华翔股份603112现金流量表 |
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当前股价：13.09，市值：62
亿，动态市盈率PE：13.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：85.38%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：23.67%； 未来三年预估净利增长率：21.37% （24E:23.76%, 25E:22.97%, 26E:17.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 251412.62 | 204004.7 | 270079.71 | 169347.87 | 155228.61 | 168098.6 | 123637.05 | 101422.85 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2909.51 | 1125.4 | 1776.3 | 57.77 | 3303.8 | 2662.8 | 234.07 | 65.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8027.64 | 3571.93 | 2640.78 | 7520.71 | 5586.51 | 8685.83 | 4662.81 | 9633.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 262349.77 | 208702.02 | 274496.79 | 176926.35 | 164118.91 | 179447.24 | 128533.94 | 111121.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163840.93 | 126988.18 | 188801.02 | 112615.49 | 110253.21 | 111442.8 | 71557.77 | 58716.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50034.34 | 47672.66 | 38886.43 | 32047.22 | 30574.93 | 28886.81 | 26295.89 | 17719.95 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7918.49 | 7624.4 | 7695.27 | 7073.39 | 4492.46 | 5684.1 | 7661.99 | 6371.96 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11736.1 | 12415.7 | 16397.71 | 8925.46 | 8494.63 | 9433.87 | 15111.43 | 9973.85 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233529.86 | 194700.94 | 251780.42 | 160661.56 | 153815.23 | 155447.59 | 120627.08 | 92781.77 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28819.91 | 14001.08 | 22716.37 | 16264.78 | 10303.68 | 23999.65 | 7906.86 | 18339.81 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2721.66 | 2293.51 | 713.42 | 110.46 | 88.64 | 61.76 | 711.75 | 380.36 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 244.11 | 865.41 | 211.28 | 12 | 106.65 | 123.21 | 70.04 | 176.1 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3334320 | 1421085.12 | 304415.74 | 149870.5 | 129206.21 | 56800 | 112300.35 | 111554.59 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3337285.77 | 1424244.04 | 305340.43 | 149992.96 | 129401.5 | 56984.97 | 113082.14 | 112111.05 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10021.68 | 32059.19 | 41132.61 | 12762.36 | 9724.79 | 13013.38 | 8524.01 | 7185.79 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 49 | - | 33343.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3357280.86 | 1474650.28 | 314167.48 | 151870.5 | 129206.21 | 56800 | 97005 | 123849.94 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3367351.53 | 1508209.48 | 388643.47 | 164632.86 | 138930.99 | 69813.38 | 105529.01 | 131035.73 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30065.76 | -83965.43 | -83303.04 | -14639.89 | -9529.49 | -12828.41 | 7553.13 | -18924.67 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 685.05 | 26102.86 | 38582.17 | 260.44 | 6280.29 | 132.39 | 32.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 19992 | 281.65 | 260.44 | 219.68 | 132.39 | 32.55 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56834.93 | 29400 | 48256.9 | 5620 | 32650 | 20659 | 20000 | 31399 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 170.63 | 79045.74 | 551.18 | 339.07 | 274.53 | 7084.2 | 25492.37 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56834.93 | 30255.69 | 153405.5 | 44753.35 | 33249.51 | 27213.82 | 27216.59 | 56923.92 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53805 | 16259 | 3297.9 | 25520 | 30709 | 18800 | 33225.6 | 38422.54 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10815.39 | 11961.45 | 8336.87 | 592.25 | 3470.88 | 3574.41 | 962.14 | 2877.86 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 584.85 | 630.79 | 847 | 2383.77 | 420.41 | 324.48 | 13566.52 | 17756.85 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65205.24 | 28851.23 | 12481.77 | 28496.02 | 34600.29 | 22698.89 | 47754.26 | 59057.24 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8370.31 | 1404.45 | 140923.74 | 16257.33 | -1350.78 | 4514.92 | -20537.67 | -2133.33 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.56 | 681.08 | -1165.47 | -15.41 | 116.68 | -49.26 | -46.75 | 36.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9552.6 | -67878.83 | 79171.6 | 17866.8 | -459.91 | 15636.9 | -5124.44 | -2681.69 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52986.12 | 120864.95 | 41693.36 | 23826.55 | 24286.47 | 8649.57 | 13774.01 | 16455.69 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43433.52 | 52986.12 | 120864.95 | 41693.36 | 23826.55 | 24286.47 | 8649.57 | 13774.01 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36440.29 | 19943.09 | 30888.98 | 24446.14 | 17134.02 | 13999.22 | 11763.36 | 8756.92 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3902.35 | 8862.72 | 3180.21 | 734.45 | 1473.62 | 1368.24 | 890.75 | 321.32 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19243.74 | 17478.42 | 14238.96 | 10918.67 | 10256.83 | 8036.55 | 6941.57 | 6293.11 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 352.5 | 378.47 | 389.82 | 299.03 | 250.84 | 253.37 | 257.62 | 223.34 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2462.76 | 1773.1 | 897.66 | 734.75 | 618.76 | 629.03 | 551.2 | 466.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -113.97 | -171.58 | 400.31 | -2.89 | -87.08 | -210.78 | -20.79 | -51.23 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.22 | - | 1.55 | 2.45 | - | 354.77 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -662.79 | -196.68 | -7.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6896.29 | 5704.73 | 3175.86 | 858.39 | 703.06 | 521.67 | 1399.83 | 1680.42 | - | - |
| 投资损失(万) | -2523.01 | -2286.12 | -713.42 | -110.46 | -88.64 | -61.76 | -711.75 | -380.36 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 48.59 | 1086.22 | -592.47 | 118.56 | -138.45 | -80.67 | -98.58 | -89.34 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -261.05 | -1177.66 | 267.9 | 472.5 | 377.2 | 174.53 | 131.91 | 95.46 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3404.75 | -11863.27 | -27417.56 | 1762.13 | -695.63 | -9912.47 | -157.05 | -5566.02 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19713.27 | -29716.54 | -36370.33 | -22461.7 | -13207.04 | -7721.12 | -30042.35 | -3988.16 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16093.5 | 300.23 | 30770.82 | -1504.78 | -6295.37 | 17001.39 | 17001.13 | 6722.46 | - | - |
| 其他(万) | 725.82 | 2327.45 | 3160.09 | - | - | - | - | 3500.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28819.91 | 14001.08 | 22716.37 | 16264.78 | 10303.68 | 23999.65 | 7906.86 | 18339.81 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43433.52 | 52986.12 | 120864.95 | 41693.36 | 23826.55 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52986.12 | 120864.95 | 41693.36 | 23826.55 | 24286.47 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9552.6 | -67878.83 | 79171.6 | 17866.8 | -459.91 | - | - | - | - | - |