国检集团603060核心经营数据 |
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当前股价：7.96，市值：64
亿，动态市盈率PE：25.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.92%。 其中，历史营业增长率：19.4%，净利增长率：12.13%； 未来三年预估净利增长率：10.77% （24E:5.14%, 25E:15.89%, 26E:11.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80385.26 | 72922.2 | 60368 | 43120 | 30800 | 22000 | 22000 | 22000 | 16500 | 16500 |
| 净资产(万) | 257638.22 | 240841.76 | 216438.09 | 171453.68 | 143248.47 | 126553.65 | 109432.14 | 98541.42 | 47801.83 | 38734.79 |
| 总资产(万) | 506757.97 | 439264.72 | 382639.45 | 241789.45 | 187775.26 | 156928.91 | 133637.93 | 128085.07 | 72749.78 | 60406.06 |
| 营业收入(万) | 266029.94 | 242757.87 | 221698.37 | 147277.16 | 110727.99 | 93730.75 | 75240.89 | 66501.14 | 59703.79 | 52880.97 |
| 营业收入增长率(%) | 9.59 | 9.5 | 50.53 | 33.01 | 18.13 | 24.57 | 13.14 | 11.39 | 12.9 | 9.05 |
| 营业成本(万) | 146323.39 | 134532.16 | 122885.76 | 79759.22 | 60561.97 | 50933.73 | 40609.1 | 34843.97 | 31815.33 | 28772.2 |
| 营业成本增长率(%) | 8.76 | 9.48 | 54.07 | 31.7 | 18.9 | 25.42 | 16.55 | 9.52 | 10.58 | 12.77 |
| 毛利率(%) | 45 | 44.58 | 44.57 | 45.84 | 45.31 | 45.66 | 46.03 | 47.6 | 46.71 | 45.59 |
| 三项费用(万) | 55317.1 | 51038.44 | 41457.88 | 25282.71 | 18564.72 | 15184.27 | 18768.83 | 17829.49 | 14464.81 | 13410.58 |
| 费用增长率(%) | 8.38 | 23.11 | 63.98 | 36.19 | 22.26 | -19.1 | 5.27 | 23.26 | 7.86 | 3.18 |
| 费用率(%) | 46.21 | 47.16 | 41.96 | 37.45 | 37.01 | 35.48 | 54.2 | 56.32 | 51.87 | 55.63 |
| 净利润(万) | 35515.62 | 34136.09 | 35095.29 | 28651.96 | 23710.36 | 20720.28 | 15522.42 | 12777.41 | 11833.92 | 9491.4 |
| 净利润增长率(%) | 4.04 | -2.73 | 22.49 | 20.84 | 14.43 | 33.49 | 21.48 | 7.97 | 24.68 | 12.97 |
| 经营现金流(万) | 28572.23 | 27631.99 | 38827.66 | 34207.92 | 20246.08 | 24688.01 | 15550.89 | 20334.58 | 17838.85 | 14659.74 |
| 现金流增长率(%) | 3.4 | -28.83 | 13.5 | 68.96 | -17.99 | 58.76 | -23.52 | 13.99 | 21.69 | 30.02 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 0.81 | 1.11 | 1.19 | 0.85 | 1.19 | 1 | 1.59 | 1.51 | 1.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.25 | 14.93 | 18.1 | 18.21 | 17.58 | 17.56 | 14.93 | 17.46 | 27.35 | 26.92 |
| 生产资本回报率(%) | 21.49 | 23.13 | 29.19 | 30.49 | 36.9 | 46.42 | 42.7 | 40.38 | 39.05 | 33.29 |
| 资本支出(万) | 40839.86 | 33361.9 | 37967.61 | 34800.25 | 29736.54 | 10778.59 | 9522.14 | 6879.91 | 4471.98 | 3403.56 |
| 折旧和摊销(万) | 15778 | 14185 | 11511 | 8321 | 5705 | 4624 | 3528 | 3189 | 2996 | 2618 |
| 归属股东权益(万) | 191200.77 | 177737.31 | 157856.39 | 138047.87 | 125744.49 | 116938.93 | 102874.45 | 92835.71 | 42296.47 | 34108.55 |
| 股东权益增长率(%) | 7.57 | 12.59 | 14.35 | 9.78 | 7.53 | 13.67 | 10.81 | 119.49 | 24.01 | 22.28 |
| 自由现金流(万) | 648 | 6118 | -1184 | -3349 | -3197 | 12961 | 8428 | 7886 | 9012 | 7729 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.49 | 16.6 | -175.05 |
| 每股股东权益(元) | 2.38 | 2.44 | 2.61 | 3.2 | 4.08 | 5.32 | 4.68 | 4.22 | 2.56 | 2.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.68 | 0.87 | 0.66 | 0.53 | 0.64 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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