新疆火炬603080核心经营数据 |
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当前股价：16.62，市值：24
亿，动态市盈率PE：16.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.54%。 其中，历史营业增长率：18.44%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 10600 | 10600 | 9300 |
| 净资产(万) | 154592.85 | 132021.74 | 127912.09 | 119666.92 | 113720.08 | 102594.29 | 95979.17 | 44362.65 | 32580.79 | 16526.66 |
| 总资产(万) | 233236.6 | 185793.55 | 206331.52 | 184643.31 | 164019.5 | 133860.79 | 111837.06 | 56935.82 | 49016.61 | 36588.64 |
| 营业收入(万) | 109077.2 | 84823.63 | 89981.42 | 67732.41 | 57370.75 | 38903.05 | 36077.41 | 31071.23 | 30571.98 | 28104.12 |
| 营业收入增长率(%) | 28.59 | -5.73 | 32.85 | 18.06 | 47.47 | 7.83 | 16.11 | 1.63 | 8.78 | 24.18 |
| 营业成本(万) | 79679.95 | 59377.77 | 64167.76 | 48083.21 | 34903.09 | 22876.48 | 20860.46 | 16554.3 | 15799.77 | 15872.89 |
| 营业成本增长率(%) | 34.19 | -7.46 | 33.45 | 37.76 | 52.57 | 9.66 | 26.01 | 4.78 | -0.46 | 34.16 |
| 毛利率(%) | 26.95 | 30 | 28.69 | 29.01 | 39.16 | 41.2 | 42.18 | 46.72 | 48.32 | 43.52 |
| 三项费用(万) | 13757.34 | 12656.01 | 13100.16 | 10992.33 | 8796.37 | 5673.56 | 5088.24 | 4088.71 | 3596.62 | 4082.07 |
| 费用增长率(%) | 8.7 | -3.39 | 19.18 | 24.96 | 55.04 | 11.5 | 24.45 | 13.68 | -11.89 | 20.03 |
| 费用率(%) | 46.8 | 49.74 | 50.75 | 55.94 | 39.15 | 35.4 | 33.44 | 28.17 | 24.35 | 33.37 |
| 净利润(万) | 13685.62 | 9606.22 | 10214.33 | 7414.52 | 8703.36 | 9205.26 | 8525.95 | 11850.95 | 9860.65 | 8907.46 |
| 净利润增长率(%) | 42.47 | -5.95 | 37.76 | -14.81 | -5.45 | 7.97 | -28.06 | 20.18 | 10.7 | 48.29 |
| 经营现金流(万) | 39680.75 | 18990.63 | 14088.62 | 21366.2 | 15166.76 | 11242.98 | 9489.99 | 8538.3 | 12253.55 | 8022.02 |
| 现金流增长率(%) | 108.95 | 34.79 | -34.06 | 40.88 | 34.9 | 18.47 | 11.15 | -30.32 | 52.75 | -13.76 |
| 净利润现金比(-) | 2.9 | 1.98 | 1.38 | 2.88 | 1.74 | 1.22 | 1.11 | 0.72 | 1.24 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.55 | 7.39 | 8.25 | 6.35 | 8.05 | 9.27 | 12.15 | 30.8 | 40.16 | 51.55 |
| 生产资本回报率(%) | 10.54 | 10.89 | 11.44 | 8.69 | 11 | 95.53 | 21.78 | 35.16 | 38.54 | 39.04 |
| 资本支出(万) | 16061.99 | 5682.51 | 9265.85 | 8968.22 | 5633.4 | 6626.04 | 8826.6 | 8888.54 | 4280.48 | 2331.13 |
| 折旧和摊销(万) | 9756 | 8787 | 8771 | 8661 | 4747 | 2820 | 2621 | 2204 | 1854 | 1724 |
| 归属股东权益(万) | 142280.51 | 132021.74 | 127912.09 | 119666.92 | 113720.08 | 102594.29 | 95979.17 | 44362.65 | 32580.79 | 16526.66 |
| 股东权益增长率(%) | 7.77 | 3.21 | 6.89 | 5.23 | 10.84 | 6.89 | 116.35 | 36.16 | 97.14 | -8.34 |
| 自由现金流(万) | 7114 | 12711 | 9719 | 7107 | 7817 | 5399 | 2320 | 5166 | 7434 | 8300 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -55.09 | -30.51 | -10.43 | 100.77 |
| 每股股东权益(元) | 10.06 | 9.33 | 9.04 | 8.46 | 8.04 | 7.25 | 6.78 | 4.19 | 3.07 | 1.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.95 | 0.68 | 0.72 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0.6 | 1.12 | 0.93 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA | ABABA | AABAA | AAAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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