剑桥科技603083现金流量表 |
3710 ℃ |
|
当前股价：44.86，市值：120
亿，动态市盈率PE：95.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.19%。 其中，历史营业增长率：13.5%，净利增长率：37.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 367693.7 | 284252.42 | 185446.21 | 265217.19 | 256459.27 | 287776.91 | 247490.22 | 184019.18 | 264966.43 | 170919.56 |
| 收到的税费返还(万) | 28698.53 | 31918.95 | 17622.97 | 16826.38 | 18567.42 | 19463.14 | 23162.79 | 7083.66 | 8614.54 | 5534.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2196.59 | 5019.56 | 5696.82 | 4486.82 | 1985.36 | 1576.18 | 2275.69 | 879.83 | 3762.65 | 542.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 398588.81 | 321190.94 | 208766 | 286530.39 | 277012.05 | 308816.23 | 272928.7 | 191982.68 | 277343.63 | 176997.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 328892.97 | 272452.17 | 170813.3 | 257666.23 | 215183.55 | 287978.7 | 210732.07 | 145455.95 | 213477.26 | 122613.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34553.9 | 31172.58 | 29686.54 | 33038.58 | 40028.68 | 30352.82 | 29650.72 | 30092.89 | 28086.46 | 17841.05 |
| 支付的各项税费(万) | 10983.54 | 3890.77 | 2869.59 | 869.26 | 743.4 | 1770.57 | 945.3 | 1642 | 2480.22 | 586.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9864.16 | 8049.95 | 11592.03 | 15482.99 | 5117 | 5432.06 | 11808.96 | 11343.26 | 4781.12 | 5543.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 384294.57 | 315565.47 | 214961.47 | 307057.06 | 261072.63 | 325534.16 | 253137.05 | 188534.11 | 248825.07 | 146584.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14294.24 | 5625.47 | -6195.47 | -20526.67 | 15939.42 | -16717.92 | 19791.65 | 3448.57 | 28518.56 | 30413.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 102.19 | - | - | - | 10.92 | 1003.67 | 1965.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 861.64 | 758.75 | 10658.08 | 384.42 | 3860.8 | 3095.06 | 3.68 | 68.71 | 6.97 | 129.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2551.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2653.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 861.64 | 758.75 | 13210.05 | 486.61 | 3860.8 | 3095.06 | 2656.98 | 79.64 | 1010.63 | 2094.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20316.11 | 17971.77 | 9330.32 | 62205.15 | 20222.11 | 44706.05 | 27351.69 | 18387.12 | 16008.65 | 16548.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | 318.79 | - | - | - | - | 67.15 | 1002.04 | 1960 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2151.07 | 2135.86 | - | 17204.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21316.11 | 20122.84 | 11784.96 | 62205.15 | 37426.47 | 44706.05 | 27351.69 | 18454.27 | 17010.69 | 18508.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20454.48 | -19364.09 | 1425.09 | -61718.54 | -33565.67 | -41610.99 | -24694.71 | -18374.64 | -16000.05 | -16413.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 23585.46 | 5899.96 | - | 75775.24 | 3750.55 | 1867.23 | 32830.54 | 18100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172792.41 | 143271.87 | 112203.4 | 82898.4 | 66248.49 | 36153.48 | 19500 | 4000 | 10476.35 | 9488.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26554.98 | 15920.15 | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 196377.87 | 175726.81 | 128123.55 | 158673.64 | 79999.03 | 38020.7 | 52330.54 | 22100 | 10476.35 | 9488.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 153018.48 | 128983.46 | 107814.13 | 64372.59 | 46248.49 | 16500 | 8500 | 4000 | 21904.31 | 3834.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5578.97 | 4763.74 | 2890.44 | 3946 | 4264.49 | 2622.62 | 374.22 | 70.07 | 378.02 | 985.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28472.12 | 18802.44 | 11350.71 | 4532.79 | 2560.4 | - | - | - | - | 15281.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 187069.57 | 152549.64 | 122055.28 | 72851.38 | 53073.38 | 19122.62 | 8874.22 | 4070.07 | 22282.33 | 20101.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9308.3 | 23177.17 | 6068.27 | 85822.26 | 26925.66 | 18898.08 | 43456.32 | 18029.93 | -11805.98 | -10613.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3178.97 | 3501.03 | -5021.06 | -5055.9 | 1355.25 | 2826.32 | -1271.61 | 1508.85 | 481.71 | 97.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6327.03 | 12939.58 | -3723.18 | -1478.84 | 10654.67 | -36604.51 | 37281.65 | 4612.72 | 1194.24 | 3482.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35470.67 | 22531.1 | 26254.28 | 27733.12 | 17078.45 | 53682.96 | 16401.31 | 11788.59 | 10594.35 | 7111.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41797.71 | 35470.67 | 22531.1 | 26254.28 | 27733.12 | 17078.45 | 53682.96 | 16401.31 | 11788.59 | 10594.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9496.47 | 17146.85 | 6725.98 | -26630.85 | 2174.62 | 7677.75 | 6060.05 | 6631.8 | 12282.98 | 7360.77 |
| 资产减值准备(万) | 374.13 | -2775.14 | 1468.65 | 5228.24 | 213.99 | 2611.56 | -630.81 | 1096.51 | 99.67 | 3034.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11931.38 | 13069.18 | 10543.48 | 16072.97 | 13977.5 | 10774.19 | 8900 | 5656.23 | 3544.51 | 2170.8 |
| 无形资产摊销(万) | 11285.05 | 10334.08 | 7898 | 8272.58 | 6516.49 | 1393.46 | 313.45 | 361.35 | 795.13 | 717.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1126.95 | 1102.25 | 1218.87 | 1510.98 | 1653.21 | 1272.58 | 1176.96 | 827.69 | 815.84 | 403.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.77 | 46.65 | -765.03 | 491.37 | -2295.06 | -2872.91 | 35.9 | 28.04 | 81.66 | -118.84 |
| 财务费用(万) | 2933.31 | 2289.31 | 8911.11 | 8242.28 | 1266.47 | -2071.08 | 1661.27 | -1438.78 | -123.5 | 108.29 |
| 投资损失(万) | - | - | -2052.02 | -32.82 | - | - | - | -10.92 | -1.63 | -5.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -641.85 | -330.46 | 52.66 | 448.94 | -552.26 | -444.23 | -968.78 | -220.81 | 113.73 | -274.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 477.83 | -316.86 | -335.03 | -702.37 | 248.86 | 450.8 | 658.92 | 696.17 | 257.66 | 88.69 |
| 存货的减少(万) | 15234.43 | -50748.63 | -11757.06 | -50557.79 | 5298.98 | -9231.33 | -18388.53 | 5499.59 | -18277.24 | -11755.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47354.33 | -72782.59 | -33757.77 | 16313.45 | 18480.09 | -71350.08 | -3040.77 | -15283.23 | 8948.15 | -21032.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -89895.55 | 81800.04 | -4838.23 | 1587.81 | -30556.5 | 45071.37 | 24013.98 | -395.07 | 19981.62 | 49714.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14294.24 | 5625.47 | -6195.47 | -20526.67 | 15939.42 | -16717.92 | 19791.65 | 3448.57 | 28518.56 | 30413.07 |
| 现金的期末余额(万) | 41797.71 | 35470.67 | 22531.1 | 26254.28 | 27733.12 | 17078.45 | 53682.96 | 16401.31 | 11788.59 | 10594.35 |
| 现金的期初余额(万) | 35470.67 | 22531.1 | 26254.28 | 27733.12 | 17078.45 | 53682.96 | 16401.31 | 11788.59 | 10594.35 | 7111.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6327.03 | 12939.58 | -3723.18 | -1478.84 | 10654.67 | -36604.51 | 37281.65 | 4612.72 | 1194.24 | 3482.7 |