热威股份603075现金流量表 |
631 ℃ |
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当前股价：19.66，市值：79
亿，动态市盈率PE：27.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.82%，净利增长率：9.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 178375.72 | 179232.57 | 182011.77 | 150045.12 | 129613.66 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12607.3 | 10021.08 | 8034.21 | 5659.37 | 4739.77 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2620.91 | 3437.41 | 693.93 | 1534.98 | 1628.01 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193603.93 | 192691.05 | 190739.91 | 157239.47 | 135981.44 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101257.71 | 118693.05 | 125653.49 | 85394.01 | 83941.47 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31453.92 | 31392.56 | 29956.18 | 24107.68 | 21527.38 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14929.5 | 8839.52 | 6417.4 | 4335.35 | 7326.99 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6648.61 | 5732.51 | 7408.3 | 6955.91 | 7707.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154289.74 | 164657.64 | 169435.37 | 120792.95 | 120502.92 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39314.19 | 28033.41 | 21304.54 | 36446.52 | 15478.52 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | - | 72190.33 | 143164.19 | 73000.05 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 143.41 | 1645.67 | 2119.08 | 1631.63 | 1878.85 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.4 | 311.2 | 123.73 | 108.26 | 164.91 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31.71 | - | - | - | 3.88 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1780.53 | 1956.88 | 74433.13 | 144904.07 | 75047.69 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13601.4 | 27998.11 | 33771.1 | 13161.85 | 8859.01 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 32000 | - | 43949.54 | 158166.87 | 92245.54 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 14677.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45601.4 | 28045.33 | 77720.64 | 171328.72 | 115782.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43820.87 | -26088.46 | -3287.51 | -26424.64 | -40734.71 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83682.33 | 396 | - | - | 26400 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56762.58 | 58000 | 50100.56 | 53000 | 55900 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10900 | 6400 | 10000 | 12000 | 8500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 151344.91 | 64796 | 60100.56 | 65000 | 90800 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83382.58 | 52421.12 | 52000 | 30000 | 57800 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12327.89 | 12935.47 | 10309.28 | 16606.85 | 14016.88 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1825 | 1266.56 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10164.44 | 6620.56 | 16390.79 | 11500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105874.91 | 71977.15 | 78700.06 | 58106.85 | 71816.88 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45469.99 | -7181.15 | -18599.5 | 6893.15 | 18983.12 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1530.88 | 2806.54 | -1226.72 | -1636.58 | 212.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42494.18 | -2429.66 | -1809.19 | 15278.44 | -6060.7 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19395.71 | 21825.37 | 23634.56 | 8356.12 | 14416.83 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61889.9 | 19395.71 | 21825.37 | 23634.56 | 8356.12 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24880.4 | 24103.32 | 24074.1 | 13192.78 | 18800.01 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 978.71 | 312.21 | 884.57 | 350.29 | 656.98 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8044.27 | 6820.38 | 4445.49 | 3238.66 | 2306.6 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1881.86 | 1955.25 | 1515.91 | 1485.87 | 1478.94 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.72 | 55.82 | 42.49 | 28.77 | 19.09 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.35 | -2.48 | 63.98 | -1.89 | 2.36 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 53.51 | -7.61 | 76.08 | 27.49 | 134.34 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -118.26 | -138.74 | -1502.52 | -1062.68 | 191.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.58 | -377.63 | 2410.59 | 3373.52 | 1665.63 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4.86 | -207.16 | -1224.36 | -1699.19 | -696.88 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -288.19 | -220.97 | -490.15 | 162.95 | -221.98 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -138.01 | 246.61 | 235.2 | 140.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2230.67 | -4179.22 | -5605.29 | -3591.69 | -1136.47 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5070.63 | 5524.87 | -10160.12 | -6233.3 | -12897.27 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3922.64 | -6870.7 | 6184.74 | 16872.66 | 3876.83 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 247.84 | 582.83 | - | 10161.42 | 1298.99 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39314.19 | 28033.41 | 21304.54 | 36446.52 | 15478.52 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61889.9 | 19395.71 | 21825.37 | 23634.56 | 8356.12 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19395.71 | 21825.37 | 23634.56 | 8356.12 | 14416.83 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42494.18 | -2429.66 | -1809.19 | 15278.44 | -6060.7 | - | - | - | - | - |