中材节能603126现金流量表 |
4292 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：45
亿，动态市盈率PE：60.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.08%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：2.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 258810.28 | 219232.33 | 188131.24 | 207616.15 | 234823.6 | 173113.34 | 131298.07 | 141428.68 | 129088.28 | 136406.94 |
| 收到的税费返还(万) | 1657.35 | 3435.71 | 3287.69 | 3643.48 | 3324.2 | 6002.73 | 4109.27 | 6461.83 | 6433.95 | 4330.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9310.38 | 40160.26 | 15871.99 | 17244.52 | 10181.37 | 15082.77 | 6099.46 | 6794.12 | 5745.41 | 9471.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269778.01 | 262828.3 | 207290.92 | 228504.15 | 248329.16 | 194198.83 | 141506.81 | 154684.63 | 141267.65 | 150208.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 184179.68 | 154328.01 | 138709.33 | 151827.37 | 175149.74 | 111268.84 | 96693.31 | 69810.84 | 82114.67 | 89733.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40055.78 | 36604.55 | 32235.42 | 25937.71 | 28108.34 | 23849.14 | 21833.67 | 20221.17 | 19217 | 17763.14 |
| 支付的各项税费(万) | 12017.04 | 12462.75 | 14730.42 | 13750.04 | 9595.85 | 8880.21 | 8400.87 | 8132.29 | 7735.76 | 11542.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16419.59 | 45939.37 | 17103.8 | 22496.33 | 23334.03 | 20489.4 | 16413 | 19450.69 | 10503.17 | 10957.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252672.09 | 249334.68 | 202778.97 | 214011.44 | 236187.96 | 164487.59 | 143340.86 | 117615 | 119570.59 | 129996.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17105.92 | 13493.62 | 4511.96 | 14492.7 | 12141.2 | 29711.24 | -1834.05 | 37069.63 | 21697.05 | 20212.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3008.06 | 1166 | 193.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2597.07 | 3211.72 | 1008.22 | 391.19 | 443.7 | 323.59 | 576.46 | 549.44 | 547.18 | 528.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 737.27 | 2025.36 | 970.77 | 6547.22 | 3660.93 | 69.88 | 4.17 | 51.88 | 31.29 | 151.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3127.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8305.66 | 732 | 730 | 241 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6342.39 | 6403.08 | 2172.76 | 6938.41 | 7232.34 | 393.47 | 8886.28 | 1333.32 | 1308.47 | 920.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8281.66 | 21249.2 | 18032.94 | 6772 | 2108.34 | 1817.06 | 2633.88 | 5753.17 | 15765.01 | 21901.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 842.94 | 28 | - | 632.42 | 275.1 | 450 | - | 200 | - | 18807.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9134.6 | 21277.2 | 18132.94 | 7404.42 | 2383.44 | 2267.06 | 2633.88 | 5953.17 | 15765.01 | 48709.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2792.21 | -14874.12 | -15960.18 | -466.01 | 4848.9 | -1873.59 | 6252.41 | -4619.85 | -14456.54 | -47788.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2646.02 | 2450 | 898.98 | 2242.95 | 490 | - | 300 | 500 | - | 27680 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2646.02 | 2450 | 898.98 | 2242.95 | 490 | - | 300 | 500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18155.17 | 29802.5 | 12850 | 6000 | - | 4500 | 3000 | 15200 | 25028.53 | 38312.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 164.09 | - | - | - | 975.2 | 1123.72 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20801.19 | 32252.5 | 13913.07 | 8242.95 | 490 | 4500 | 4275.2 | 16823.72 | 25028.53 | 65992.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5927.07 | 17327.07 | 7291.65 | 647.98 | 622.79 | 8100.8 | 17096.2 | 12964.89 | 41772.87 | 27500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8305.48 | 7743.5 | 5914.62 | 5026.26 | 5005.09 | 4908.62 | 4989.72 | 4830.04 | 5343.27 | 5522.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1550.59 | 1318.16 | 712.52 | 656.15 | 587.83 | 289.46 | 409.7 | 766.6 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 164.09 | - | - | - | - | - | - | 2357.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14232.56 | 25070.58 | 13370.37 | 5674.24 | 5627.89 | 13009.42 | 22085.91 | 17794.93 | 47116.15 | 35380.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6568.63 | 7181.93 | 542.7 | 2568.71 | -5137.89 | -8509.42 | -17810.71 | -971.21 | -22087.61 | 30612.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -105.02 | 354.07 | -135.67 | -298.78 | -55.3 | 9 | -45.87 | 51.99 | -50.7 | 36.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20777.32 | 6155.49 | -11041.19 | 16296.63 | 11796.92 | 19337.23 | -13438.23 | 31530.56 | -14897.8 | 3072.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85981.97 | 79826.48 | 90867.67 | 74571.04 | 62774.12 | 43436.89 | 56875.11 | 25344.55 | 40242.35 | 37169.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106759.29 | 85981.97 | 79826.48 | 90867.67 | 74571.04 | 62774.12 | 43436.89 | 56875.11 | 25344.55 | 40242.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18587.86 | 20482.1 | 18006.32 | 15472.73 | 14167.9 | 13972.93 | 13938.52 | 14065.61 | 12051.21 | 12157.58 |
| 资产减值准备(万) | 1336.8 | 1264.03 | 620.09 | 1020.93 | 1530.96 | -378.73 | 862.49 | 2370.42 | 982.38 | 1667.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7796.98 | 7114.95 | 6000.61 | 7943.29 | 8599.81 | 8911.5 | 8608.99 | 8186.94 | 6519.67 | 5795.03 |
| 无形资产摊销(万) | 637.03 | 570.53 | 489.8 | 482.97 | 463.33 | 473.24 | 459.19 | 436.24 | 403.07 | 406.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.82 | 131.06 | 79.32 | 119.23 | 104.05 | 115.44 | 117.97 | 132.14 | 177.26 | 194.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1010.13 | -1094.94 | -68.69 | -2228.99 | -1207.2 | -17.4 | -45.65 | -26.22 | 592.13 | -31.88 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.79 | 0.02 | 2.97 | -0.03 | -13.58 | 0.08 | - | 4.34 | -1.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 238.68 | -582.43 | -223.64 | 721.77 | -579.92 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1192.56 | -1830.08 | 249.82 | 384.44 | 210.88 | 346.86 | -497.57 | 265.14 | 653.08 | 1412.31 |
| 投资损失(万) | -2416.91 | -3176.26 | -867.98 | -517.4 | 1384.27 | -274.9 | -572.2 | -548.46 | -547.18 | -528.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -938.62 | -587.8 | -556.99 | -933.75 | 13.5 | 268.88 | -192.25 | -542.19 | -78.35 | -211.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -165.34 | -48.7 | -218.19 | 158.52 | 62.37 | -3.19 | 31.86 | - | - | 9.32 |
| 存货的减少(万) | 14985.11 | 12181.38 | 1323.99 | -14560.77 | -28741.13 | -2575 | 106.48 | -1709.74 | 9178.13 | 4618.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44114.1 | -31141.81 | -32648.58 | -8594.1 | -14509.58 | -5598.87 | -3148.93 | 1862.16 | -4144.15 | -40983.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16279.55 | 5181.43 | 8516.35 | 13673.45 | 30655.54 | 14470.39 | -21502.95 | 12573.27 | -4088.8 | 35704.74 |
| 其他(万) | - | 365.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17105.92 | 13493.62 | 4511.96 | 14492.7 | 12141.2 | 29711.24 | -1834.05 | 37069.63 | 21697.05 | 20212.14 |
| 现金的期末余额(万) | 106759.29 | 85981.97 | 79826.48 | 90867.67 | 74571.04 | 62774.12 | 43436.89 | 56875.11 | 25344.55 | 40242.35 |
| 现金的期初余额(万) | 85981.97 | 79826.48 | 90867.67 | 74571.04 | 62774.12 | 43436.89 | 56875.11 | 25344.55 | 40242.35 | 37169.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20777.32 | 6155.49 | -11041.19 | 16296.63 | 11796.92 | 19337.23 | -13438.23 | 31530.56 | -14897.8 | 3072.85 |