宁波精达603088核心经营数据 |
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当前股价：8.35，市值：37
亿，动态市盈率PE：22.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.83%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：11.36%； 未来三年预估净利增长率：16.84% （24E:10.53%, 25E:32.39%, 26E:9.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43789.7 | 43802.54 | 30732.8 | 21952 | 15680 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 73620.49 | 64848.42 | 55196.63 | 56526.33 | 55475.63 | 52671.18 | 49315.66 | 47120.21 | 46086.27 | 45084.61 |
| 总资产(万) | 143161.15 | 134207.56 | 115517.33 | 92568.93 | 82645.93 | 79317.75 | 72851.09 | 65620.97 | 56938.57 | 58937.61 |
| 营业收入(万) | 70858.72 | 65044.56 | 53382.29 | 42525.06 | 37757.42 | 34393.9 | 30796.13 | 23425.73 | 18991.51 | 23187.17 |
| 营业收入增长率(%) | 8.94 | 21.85 | 25.53 | 12.63 | 9.78 | 11.68 | 31.46 | 23.35 | -18.09 | 9.89 |
| 营业成本(万) | 40793.13 | 37956.1 | 33300.59 | 25692.43 | 21445.2 | 21784.46 | 19425.53 | 14820.61 | 11802.15 | 13778.12 |
| 营业成本增长率(%) | 7.47 | 13.98 | 29.61 | 19.81 | -1.56 | 12.14 | 31.07 | 25.58 | -14.34 | 17.54 |
| 毛利率(%) | 42.43 | 41.65 | 37.62 | 39.58 | 43.2 | 36.66 | 36.92 | 36.73 | 37.86 | 40.58 |
| 三项费用(万) | 9924.62 | 9492.35 | 7693.57 | 6306.98 | 6765.51 | 5810.07 | 6846.34 | 5992.81 | 4864.29 | 5501.87 |
| 费用增长率(%) | 4.55 | 23.38 | 21.99 | -6.78 | 16.44 | -15.14 | 14.24 | 23.2 | -11.59 | 5.89 |
| 费用率(%) | 33.01 | 35.04 | 38.31 | 37.47 | 41.48 | 46.08 | 60.21 | 69.64 | 67.66 | 58.47 |
| 净利润(万) | 15976.67 | 14345.34 | 8551.18 | 6827.73 | 6376.98 | 4070.61 | 3104.98 | 1897.95 | 2087.64 | 3742.88 |
| 净利润增长率(%) | 11.37 | 67.76 | 25.24 | 7.07 | 56.66 | 31.1 | 63.6 | -9.09 | -44.22 | 7.09 |
| 经营现金流(万) | 16800.63 | 15245.5 | 16627.33 | 11654.62 | 4293.23 | 8862.63 | 5623.16 | 7733.06 | -1027.8 | 2807.86 |
| 现金流增长率(%) | 10.2 | -8.31 | 42.67 | 171.47 | -51.56 | 57.61 | -27.28 | -852.39 | -136.6 | -38.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.06 | 1.94 | 1.71 | 0.67 | 2.18 | 1.81 | 4.07 | -0.49 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.08 | 23.9 | 15.31 | 12.19 | 11.79 | 7.98 | 6.44 | 4.07 | 4.58 | 10.1 |
| 生产资本回报率(%) | 78.87 | 74.11 | 47.16 | 36.72 | 31.71 | 19.03 | 13.06 | 8.29 | 9.74 | 19.18 |
| 资本支出(万) | 827.27 | 4311.38 | 2082.58 | 356.36 | 522.56 | 1352.98 | 3650.13 | 3960.02 | 4254.86 | 1016.54 |
| 折旧和摊销(万) | 2252 | 2258 | 2245 | 2298 | 3446 | 2264 | 2219 | 1942 | 1966 | 1912 |
| 归属股东权益(万) | 72700.11 | 63980.97 | 54402.73 | 55703.68 | 54745.43 | 52053.77 | 49208.6 | 46944.82 | 45675.34 | 45084.61 |
| 股东权益增长率(%) | 13.63 | 17.61 | -2.34 | 1.75 | 5.17 | 5.78 | 4.82 | 2.78 | 1.31 | 55.16 |
| 自由现金流(万) | 17349 | 12218 | 8742 | 8677 | 9198 | 4953 | 1714 | 131 | -98 | 4638 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -233.67 | -102.11 | 240.28 |
| 每股股东权益(元) | 1.66 | 1.46 | 1.77 | 2.54 | 3.49 | 4.65 | 6.15 | 5.87 | 5.71 | 5.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.4 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.27 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABAAA | BBAAA | BBABA | ABBBA | BBABA | BBABA | BBACA | BBCCA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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