芯能科技603105现金流量表 |
3172 ℃ |
|
当前股价：9.12，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.22%。 其中，历史营业增长率：6.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：17.08% （24E:6.51%, 25E:23.45%, 26E:22.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51459.3 | 61645.28 | 43867.45 | 40819.68 | 34250.26 | 37538.74 | 81702.36 | 62083.44 | 63175.26 | 45453.23 |
| 收到的税费返还(万) | 2527.59 | 17065.2 | 895.23 | 1193.98 | 1028.23 | - | - | 75.99 | 5.19 | 406.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4621.44 | 2203.49 | 3915.5 | 27009.1 | 45010.93 | 49453.74 | 62648.5 | 45211.56 | 34611.9 | 28868.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58608.33 | 80913.98 | 48678.18 | 69022.77 | 80289.43 | 86992.48 | 144350.86 | 107370.98 | 97792.36 | 74728.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6578.72 | 9870.53 | 2575.36 | 13489.51 | 23666.27 | 36102.67 | 64332.1 | 49581.32 | 22010.82 | 26232.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4879.02 | 3933.41 | 3272.77 | 3804.58 | 3521.45 | 3767.79 | 4644.71 | 5256.89 | 3408.43 | 2654.16 |
| 支付的各项税费(万) | 6112.61 | 6863.37 | 2177.45 | 447.71 | 1725.49 | 9178.85 | 5677.04 | 6042.8 | 761.79 | 188.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5131.95 | 2958.78 | 2823.3 | 25673.5 | 29423.96 | 49943.27 | 51142.15 | 62166.42 | 59409.47 | 40037.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22702.3 | 23626.1 | 10848.89 | 43415.31 | 58337.17 | 98992.59 | 125796.01 | 123047.43 | 85590.51 | 69112.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35906.03 | 57287.88 | 37829.29 | 25607.46 | 21952.26 | -12000.11 | 18554.85 | -15676.44 | 12201.85 | 5615.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1130.58 | 809.19 | 4496.39 | 2787.85 | 1.5 | - | 4010.93 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50 | 64.48 | 9.2 | - | 12.25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 293.2 | 1029.2 | 349.43 | 86.56 | 7.99 | 5.01 | - | 21.59 | 22.46 | 837.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16214.81 | 18560.72 | 11176.62 | - | 1928 | 1725.61 | 91 | - | 80 | 184 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16558.01 | 20784.98 | 12344.45 | 4582.95 | 4736.09 | 1732.12 | 91 | 4032.52 | 102.46 | 184 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53051.5 | 44757.91 | 34367.5 | 20433.03 | 27471.14 | 47297.79 | 35501.36 | 19553.73 | 5040.42 | 4831.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 180 | 777.27 | 1170.11 | 4163.92 | 1647.03 | 20898.68 | - | - | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 52.5 | 52.5 | 748.09 | 14826.67 | 8300.57 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11275.45 | 22995.72 | 13560.04 | - | 1928 | 635.95 | 1156.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64559.45 | 68583.39 | 49845.74 | 39423.62 | 39346.74 | 68832.42 | 36658.02 | 19553.73 | 9040.42 | 4831.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48001.44 | -47798.41 | -37501.29 | -34840.67 | -34610.65 | -67100.3 | -36567.02 | -15521.21 | -8937.95 | -4647.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 58088.63 | - | 34450.13 | 32274.71 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53504.15 | 90189 | 57930.25 | 62825 | 85889 | 49040 | 50030 | 10545 | 56373.23 | 47310 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 87255.81 | - | - | - | 7122.3 | 978 | - | - | 15570.36 | 68677.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140759.96 | 90189 | 57930.25 | 62825 | 93011.3 | 108106.63 | 50030 | 44995.13 | 104218.3 | 115987.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65815.64 | 78139.08 | 45610.15 | 55136 | 61090.46 | 21050.91 | 22833.88 | 34690 | 62658.23 | 47519 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12356.12 | 10862.97 | 9508.57 | 6409.8 | 9703.01 | 3096.56 | 1220.86 | 293.62 | 2296.27 | 2585.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1401.85 | 1145.92 | 935.15 | 263.77 | 8719.86 | 3970.22 | 1115.09 | 1883.04 | 18415.27 | 66339.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79573.62 | 90147.97 | 56053.88 | 61809.57 | 79513.34 | 28117.69 | 25169.83 | 36866.66 | 83369.76 | 116443.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61186.34 | 41.03 | 1876.37 | 1015.43 | 13497.96 | 79988.94 | 24860.17 | 8128.47 | 20848.54 | -456.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | 58.33 | 0.04 | 13.85 | 20.98 | -9.62 | 11.78 | -36.44 | 2.84 | 9.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49090.95 | 9588.84 | 2204.41 | -8203.93 | 860.56 | 878.91 | 6859.79 | -23105.63 | 24115.27 | 520.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13839.88 | 4251.04 | 2046.63 | 10250.56 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.3 | 24756.92 | 641.65 | 120.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62930.83 | 13839.88 | 4251.04 | 2046.63 | 10250.56 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.3 | 24756.92 | 641.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22015.69 | 19153.19 | 11001.13 | 8088.6 | 4211.8 | 6616.27 | 11638.35 | 7760.02 | 11970.97 | 1120.76 |
| 资产减值准备(万) | 703.71 | -426.71 | -857.24 | 1546 | 1050.84 | 1404.12 | -264.22 | 866.43 | 2416.39 | 1181.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17535.03 | 15854.64 | 14752.11 | 13838.7 | 12513.44 | 10424.19 | 6615.73 | 4935.25 | 4232.43 | 4075.12 |
| 无形资产摊销(万) | 135.74 | 144.98 | 102.29 | 95.92 | 95.78 | 92.88 | 74.47 | 61.19 | 61.19 | 61.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.99 | 269.82 | 171.16 | 312.9 | 210.05 | 146.53 | 132.1 | 58.62 | 4 | 4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -98.75 | 739.56 | 723.88 | 349.02 | 1413.22 | 0.8 | - | 1.95 | -14.18 | 1.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 96.82 | 26.37 | - | - | 0.04 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 238.4 | -201.92 | -23.14 | 386.57 | -442.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7757.34 | 7563.39 | 7408.41 | 6536.83 | 4864.26 | 3141.75 | 1406.82 | 493.64 | 2863.67 | 3534.27 |
| 投资损失(万) | -41.22 | 14.34 | 14.38 | -100.41 | -121.04 | -0.46 | - | -10.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -416.17 | 94.7 | 412.85 | 60.77 | -3.26 | -407.92 | -91.66 | -222.77 | 1242.84 | 248.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.73 | - | -11.83 | 3.47 | -57.99 | 66.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1597.87 | 13431.13 | 1343.29 | -11389.55 | -13084.49 | -9535.13 | -10518.27 | 5063.97 | -4766.32 | -10052.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20265.66 | -18779.63 | -6025.33 | 7474.16 | 6114.29 | -12181.36 | 16578.49 | -22230.07 | -45934.05 | -10534.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31313.67 | 18068.79 | 8199.72 | -1185.83 | 4358.8 | -11325.88 | -7293.05 | -16207.43 | 40124.9 | 15975.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 276.1 | 3753.69 | - | -10 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35906.03 | 57287.88 | 37829.29 | 25607.46 | 21952.26 | -12000.11 | 18554.85 | -15676.44 | 12201.85 | 5615.97 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4480 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1017.57 |
| 现金的期末余额(万) | 62930.83 | 13839.88 | 4251.04 | 2046.63 | 10250.56 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.3 | 24756.92 | 641.65 |
| 现金的期初余额(万) | 13839.88 | 4251.04 | 2046.63 | 10250.56 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.3 | 24756.92 | 641.65 | 120.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49090.95 | 9588.84 | 2204.41 | -8203.93 | 860.56 | 878.91 | 6859.79 | -23105.63 | 24115.27 | 520.89 |