北自科技603082核心经营数据 |
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当前股价：36.56，市值：59
亿，动态市盈率PE：37.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.45%，净利增长率：37.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12167.06 | 12167.06 | 12167.06 | 10275.03 | 6341.68 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 69221.18 | 53690.21 | 46709.89 | 30248.78 | 9684.56 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 349681.69 | 344658.74 | 312366.61 | 228896.85 | 159196.19 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 186350.28 | 158743.98 | 133635.12 | 110865.97 | 77695.78 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.39 | 18.79 | 20.54 | 42.69 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 154165.17 | 131657.75 | 111285.01 | 96595.58 | 65853.68 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.1 | 18.31 | 15.21 | 46.68 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.27 | 17.06 | 16.72 | 12.87 | 15.24 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6803.9 | 5765.62 | 5355.25 | 3278.99 | 2926.98 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.01 | 7.66 | 63.32 | 12.03 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.14 | 21.29 | 23.96 | 22.98 | 24.72 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15524.57 | 13057.47 | 11578.24 | 7919.96 | 4372.14 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 18.89 | 12.78 | 46.19 | 81.15 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10180.56 | 8045.37 | 17537.09 | -7434.36 | 3228.01 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 26.54 | -54.12 | -335.89 | -330.31 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.62 | 1.51 | -0.94 | 0.74 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.26 | 26.01 | 30.09 | 39.67 | 90.29 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 186.86 | 161.88 | 145.12 | 5806.01 | 5282.05 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 628.64 | 724.09 | 434.1 | 10.23 | 69.9 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 904 | 881 | 567 | 50 | 41 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 69221.18 | 53690.21 | 46709.89 | 30248.78 | 9684.56 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 28.93 | 14.94 | 54.42 | 212.34 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 15800 | 13214 | 11711 | 7960 | 4343 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 19.57 | 12.83 | 47.12 | 83.28 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.69 | 4.41 | 3.84 | 2.94 | 1.53 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.07 | 0.95 | 0.77 | 0.69 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CABAA | CAAAA | CACAA | CABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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