福达股份603166核心经营数据 |
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当前股价：7.22，市值：47
亿，动态市盈率PE：29.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.24%。 其中，历史营业增长率：2.56%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：43.15% （24E:49.80%, 25E:50.00%, 26E:30.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64620.87 | 64620.87 | 64620.87 | 59201.87 | 59525.87 | 59771.87 | 59201.87 | 59201.87 | 49334.89 | 43350 |
| 净资产(万) | 231775.19 | 238133.56 | 263781.17 | 226481.69 | 215926.53 | 210624.35 | 210888.65 | 209119.57 | 202459.67 | 102191.65 |
| 总资产(万) | 343255.66 | 324532.32 | 367644.66 | 338963.57 | 321077.66 | 320485.67 | 316070.35 | 354423.31 | 358460.56 | 293552.97 |
| 营业收入(万) | 135231.91 | 113473.12 | 181460.99 | 177030.62 | 151477.43 | 140480.98 | 133353.03 | 102417.1 | 93319.56 | 120155.62 |
| 营业收入增长率(%) | 19.18 | -37.47 | 2.5 | 16.87 | 7.83 | 5.35 | 30.21 | 9.75 | -22.33 | -2.25 |
| 营业成本(万) | 103059.59 | 90062.97 | 134785.59 | 135147.11 | 114792.01 | 108786.67 | 100443.12 | 75087.96 | 70588.94 | 85403.89 |
| 营业成本增长率(%) | 14.43 | -33.18 | -0.27 | 17.73 | 5.52 | 8.31 | 33.77 | 6.37 | -17.35 | 0.34 |
| 毛利率(%) | 23.79 | 20.63 | 25.72 | 23.66 | 24.22 | 22.56 | 24.68 | 26.68 | 24.36 | 28.92 |
| 三项费用(万) | 11947.04 | 9851.32 | 13751.42 | 13636.38 | 16300.83 | 15567.93 | 22592.13 | 19120.57 | 20910.76 | 24404.35 |
| 费用增长率(%) | 21.27 | -28.36 | 0.84 | -16.35 | 4.71 | -31.09 | 18.16 | -8.56 | -14.32 | 6.88 |
| 费用率(%) | 37.13 | 42.08 | 29.46 | 32.56 | 44.43 | 49.12 | 68.65 | 69.96 | 91.99 | 70.22 |
| 净利润(万) | 10353.36 | 6559.02 | 20832.7 | 20058.41 | 14224.44 | 11211.98 | 13609.46 | 10113.34 | 5028.32 | 10929.62 |
| 净利润增长率(%) | 57.85 | -68.52 | 3.86 | 41.01 | 26.87 | -17.62 | 34.57 | 101.13 | -53.99 | -19.49 |
| 经营现金流(万) | 20064.57 | 37363.87 | 32272.66 | 27210.8 | 34748.7 | 31419.29 | 857.39 | 24678.83 | 16399.83 | 14895.64 |
| 现金流增长率(%) | -46.3 | 15.78 | 18.6 | -21.69 | 10.6 | 3564.53 | -96.53 | 50.48 | 10.1 | -43.44 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | 5.7 | 1.55 | 1.36 | 2.44 | 2.8 | 0.06 | 2.44 | 3.26 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.41 | 2.61 | 8.5 | 9.07 | 6.67 | 5.32 | 6.48 | 4.91 | 3.3 | 12.71 |
| 生产资本回报率(%) | 5.36 | 3.39 | 11.77 | 12.36 | 8.28 | 142.59 | 7.94 | 6.31 | 2.89 | 6.91 |
| 资本支出(万) | 34643.55 | 19497.4 | 22508.92 | 14897.63 | 19844.53 | 20822.73 | 24261.43 | 7332.39 | 9641.35 | 17937.58 |
| 折旧和摊销(万) | 17370 | 17014 | 17128 | 16598 | 15717 | 15279 | 15504 | 14204 | 13743 | 13326 |
| 归属股东权益(万) | 231775.19 | 238133.56 | 263781.17 | 226481.69 | 215926.53 | 210624.35 | 210888.65 | 209119.57 | 202459.67 | 102191.65 |
| 股东权益增长率(%) | -2.67 | -9.72 | 16.47 | 4.89 | 2.52 | -0.13 | 0.85 | 3.29 | 98.12 | 46.45 |
| 自由现金流(万) | -6920 | 4076 | 15452 | 21759 | 10097 | 5668 | 4852 | 16985 | 9130 | 6318 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 86.04 | 44.51 | -52.83 |
| 每股股东权益(元) | 3.59 | 3.69 | 4.08 | 3.83 | 3.63 | 3.52 | 3.56 | 3.53 | 4.1 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BAABA | BBABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBACA | BCACB | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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