.39 | -70215.87 | -17625.46 | -18118.87 | -11576.88 | -24490.07 | -6504.59 | -399.11 | -6522.23 | -6805.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48976.52 | 35476.33 | 27396.71 | 16682.39 | 18216.55 | 14674.55 | 14972.99 | 6949.29 | 7601.08 | 2114.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1157.46 | -631.96 | -3431.79 | -735.68 | -206.75 | -767.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41718.38 | -31456.31 | -15506.44 | 1917.27 | 16283.36 | 4723.11 | 2230.69 | 8400.67 | 8168.48 | -206.79 |
| 现金的期末余额(万) | 69359.66 | 51394.99 | 36600.25 | 46382.33 | 34138.58 | 30041.86 | 14131.4 | 18481.68 | 15539.14 | 13455.9 |
| 现金的期初余额(万) | 51394.99 | 36600.25 | 46382.33 | 34138.58 | 30041.86 | 14131.4 | 18481.68 | 15539.14 | 13455.9 | 12238.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17964.67 | 14794.73 | -9782.08 | 12243.75 | 4096.71 | 15910.46 | -4350.28 | 2942.54 | 2083.24 | 1217.32 |