共进股份603118现金流量表 |
4067 ℃ |
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当前股价：9.24，市值：73
亿，动态市盈率PE：-71.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.67%。 其中，历史营业增长率：6.72%，净利增长率：-6.09%； 未来三年预估净利增长率：60.3% （24E:72.15%, 25E:76.87%, 26E:35.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 909163.79 | 935299.96 | 907699.09 | 701829.11 | 776674.1 | 726704.05 | 589942.51 | 592248.45 | 495426.59 | 459349.02 |
| 收到的税费返还(万) | 51772.43 | 52669.75 | 48870.64 | 46650.23 | 54519.64 | 65230.38 | 37820.87 | 41693.73 | 28100.02 | 26287.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26957.71 | 17895.79 | 18748.92 | 16395.05 | 13570.75 | 11472.55 | 14466.36 | 5919.46 | 5703.58 | 3928.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 987893.93 | 1005865.5 | 975318.65 | 764874.38 | 844764.49 | 803406.97 | 642229.74 | 639861.65 | 529230.19 | 489565.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 740496.2 | 797166.54 | 780959.9 | 585108.03 | 612564.81 | 621173.25 | 489814.67 | 432239.68 | 426847.87 | 360339.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101220.01 | 107872.9 | 110616.32 | 91351.72 | 84186.81 | 82399.95 | 83066.52 | 74990.04 | 76374.43 | 66885.75 |
| 支付的各项税费(万) | 9922.89 | 12371.46 | 7995.27 | 14001.89 | 14210.4 | 11713.34 | 12504.38 | 15275.82 | 12993.54 | 9499.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50175.27 | 51485.73 | 34630.93 | 41147.84 | 39355.62 | 36540.02 | 36422.97 | 27951.33 | 23493.54 | 21604.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 901814.36 | 968896.62 | 934202.43 | 731609.47 | 750317.63 | 751826.56 | 621808.54 | 550456.87 | 539709.39 | 458329.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86079.57 | 36968.88 | 41116.23 | 33264.91 | 94446.86 | 51580.41 | 20421.2 | 89404.78 | -10479.2 | 31235.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76525.99 | 355840.75 | 431926.3 | 965910.3 | 903042.99 | 821120.8 | 558700 | 391892.1 | 433653.65 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 81.23 | 921.48 | 2029.3 | 2746.24 | 1279.4 | 1103.52 | 3252.91 | 1466.55 | 1161.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1006 | 184.43 | 56.82 | 1056.45 | 1 | 38.95 | 110.07 | 17.88 | 59.89 | 147.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1200 | 1200 | 1017.64 | 147.99 | 5.02 | - | 129.92 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78813.22 | 358146.65 | 435030.05 | 969860.97 | 904328.41 | 822263.28 | 562192.9 | 393376.53 | 434874.65 | 147.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52948.72 | 50285.34 | 33456.23 | 32219.31 | 32250.09 | 47867.57 | 54070.3 | 34636.37 | 52439.97 | 19164.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 100391.59 | 296232.45 | 392431.24 | 943060.7 | 951101.44 | 822087.76 | 488700 | 550731.88 | 434443.87 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14698.99 | 9121.01 | 10351.67 | 35967.29 | - | 626 | 8.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153340.32 | 346517.79 | 440586.47 | 984401.01 | 993703.2 | 905922.62 | 542770.3 | 585994.25 | 486892.82 | 19164.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74527.1 | 11628.86 | -5556.42 | -14540.04 | -89374.79 | -83659.34 | 19422.61 | -192617.72 | -52018.17 | -19017.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4784.99 | 956.2 | 7494.8 | - | 500 | - | 200 | 157718.59 | 100440.48 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 900 | - | - | 500 | - | 200 | 210 | 80 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 473949.09 | 502343.51 | 258866.4 | 122803.14 | 160587.22 | 92324.92 | 138941.29 | 122268.29 | 184150.99 | 145885.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 92081.91 | 166081.05 | 32752.69 | 31512.58 | 41961.1 | 41739.16 | 103194.45 | 383.43 | 3572.91 | 1107.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 570816 | 669380.76 | 299113.89 | 154315.72 | 203048.32 | 134064.07 | 242335.74 | 280370.31 | 288164.39 | 146993.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 420942.58 | 473595.29 | 179373.83 | 146629.76 | 95476.67 | 118573.41 | 148724.97 | 95392.64 | 178040.37 | 148272.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16518.58 | 14155.54 | 11039.06 | 10968.1 | 42334.27 | 4087.95 | 11756.07 | 8428.45 | 9308.72 | 9541.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66646.59 | 151946.24 | 113908.04 | 23329.35 | 46964.33 | 28320.07 | 65682.33 | 90420 | 2789.31 | 2350.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 504107.75 | 639697.07 | 304320.93 | 180927.21 | 184775.28 | 150981.44 | 226163.37 | 194241.09 | 190138.4 | 160164.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66708.25 | 29683.69 | -5207.04 | -26611.49 | 18273.04 | -16917.36 | 16172.37 | 86129.22 | 98025.99 | -13170.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 358.64 | 2506.93 | -1549.39 | -1606.01 | 843.51 | 345.39 | -1679.01 | 1942.58 | 178.77 | 205.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 78619.36 | 80788.36 | 28803.39 | -9492.63 | 24188.62 | -48650.89 | 54337.16 | -15141.15 | 35707.39 | -746.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157070.46 | 76282.1 | 47478.71 | 56971.34 | 32782.72 | 81433.62 | 27096.46 | 42237.61 | 6530.22 | 7276.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 235689.82 | 157070.46 | 76282.1 | 47478.71 | 56971.34 | 32782.72 | 81433.62 | 27096.46 | 42237.61 | 6530.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4958.94 | 22624.14 | 39514.84 | 34436.24 | 30216.21 | 19375 | 9943.07 | 33963.35 | 25249.48 | - |
| 资产减值准备(万) | 24766.44 | 32455.71 | 9440.11 | 2217.11 | 8208.3 | 12248.76 | 4085.73 | 4590.16 | 1775.49 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16797.51 | 15223.54 | 16015.99 | 15221.61 | 14193.48 | 12892.16 | 11113.79 | 10247.17 | 9727.59 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1787.26 | 1755.43 | 1696.28 | 1727.7 | 1729.54 | 1658.18 | 720.47 | 1065.4 | 347.31 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2492.62 | 2281.58 | 1534.45 | 638.85 | 232.37 | 185.44 | 60.42 | 9.85 | 1005.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 404.69 | 549.94 | 805.05 | 606.17 | 355.22 | 201.58 | 63.91 | 143.08 | 201.77 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1710.49 | 450.26 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2678.41 | - | -28.46 | -87.6 | -45.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7161.34 | 4152.59 | 2441.24 | 2841.71 | 3963.28 | 5176.99 | 3375.97 | 761.86 | 6448.92 | - |
| 投资损失(万) | -123.49 | -1081.44 | -4700.46 | -2658.94 | -1166.12 | -1049.94 | -3872.01 | -1475.04 | -1161.11 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 887.54 | -1039.68 | -319.49 | -187.86 | 428.67 | -151.83 | -89.75 | -656.31 | -713.22 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 153.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23973.23 | 5336.53 | -25651.11 | -42076.16 | -1344.67 | -2153.73 | -2410.91 | -8428.17 | -7186.52 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 85821.18 | -60540.15 | -9298.52 | -42256.26 | -58059.89 | -40229.41 | -58815.67 | 50009.71 | -36240.45 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -79247.06 | 7924.03 | 5528.95 | 60712.06 | 95015.69 | 43227.3 | 53926.32 | -6861.55 | -10428.25 | - |
| 其他(万) | -1101.67 | 2941.23 | 1328.91 | 327.15 | 720.77 | 199.92 | 2319.85 | 6035.28 | 494.76 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86079.57 | 36968.88 | 41116.23 | 33264.91 | 94446.86 | 51580.41 | 20421.2 | 89404.78 | -10479.2 | - |
| 现金的期末余额(万) | 235689.82 | 157070.46 | 76282.1 | 47478.71 | 56971.34 | 32782.72 | 81433.62 | 27096.46 | 42237.61 | - |
| 现金的期初余额(万) | 157070.46 | 76282.1 | 47478.71 | 56971.34 | 32782.72 | 81433.62 | 27096.46 | 42237.61 | 6530.22 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 78619.36 | 80788.36 | 28803.39 | -9492.63 | 24188.62 | -48650.89 | 54337.16 | -15141.15 | 35707.39 | - |