浙江荣泰603119现金流量表 |
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当前股价：21，市值：76
亿，动态市盈率PE：34.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.36%，净利增长率：68.33%； 未来三年预估净利增长率：39.69% （24E:47.19%, 25E:40.84%, 26E:31.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68334.37 | 47068.56 | 32216.78 | 23619.89 | 18781.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3166.42 | 2462.36 | 927.39 | 361.48 | 776.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2303.28 | 2414.08 | 1882.6 | 835.49 | 352.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73804.07 | 51945 | 35026.77 | 24816.86 | 19911.55 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27613.5 | 24971.45 | 19822.04 | 12646.11 | 10296.61 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14919.9 | 10890.15 | 8683.02 | 6048.63 | 4856.54 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5715.52 | 5313.69 | 1702.5 | 1528.75 | 348.86 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3442.31 | 2093.28 | 1457.37 | 1275.26 | 2144.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51691.24 | 43268.57 | 31664.93 | 21498.76 | 17646.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22112.84 | 8676.43 | 3361.84 | 3318.1 | 2264.73 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 11847.72 | 2600 | 6700 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 10.68 | 2.7 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.24 | 983.99 | 1.84 | 31.67 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 658.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2077.99 | 0.43 | 11219.57 | 2002.5 | 4212 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2120.22 | 984.42 | 23738.37 | 4636.87 | 10921 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5424.05 | 10325.23 | 13260.42 | 6269.81 | 2302.28 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8693 | 4200 | 7300 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 223.82 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2127.24 | - | 342.1 | 2353.9 | 9568.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7551.29 | 10325.23 | 22295.52 | 12823.71 | 19394.73 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5431.06 | -9340.81 | 1442.84 | -8186.84 | -8473.72 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100871.51 | - | 13000 | - | 4500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9260 | 32070.37 | 26702.37 | 12920 | 7180 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 24620 | 25187.8 | 12999.85 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110131.51 | 32070.37 | 64322.37 | 38107.8 | 24679.85 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25122.75 | 28630 | 23220 | 7680 | 6830 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1913.28 | 753.71 | 6035.78 | 331.88 | 270.42 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4246.89 | 596.95 | 35343.48 | 24810.29 | 11453.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31282.92 | 29980.66 | 64599.26 | 32822.17 | 18554.12 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 78848.59 | 2089.71 | -276.89 | 5285.63 | 6125.73 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.56 | 31.31 | -42.17 | -45.03 | 31.03 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 95549.93 | 1456.64 | 4485.63 | 371.88 | -52.24 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 | 455.24 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102267.08 | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17180.23 | 13377.22 | 10619.17 | 3259.7 | 2219.9 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1026.55 | 780.75 | 437.65 | 381.76 | 94.24 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3401.14 | 2617.99 | 1794.37 | 1324.36 | 1172.63 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 204.56 | 151.47 | 94.65 | 82.93 | 62.58 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 326.37 | 209.1 | 121.87 | 67.18 | 42.04 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.07 | 44.31 | -0.4 | -6.04 | -0.71 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 40.04 | -1.08 | 19.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 448.33 | 427.45 | 673.53 | 294.14 | 161.83 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 49.25 | - | -72.98 | 302.37 | -16.11 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -28.82 | -252.08 | -221.94 | -121.55 | -127.41 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.65 | -0.65 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1601.6 | -5459.06 | -4468.83 | -3182.86 | -1659.96 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1339.91 | -8845.03 | -9882.51 | -6196.8 | -4987.76 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -938.17 | 5054.8 | 3671.53 | 5308.47 | 4688.29 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 412.1 | 163.52 | 1458.97 | 1181.83 | 109.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22112.84 | 8676.43 | 3361.84 | 3318.1 | 2264.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 102267.08 | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 | 455.24 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 95549.93 | 1456.64 | 4485.63 | 371.88 | -52.24 | - | - | - | - | - |