台华新材603055现金流量表 |
4911 ℃ |
|
当前股价：11.62，市值：103
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.61%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：11.57%； 未来三年预估净利增长率：34.38% （24E:74.07%, 25E:18.36%, 26E:17.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 331597.96 | 332110.84 | 299037.74 | 223858.39 | 220922.72 | 225014.42 | 183167.27 | 198673.44 | 178295.22 | 183683.51 |
| 收到的税费返还(万) | 20356.49 | 8275.41 | 12173.53 | 1964.1 | 3459.5 | 8729.21 | 3724.01 | 1818.1 | 3676.01 | 3730.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22333.67 | 14754.19 | 3777.44 | 6596.67 | 3435.78 | 2515.22 | 2630.77 | 1422.56 | 1602.83 | 1843.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374288.12 | 355140.43 | 314988.71 | 232419.16 | 227818 | 236258.84 | 189522.06 | 201914.09 | 183574.06 | 189257.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 257312.73 | 208531.38 | 201678.02 | 131367.7 | 136557.51 | 144839.85 | 88822.55 | 78327.46 | 99728.9 | 132114.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61981.69 | 59901.47 | 52850.29 | 39799.25 | 42129.3 | 36377.22 | 29871.68 | 23332.04 | 19890.2 | 18531.81 |
| 支付的各项税费(万) | 17657.78 | 18417.18 | 15163.37 | 4987.41 | 6756.29 | 18765.95 | 17687.97 | 15205.9 | 12190.25 | 11719.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6995.26 | 8777.87 | 9923.74 | 7635.09 | 8302.62 | 7433.09 | 6619.51 | 5132.41 | 4521.31 | 5448.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343947.46 | 295627.9 | 279615.42 | 183789.45 | 193745.72 | 207416.11 | 143001.7 | 121997.8 | 136330.66 | 167813.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30340.65 | 59512.53 | 35373.29 | 48629.71 | 34072.28 | 28842.73 | 46520.36 | 79916.29 | 47243.41 | 21443.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14535 | 89040 | 73094.15 | 41100 | 115618 | 163882.1 | 5 | 2005 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 460.65 | 346.22 | 574.38 | 572.31 | 1080.98 | 1069.64 | 53.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 383.53 | 230.59 | 630.21 | 193.15 | 582.51 | 17.85 | 44.3 | 98.69 | 4.65 | 19.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 569.7 | - | - | - | 65 | 215 | 307.9 | 86.33 | 46.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15379.18 | 90186.51 | 74298.75 | 41865.46 | 117281.49 | 165034.59 | 317.79 | 2411.59 | 90.98 | 65.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 177203.94 | 112303.75 | 50775.42 | 96246.89 | 86324.85 | 36450.4 | 21765.37 | 5844.27 | 3949.29 | 7339.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 8535 | 86636 | 68968.91 | 44100 | 125518 | 133882.1 | 30005 | 2005 | 150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2641.69 | - | - | 575.4 | - | - | 640.65 | 207 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 188380.62 | 198939.75 | 119744.33 | 140922.29 | 211842.85 | 170332.5 | 52411.02 | 8056.27 | 4099.29 | 7339.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -173001.44 | -108753.24 | -45445.58 | -99056.83 | -94561.35 | -5297.91 | -52093.24 | -5644.68 | -4008.31 | -7273.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 569.6 | 2034.88 | 30119 | - | - | 57489.6 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 276045.42 | 151172.6 | 57268.52 | 123438.86 | 82738.93 | 79423.71 | 77949.09 | 180532.63 | 245035.46 | 250492.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 52170.04 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5151.19 | 10121.05 | 2127.17 | 12941.36 | 19711.16 | 32130.51 | 33351.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 276045.42 | 151742.2 | 59303.4 | 158709.05 | 92859.99 | 133720.92 | 148380.05 | 200243.79 | 277165.97 | 283843.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92795.9 | 82098.83 | 31111.48 | 91834.35 | 72511.3 | 74367.37 | 128259.01 | 222702.85 | 274044 | 276484.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17108.21 | 19078.76 | 8863.47 | 10020.89 | 13303.19 | 14319.06 | 6883.78 | 7152.25 | 11063.83 | 11776.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8232.26 | 317.18 | 348.21 | 12844.92 | 5071.19 | 10121.05 | 10805.15 | 31573.53 | 32263.43 | 17140.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118136.37 | 101494.77 | 40323.16 | 114700.15 | 90885.69 | 98807.48 | 145947.95 | 261428.63 | 317371.26 | 305400.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 157909.05 | 50247.43 | 18980.25 | 44008.9 | 1974.3 | 34913.43 | 2432.1 | -61184.84 | -40205.28 | -21556.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 142.9 | 518.01 | -151.78 | -96 | -78.7 | 287.72 | -324.92 | 342.97 | -72.88 | 107.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15391.17 | 1524.74 | 8756.18 | -6514.23 | -58593.48 | 58745.97 | -3465.69 | 13429.74 | 2956.93 | -7279.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33746.03 | 32221.29 | 23465.11 | 29979.34 | 88572.81 | 29826.85 | 33292.54 | 19862.8 | 16905.88 | 24185.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49137.2 | 33746.03 | 32221.29 | 23465.11 | 29979.34 | 88572.81 | 29826.85 | 33292.54 | 19862.8 | 16905.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44888.45 | 26806.84 | 46325.56 | 11408.9 | 19589.44 | 34460.38 | 36652.24 | 22755.82 | 4139.59 | - |
| 资产减值准备(万) | 7273.35 | 7482.73 | 5711.91 | 5548.12 | 3186.13 | 2208.01 | 973.39 | 1814.5 | 5190.44 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33574.16 | 31663.25 | 29288.61 | 22430.77 | 18503.16 | 15554.63 | 16831.56 | 17114.53 | 17338.09 | - |
| 无形资产摊销(万) | 895.35 | 896.67 | 611.32 | 556.38 | 443.42 | 372.75 | 331.71 | 299.98 | 339.62 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 784.28 | 510.27 | 365.99 | 455.11 | 615.38 | 383.6 | 214.85 | 147.11 | 57.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 123.5 | -86.46 | 22.24 | 147.52 | 2.57 | 13.37 | 53.54 | 315.68 | 11.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.37 | 82.77 | 115.85 | - | - | 25.09 | 32.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3572.22 | -322.34 | -52.15 | -125.25 | -103.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7463.31 | 5137.16 | 4169.31 | 5109.16 | 3517 | 1989 | 3769.02 | 7049.95 | 11481.25 | - |
| 投资损失(万) | 220.63 | -201.06 | -557.7 | -465.15 | -1034.49 | -856.01 | 93.54 | -217.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1623.27 | -1793.21 | 110.6 | -988.19 | -129.37 | 123.77 | 776.4 | 368.35 | -330.37 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -117.19 | 28.39 | 3.17 | 52.07 | 96.81 | 83.86 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -46614.42 | -29530.89 | -54204.89 | -9359.71 | -15086.57 | -17805.79 | -10448.32 | 10163.78 | 12423.47 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -98605.62 | 3666.25 | -50884.67 | 2581.44 | -18033.53 | -8863.38 | 17226.23 | 22274.95 | 3527.31 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 77325.65 | 14057.19 | 53546.55 | 11520.98 | 22738.68 | 1438.64 | -19805.6 | -1797.82 | -6713.4 | - |
| 其他(万) | 9.96 | 609.97 | 490.55 | -387.3 | -233.13 | -285.21 | -180.43 | -372.71 | -222.04 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30340.65 | 59512.53 | 35373.29 | 48629.71 | 34072.28 | 28842.73 | 46520.36 | 79916.29 | 47243.41 | - |
| 现金的期末余额(万) | 49137.2 | 33746.03 | 32221.29 | 23465.11 | 29979.34 | 88572.81 | 29826.85 | 33292.54 | 19862.8 | - |
| 现金的期初余额(万) | 33746.03 | 32221.29 | 23465.11 | 29979.34 | 88572.81 | 29826.85 | 33292.54 | 19862.8 | 16905.88 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15391.17 | 1524.74 | 8756.18 | -6514.23 | -58593.48 | 58745.97 | -3465.69 | 13429.74 | 2956.93 | - |