上海沪工603131核心经营数据 |
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当前股价：18.6，市值：59
亿，动态市盈率PE：-115.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.22%。 其中，历史营业增长率：7.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31798.95 | 31798.47 | 31798.24 | 31797.43 | 31797.43 | 22103.42 | 20000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 121247.98 | 126537.82 | 140496.54 | 132759.42 | 123384.67 | 102518.42 | 66339.77 | 62179.59 | 33559.57 | 29648.7 |
| 总资产(万) | 216923.69 | 232047.92 | 242157.96 | 232970.86 | 161860.14 | 135265.29 | 90824.21 | 78609.86 | 45605.34 | 43472.64 |
| 营业收入(万) | 105297 | 99151.52 | 131144.7 | 108584.21 | 90748.29 | 86379.57 | 71258.73 | 50011.62 | 45960.88 | 47910.54 |
| 营业收入增长率(%) | 6.2 | -24.4 | 20.78 | 19.65 | 5.06 | 21.22 | 42.48 | 8.81 | -4.07 | -2.05 |
| 营业成本(万) | 82205.1 | 76568.76 | 97287.35 | 76787.92 | 63628.01 | 65038.79 | 51038.1 | 33949.89 | 32793.69 | 34172.6 |
| 营业成本增长率(%) | 7.36 | -21.3 | 26.7 | 20.68 | -2.17 | 27.43 | 50.33 | 3.53 | -4.04 | -2.01 |
| 毛利率(%) | 21.93 | 22.78 | 25.82 | 29.28 | 29.89 | 24.71 | 28.38 | 32.12 | 28.65 | 28.67 |
| 三项费用(万) | 11898.32 | 13293.89 | 12620.83 | 12190.16 | 11736.72 | 10233.06 | 12282.47 | 9494.85 | 8858.99 | 8407.39 |
| 费用增长率(%) | -10.5 | 5.33 | 3.53 | 3.86 | 14.69 | -16.69 | 29.36 | 7.18 | 5.37 | -1.31 |
| 费用率(%) | 51.53 | 58.87 | 37.28 | 38.34 | 43.28 | 47.95 | 60.74 | 59.11 | 67.28 | 61.2 |
| 净利润(万) | -5373.33 | -13252.92 | 14561.16 | 12114.08 | 8832.57 | 7626.59 | 7259.9 | 6925.9 | 4848.14 | 5073.57 |
| 净利润增长率(%) | -59.46 | -191.02 | 20.2 | 37.15 | 15.81 | 5.05 | 4.82 | 42.86 | -4.44 | 0.41 |
| 经营现金流(万) | 10911.61 | 10209.41 | 583.47 | 16539.32 | 6989.46 | 5997.47 | 10057.41 | 5658.84 | 6705.38 | 5416.77 |
| 现金流增长率(%) | 6.88 | 1649.77 | -96.47 | 136.63 | 16.54 | -40.37 | 77.73 | -15.61 | 23.79 | -14.31 |
| 净利润现金比(-) | -2.03 | -0.77 | 0.04 | 1.37 | 0.79 | 0.79 | 1.39 | 0.82 | 1.38 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.34 | -9.93 | 10.66 | 9.46 | 7.82 | 9.03 | 11.3 | 14.47 | 15.34 | 17.98 |
| 生产资本回报率(%) | -11.8 | -26.54 | 34.09 | 29.46 | 26.04 | 27.23 | 57.31 | 61.05 | 40.16 | 39.09 |
| 资本支出(万) | 533.57 | 1344.35 | 4486.31 | 6054.73 | 13336.38 | 8722.84 | 2356.09 | 507.62 | 499.3 | 1836.54 |
| 折旧和摊销(万) | 3803 | 3897 | 3685 | 3049 | 2606 | 1333 | 1057 | 1017 | 1007 | 932 |
| 归属股东权益(万) | 121034.19 | 126539.02 | 139678.43 | 132171.91 | 122350.15 | 100716.62 | 65305.1 | 62179.59 | 33559.57 | 29648.7 |
| 股东权益增长率(%) | -4.35 | -9.41 | 5.68 | 8.03 | 21.48 | 54.22 | 5.03 | 85.28 | 13.19 | 10.68 |
| 自由现金流(万) | -2155 | -10104 | 13624 | 9145 | -1207 | 33 | 5545 | 7435 | 5356 | 4169 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.82 | 28.47 | 1.91 |
| 每股股东权益(元) | 3.81 | 3.98 | 4.39 | 4.16 | 3.85 | 4.56 | 3.27 | 6.22 | 4.47 | 3.95 |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -0.4 | 0.45 | 0.38 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.69 | 0.65 | 0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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