新疆火炬603080现金流量表 |
3346 ℃ |
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当前股价：16.62，市值：24
亿，动态市盈率PE：16.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.54%。 其中，历史营业增长率：18.44%，净利增长率：12.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141973.67 | 94103.91 | 92629.96 | 78180.18 | 64560.79 | 42959.47 | 37551.92 | 33992.44 | 33305.29 | 30191.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 54.48 | 133.95 | - | - | - | 392.3 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1095.42 | 615.93 | 1253.07 | 1218.03 | 397.97 | 17.99 | 320 | 1972.49 | 2316.84 | 980.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143069.08 | 94774.32 | 94016.98 | 79398.21 | 64958.76 | 42977.46 | 38264.22 | 35964.93 | 35622.13 | 31171.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85728.08 | 60453.44 | 64568.04 | 45407.46 | 38609.19 | 21971.68 | 22460.29 | 18475.04 | 17010.72 | 16042.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8449.91 | 7934.41 | 7096.73 | 6271.42 | 4672.13 | 4362.65 | 3432.14 | 2737.59 | 2029.58 | 1579.55 |
| 支付的各项税费(万) | 5613.33 | 4717.44 | 5319.23 | 4150.72 | 4452.25 | 3599.6 | 1658.8 | 5164.83 | 3057.26 | 4050.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3597.01 | 2678.4 | 2944.37 | 2202.41 | 2058.43 | 1800.55 | 1223 | 1049.16 | 1271.02 | 1475.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103388.33 | 75783.69 | 79928.36 | 58032.01 | 49792 | 31734.48 | 28774.23 | 27426.63 | 23368.58 | 23149.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39680.75 | 18990.63 | 14088.62 | 21366.2 | 15166.76 | 11242.98 | 9489.99 | 8538.3 | 12253.55 | 8022.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11000 | 19500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 659.16 | 528.77 | 582.02 | 169.78 | 272.29 | 70.39 | - | 137.25 | 118 | 121.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.29 | 443.92 | 45.06 | 30.2 | - | - | - | - | - | 252.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3095.84 | 174.37 | 7784.74 | 25.6 | 30.09 | 15.76 | 8.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 681.44 | 11972.7 | 20127.09 | 3295.82 | 446.66 | 7855.13 | 25.6 | 167.35 | 133.76 | 382.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16061.99 | 5682.51 | 9265.85 | 8968.22 | 5633.4 | 6626.04 | 8826.6 | 8888.54 | 4280.48 | 2331.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11000 | 19500 | - | 3890 | 25580 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28975.73 | - | - | - | 24871.72 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3188.68 | - | 7688.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45037.72 | 16682.51 | 28765.85 | 12156.9 | 34395.13 | 39894.72 | 8826.6 | 8888.54 | 4280.48 | 2331.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44356.28 | -4709.82 | -8638.77 | -8861.08 | -33948.47 | -32039.59 | -8801.01 | -8721.19 | -4146.71 | -1949.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45280 | - | 6472.69 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7862.6 | - | 27000 | 13000 | 7288 | 15312 | - | - | 3000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12290 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7862.6 | - | 27000 | 13000 | 7288 | 15312 | 45280 | - | 9472.69 | 12290 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12730 | 28750 | 14850 | 5700 | 6300 | - | - | 3100 | 4970 | 8795 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3189.99 | 6196.75 | 4880.49 | 1898.53 | 979.33 | 2695.07 | - | 49.73 | 587.56 | 3508.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.23 | - | - | - | - | 663.51 | 1000.47 | 389.62 | 3216.41 | 6080.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15922.22 | 34946.75 | 19730.49 | 7598.53 | 7279.33 | 3358.58 | 1000.47 | 3539.35 | 8773.97 | 18384.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8059.62 | -34946.75 | 7269.51 | 5401.47 | 8.67 | 11953.42 | 44279.53 | -3539.35 | 698.72 | -6094.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12735.15 | -20665.93 | 12719.36 | 17906.59 | -18773.03 | -8843.19 | 44968.52 | -3722.25 | 8805.55 | -21.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35115.81 | 55781.75 | 43062.39 | 25155.8 | 43928.83 | 52772.02 | 7803.51 | 11525.75 | 2720.2 | 2741.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22380.67 | 35115.81 | 55781.75 | 43062.39 | 25155.8 | 43928.83 | 52772.02 | 7803.51 | 11525.75 | 2720.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13685.62 | 9606.22 | 10214.33 | 7414.52 | 8703.36 | 9205.26 | 8525.95 | 11850.95 | 9860.65 | 8907.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 710 | 708.13 | - | 398.23 | 26.11 | 738.18 | 953.78 | 76.45 | -1101.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8346.14 | 7918.07 | 7985.7 | 7896.21 | 4299.28 | 2411.71 | 2214.16 | 1804.98 | 1596.2 | 1505.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1363.72 | 837.88 | 753.56 | 736.3 | 420.87 | 380.5 | 378.7 | 375.09 | 241.62 | 211.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.81 | 30.84 | 31.65 | 28.08 | 26.37 | 27.58 | 27.68 | 24.22 | 15.73 | 7.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.97 | -340.05 | 5.03 | 58.71 | - | - | - | - | - | -531.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.1 | 6.48 | 9.94 | 335.39 | - | 0.51 | 122.38 | 0.04 | 13.23 | - |
| 财务费用(万) | 265.69 | 1054.63 | 1921.69 | 928.35 | 792.56 | -254.1 | -25.6 | 14.09 | 279.47 | 712.27 |
| 投资损失(万) | -659.16 | -528.77 | -590.64 | -169.78 | 2151.78 | -158.56 | -96.48 | -137.25 | -118 | -121.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -702.75 | -168.82 | -357.59 | -886.6 | -598.57 | -255.95 | -339.63 | -261.56 | 7.82 | 83.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -205.72 | -106.37 | -126.14 | -144.72 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1235.17 | -1302.15 | 243.4 | 1037.18 | -751.54 | -1071.87 | -1689.49 | -564.53 | -417.44 | -695.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4358.22 | -3784.64 | -8256.37 | -587.09 | -3665.72 | -373.83 | -3322.41 | -4223.32 | -1121.22 | -1413.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14040.17 | 3019.8 | -292.53 | 4334.63 | 3325.84 | 1207.26 | 3092.38 | -1229.09 | 2098.24 | 1217.39 |
| 其他(万) | -205.45 | 165.63 | 499.31 | 504.22 | 64.3 | 98.35 | -135.82 | -69.09 | -279.21 | -759.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39680.75 | 18990.63 | 14088.62 | 21366.2 | 15166.76 | 11242.98 | 9489.99 | 8538.3 | 12253.55 | 8022.02 |
| 现金的期末余额(万) | 22380.67 | 35115.81 | 55781.75 | 43062.39 | 25155.8 | 43928.83 | 52772.02 | 7803.51 | 11525.75 | 2720.2 |
| 现金的期初余额(万) | 35115.81 | 55781.75 | 43062.39 | 25155.8 | 43928.83 | 52772.02 | 7803.51 | 11525.75 | 2720.2 | 2741.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12735.15 | -20665.93 | 12719.36 | 17906.59 | -18773.03 | -8843.19 | 44968.52 | -3722.25 | 8805.55 | -21.06 |