春风动力603129现金流量表 |
4608 ℃ |
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当前股价：150，市值：227
亿，动态市盈率PE：17.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.03%。 其中，历史营业增长率：27.13%，净利增长率：37.11%； 未来三年预估净利增长率：27.14% （24E:30.59%, 25E:27.41%, 26E:23.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1142476.27 | 1118962.47 | 810317.59 | 473160.01 | 334277.31 | 263157.5 | 191212.89 | 151538.76 | 122231.03 | 128419.05 |
| 收到的税费返还(万) | 60472.78 | 68705.11 | 42109.99 | 14294.67 | 14369.21 | 13293.23 | 8699.63 | 7772.36 | 10140.98 | 10937.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32030.54 | 22058.79 | 14712.28 | 10699.97 | 5194.06 | 2112.39 | 2131.1 | 2978.5 | 3189.06 | 2834.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1234979.6 | 1209726.37 | 867139.87 | 498154.65 | 353840.58 | 278563.13 | 202043.62 | 162289.62 | 135561.08 | 142191.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 782240.59 | 782828.01 | 675842.78 | 315892.01 | 218576.9 | 182061.33 | 130071.96 | 94235.19 | 90527.48 | 109143.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100885.86 | 100762.03 | 72314.12 | 37642.2 | 29362.56 | 26134.47 | 20754.5 | 15455.88 | 13553.36 | 11665.55 |
| 支付的各项税费(万) | 35634.82 | 24551.53 | 11494.43 | 14585.93 | 8365.24 | 5416.85 | 5912.31 | 3994.99 | 3686.57 | 2417.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 177748.6 | 131808.75 | 81116.14 | 52648.98 | 55179.55 | 43693.49 | 26550.16 | 23890.01 | 15774.74 | 13886.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1096509.87 | 1039950.33 | 840767.48 | 420769.12 | 311484.25 | 257306.14 | 183288.94 | 137576.06 | 123542.15 | 137112.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 138469.72 | 169776.04 | 26372.39 | 77385.53 | 42356.33 | 21256.99 | 18754.69 | 24713.56 | 12018.93 | 5078.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4989.41 | 62044.34 | 53126.78 | 110297.6 | 1286.04 | - | - | - | - | 1.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 789.99 | 1228.43 | 588.67 | 1261.38 | 1082.83 | 1571.6 | 137.01 | 8.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 204.04 | 880.36 | 75.24 | -51 | 237.27 | 325.33 | 10.99 | 70.57 | 33.01 | 20.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1293.1 | 10045.18 | 90777.24 | 71000 | 26141.5 | 12207.82 | 9617.84 | 1127.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5983.44 | 64153.13 | 55083.79 | 121553.17 | 93383.38 | 72896.93 | 26289.5 | 12286.72 | 9650.84 | 1150.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48843.63 | 44772.46 | 38627.61 | 17863.04 | 16945.57 | 13066.16 | 8523.32 | 2580.34 | 2257.62 | 4368 |
| 投资所支付的现金(万) | 43335.92 | 26946.22 | 55130 | 142941.07 | 20000 | 14409.78 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 74722.29 | 63665.95 | 63059.6 | 12200 | 8900 | 2764.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92179.55 | 71718.68 | 93757.61 | 160804.1 | 111667.86 | 91141.89 | 71582.92 | 14780.34 | 11165.84 | 7132.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -86196.11 | -7565.55 | -38673.82 | -39250.94 | -18284.49 | -18244.96 | -45293.43 | -2493.62 | -1515 | -5981.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7482.58 | - | 170905.34 | - | - | 5542 | 40784.37 | - | 20334.02 | 0.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4037.77 | - | - | - | 0.79 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 100 | 1917.05 | 1700.36 | 21354.9 | 47972.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 437.69 | 4961.5 | 2027.22 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7482.58 | 437.69 | 175866.84 | 5027.22 | - | 5642 | 42701.41 | 1700.36 | 41688.92 | 47973.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3003.9 | - | 100 | - | 3700.36 | 9795.04 | 48956.98 | 39232.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21214.04 | 12483.53 | 12142.34 | 5263.36 | 4308.11 | 4044.11 | 76.05 | 351.9 | 1663.92 | 2087.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1047.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2308.49 | 1308.27 | 441.85 | 8.12 | 7079.78 | - | - | - | - | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23522.53 | 13791.8 | 15588.09 | 5271.48 | 11487.88 | 4044.11 | 3776.41 | 10146.94 | 50620.9 | 41380.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16039.95 | -13354.11 | 160278.75 | -244.26 | -11487.88 | 1597.89 | 38925.01 | -8446.58 | -8931.97 | 6593.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4931.74 | 19160.74 | -1828.98 | -4106.95 | 326.79 | 302.62 | -672.53 | -1197.53 | -489.91 | 349.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41165.4 | 168017.12 | 146148.34 | 33783.38 | 12910.75 | 4912.53 | 11713.74 | 12575.82 | 1082.03 | 6040.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 400057.61 | 232040.49 | 85892.16 | 52108.78 | 39198.03 | 34285.49 | 22571.76 | 9995.94 | 8913.9 | 2873.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 441223.01 | 400057.61 | 232040.49 | 85892.16 | 52108.78 | 39198.03 | 34285.49 | 22571.76 | 9995.94 | 8913.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 105670.73 | 73993.96 | 41149.78 | 35370.31 | 17396.91 | 11878.93 | 9740.51 | 8826.78 | 5928.5 | 9089.9 |
| 资产减值准备(万) | 5140.54 | -131.47 | 777.43 | 1090.58 | 2729.69 | 1599.02 | 1069.29 | 698.88 | 546.92 | 389.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10279.37 | 5857.32 | 4324.3 | 3250.58 | 2511.57 | 2742.93 | 2540.21 | 2464.58 | 2190.04 | 1981.22 |
| 无形资产摊销(万) | 1907.16 | 1666.13 | 1501.74 | 1253.27 | 1095.78 | 586.86 | 376.13 | 278.5 | 225.33 | 200.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1014.04 | 818.91 | 458.86 | 655.94 | 285.64 | 151.57 | 79.83 | 59.24 | 51.32 | 60.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.07 | 6.07 | -12.64 | - | -42.04 | 78.32 | 21.17 | 121.61 | 13.09 | 262.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 444.19 | 747.32 | 98.67 | 374.32 | 127.68 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -115.82 | 1381.08 | -874.35 | -520.52 | -222.79 | -153.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2843.77 | -18797.95 | 1922.17 | 3107.03 | -521.44 | -700.16 | 1467.75 | -697.17 | 206.68 | 1379.32 |
| 投资损失(万) | -72.73 | 12275.71 | -2620.13 | -3777.72 | 124.26 | 2429.86 | -336.9 | -8.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1770.1 | -3643.69 | -3505.74 | -1945.55 | -480.77 | -162.1 | 27.59 | 41.36 | -45.75 | 310.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.81 | -903.99 | 815.41 | 78.08 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 35353.78 | -54160.78 | -61225.4 | -49497.66 | -9157.45 | -8065.57 | -7830.63 | 2266.67 | 3935.66 | -1689.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 917.74 | 48624.79 | -114402.53 | -28905.01 | -8730.92 | -16307.03 | -6307.29 | -3123.45 | 11891.12 | -17697.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23227.6 | 97570.34 | 157784.95 | 116982.9 | 37240.19 | 27177.87 | 17907.02 | 13784.89 | -13589.97 | 10793.61 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 665.98 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 138469.72 | 169776.04 | 26372.39 | 77385.53 | 42356.33 | 21256.99 | 18754.69 | 24713.56 | 12018.93 | 5078.91 |
| 现金的期末余额(万) | 441223.01 | 400057.61 | 232040.49 | 85892.16 | 52108.78 | 39198.03 | 34285.49 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 400057.61 | 232040.49 | 85892.16 | 52108.78 | 39198.03 | 34285.49 | 22571.76 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41165.4 | 168017.12 | 146148.34 | 33783.38 | 12910.75 | 4912.53 | 11713.74 | - | - | - |