万控智造603070现金流量表 |
1373 ℃ |
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当前股价：13.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：53.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：8.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 253593.04 | 229243.73 | 216995.72 | 180909.69 | 173898.2 | 151250.63 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2454.06 | 1809.43 | 1759.16 | 1915.65 | 2960.56 | 2120.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15231.3 | 13373.67 | 7563.95 | 6695.03 | 6179.09 | 5750.47 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 271278.39 | 244426.82 | 226318.83 | 189520.36 | 183037.84 | 159121.96 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137789.1 | 142912.2 | 151103.27 | 106624.87 | 105340.94 | 101948.33 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46847.86 | 43498.52 | 38517.2 | 31961.34 | 29875.14 | 26110.81 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13554.15 | 13659.45 | 11389.53 | 13253.17 | 12174.92 | 11198.83 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37314.59 | 27932.97 | 21679.76 | 16952.43 | 16646.34 | 17063.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235505.7 | 228003.13 | 222689.76 | 168791.81 | 164037.34 | 156321.02 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35772.69 | 16423.69 | 3629.07 | 20728.55 | 19000.5 | 2800.94 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 506.56 | 215.34 | 153.18 | 140.59 | 599.76 | 237.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 206.23 | - | - | - | 16.24 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 712.79 | 215.34 | 153.18 | 140.59 | 616 | 237.78 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15296.37 | 14175.98 | 10599.18 | 6379.2 | 4470.81 | 6278.19 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30352.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45648.41 | 14175.98 | 10599.18 | 6379.2 | 4470.81 | 6278.19 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44935.62 | -13960.65 | -10446 | -6238.61 | -3854.8 | -6040.4 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 400 | 53142.08 | - | - | 20948 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32300 | 44350 | 29939.27 | 57260 | 52616 | 46516 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11940.05 | 12773.46 | - | 6017.38 | 4291.55 | 30487.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44640.05 | 110265.53 | 29939.27 | 63277.38 | 77855.55 | 77003.21 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31395 | 53665 | 31900 | 54721 | 64416 | 10200 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4529.16 | 7742.69 | 1473.26 | 1903.43 | 2169.81 | 1100.96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10187.73 | 5834.18 | 330.14 | 15986.63 | 7995.05 | 59629.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46111.89 | 67241.87 | 33703.4 | 72611.06 | 74580.85 | 70930.02 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1471.84 | 43023.66 | -3764.13 | -9333.68 | 3274.7 | 6073.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.5 | 32.39 | 7.25 | -36.03 | 46.56 | 73.68 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10617.27 | 45519.1 | -10573.81 | 5120.24 | 18466.94 | 2907.41 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67023.7 | 21504.61 | 32079.67 | 26959.44 | 8492.49 | 5585.08 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56406.43 | 67023.7 | 21505.86 | 32079.67 | 26959.44 | 8492.49 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17289.3 | 20495.17 | - | 18073.81 | 17159.34 | 12019.61 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 934.51 | 53.51 | - | 571.16 | 1358.53 | 810.44 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6100.15 | 5109.17 | - | 4515.58 | 4301.36 | 3974.9 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 472.41 | 428.19 | - | 276.47 | 274.22 | 231.15 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.57 | 111.77 | - | 20.43 | 22.29 | 22.29 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.93 | 157.34 | - | -6.26 | 35.32 | 5.19 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 235.27 | 6.19 | - | 104.78 | 18.96 | 67.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1397.06 | 1680.72 | - | 2043.85 | 2286.53 | 2487.9 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -12.87 | 23.89 | - | - | - | 53.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -118.52 | -20.33 | - | -73.95 | -239.53 | -62.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1049.51 | 4492.53 | - | -1901.7 | 210.63 | -2765.72 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15848.39 | -21107.65 | - | -11124.23 | -5387.25 | -452.93 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24859.04 | 3677.62 | - | 8228.61 | -1039.9 | -13589.83 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 56.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35772.69 | 16423.69 | - | 20728.55 | 19000.5 | 2800.94 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56406.43 | 67023.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 67023.7 | 21504.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10617.27 | 45519.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |