云中马603130现金流量表 |
1577 ℃ |
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当前股价：22.85，市值：31
亿，动态市盈率PE：32.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.83%，净利增长率：16.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223953.62 | 188948.63 | 139234.94 | 99001.75 | 127555.38 | 110858.27 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 998.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4510.26 | 1910.11 | 1635.33 | 2138.43 | 1904.83 | 609.78 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229462.71 | 190858.74 | 140870.27 | 101140.18 | 129460.21 | 111468.06 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239471.93 | 173867.9 | 107332.2 | 73080.73 | 104510.05 | 91647.43 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16022.59 | 12827.04 | 11548.86 | 8310.67 | 8004.83 | 6036.3 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6021.1 | 7974.6 | 7356.21 | 5737.62 | 3968.3 | 5535.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1649.4 | 1326.93 | 1033.86 | 603.05 | 2211.65 | 2820.7 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263165.02 | 195996.47 | 127271.13 | 87732.07 | 118694.83 | 106040.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -33702.31 | -5137.73 | 13599.14 | 13408.11 | 10765.38 | 5427.65 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.46 | 13.33 | 124.28 | 18 | 105.79 | 6 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16669.53 | 2002.29 | 3507.29 | 9918.05 | 25209.09 | 8716.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16684.99 | 2015.62 | 3631.57 | 9936.05 | 25314.88 | 8722.91 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25877.68 | 20807.42 | 20637.42 | 5125.08 | 1039.32 | 940.27 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2597.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17530.18 | 2000 | 3500 | 9911 | 24680 | 9200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46005.15 | 22807.42 | 24137.42 | 15036.08 | 25719.32 | 10140.27 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29320.16 | -20791.8 | -20505.84 | -5100.03 | -404.43 | -1417.36 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 65634.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80966.97 | 27739.69 | 21192.92 | 5999.9 | 5000 | 5099 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6945.24 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87912.21 | 93373.8 | 24192.92 | 5999.9 | 5000 | 5099 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44415.89 | 20140.97 | 4343.9 | 6656 | 4999 | 5100 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3928.55 | 927.81 | 2153.89 | 1795.53 | 3223.56 | 2748.73 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3225.23 | 4093.66 | 635.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51569.67 | 25162.44 | 7133.03 | 8451.53 | 8222.56 | 7848.73 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36342.54 | 68211.36 | 17059.88 | -2451.63 | -3222.56 | -2749.73 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.03 | 0.05 | -0.23 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26679.93 | 42281.83 | 10153.21 | 5856.5 | 7138.16 | 1260.57 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70115.4 | 27833.57 | 17680.37 | 11823.87 | 4685.7 | 3425.14 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43435.47 | 70115.4 | 27833.57 | 17680.37 | 11823.87 | 4685.7 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11946.57 | 10086.28 | 12007.72 | 10658.92 | 9230.62 | 5663.31 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1146.9 | 37.7 | -20.56 | -512.21 | 1479.09 | 597.51 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4865.76 | 3153.35 | 2799.73 | 1934.99 | 1927.65 | 1834.8 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 376.27 | 318.47 | 223.64 | 117.05 | 83.63 | 77.77 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.72 | 59.86 | 56.95 | 56.95 | 79.9 | 79.65 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.63 | - | 33.43 | 465.79 | 232.83 | 186.99 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.51 | 9.05 | 768.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1328.55 | 1126.48 | 554.15 | 218.69 | 233.91 | 238.63 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -116.68 | -2.29 | -7.29 | -7.05 | -29.09 | -16.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 954.91 | -1560.55 | -292.4 | 16.45 | -290.61 | -106.02 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4464.37 | 3265.13 | -9004.26 | 284.34 | -317.41 | 5161.78 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -48264.78 | -23304.53 | -10727.57 | 10953.22 | -3162.88 | -16685.44 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1573.32 | 1661.87 | 17193.56 | -10779.01 | -706.27 | 8201.92 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2004.02 | 193.68 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -33702.31 | -5137.73 | 13599.14 | 13408.11 | 10765.38 | 5427.65 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43435.47 | 70115.4 | 27833.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70115.4 | 27833.57 | 17680.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26679.93 | 42281.83 | 10153.21 | - | - | - | - | - | - | - |